资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8532.66 83.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1517.49 14.91%
其他资产 127.38 1.25%
资产总值:10177.52万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.55 838.20 8.28%
比亚迪 002594 2.88 814.06 8.04%
今世缘 603369 17.95 811.73 8.02%
迎驾贡酒 603198 14.95 806.43 7.97%
泸州老窖 000568 6.10 763.12 7.54%
洋河股份 002304 7.64 638.17 6.30%
古井贡酒 000596 3.55 615.51 6.08%
西藏药业 600211 16.49 609.29 6.02%
三特索道 002159 31.81 496.57 4.91%
美的集团 000333 6.02 452.82 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 75.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 5.04%
农、林、牧、渔业 0.04 3.64%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 6.26 1016.68 8.39%
洋河股份 002304 9.86 978.01 8.07%
迎驾贡酒 603198 13.30 969.87 8.00%
贵州茅台 600519 0.54 943.92 7.79%
古井贡酒 000596 4.43 899.72 7.42%
今世缘 603369 17.42 897.66 7.41%
比亚迪 002594 2.67 820.52 6.77%
西藏药业 600211 15.29 618.93 5.11%
口子窖 603589 12.76 611.76 5.05%
瑞普生物 300119 40.10 604.71 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 80.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.29%
采矿业 0.00 0.00%