资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5242.66 88.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 665.83 11.23%
其他资产 22.84 0.39%
资产总值:5931.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三峡旅游 002627 79.54 520.99 9.13%
万辰集团 300972 3.24 493.35 8.65%
西麦食品 002956 18.68 328.14 5.75%
贵州茅台 600519 0.24 302.07 5.29%
安琪酵母 600298 6.54 245.05 4.29%
登康口腔 001328 7.22 228.15 4.00%
安克创新 300866 1.67 208.13 3.65%
致欧科技 301376 8.90 198.20 3.47%
世纪华通 002602 13.20 182.16 3.19%
TCL科技 000100 37.80 181.06 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 65.45%
批发和零售业 0.07 12.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 9.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.17%
住宿和餐饮业 0.01 1.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三峡旅游 002627 110.89 633.18 9.25%
万辰集团 300972 3.53 612.14 8.94%
西麦食品 002956 24.56 509.78 7.45%
致欧科技 301376 21.24 376.37 5.50%
贵州茅台 600519 0.31 367.50 5.37%
百亚股份 003006 23.26 337.50 4.93%
世纪华通 002602 23.21 327.26 4.78%
锦泓集团 603518 41.85 299.23 4.37%
海信家电 000921 10.13 276.75 4.04%
完美世界 002624 17.38 215.86 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 49.47%
批发和零售业 0.11 15.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 10.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 9.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.01%
农、林、牧、渔业 0.01 1.77%
住宿和餐饮业 0.01 0.83%