资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10147.91 89.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1085.29 9.52%
其他资产 167.79 1.47%
资产总值:11400.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 3.91 786.18 7.26%
西麦食品 002956 27.36 769.36 7.10%
锦泓集团 603518 62.77 609.50 5.62%
三峡旅游 002627 72.49 537.88 4.96%
创源股份 300703 21.65 529.13 4.88%
首旅酒店 600258 29.09 487.26 4.50%
永辉超市 601933 100.49 471.30 4.35%
乐普医疗 300003 27.39 433.04 4.00%
珠江股份 600684 86.63 377.71 3.49%
豆神教育 300010 49.93 361.49 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 57.72%
批发和零售业 0.13 11.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 4.96%
住宿和餐饮业 0.05 4.50%
农、林、牧、渔业 0.04 4.06%
租赁和商务服务业 0.04 3.83%
房地产业 0.04 3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.34%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 3.47 629.80 6.49%
牧原股份 002714 10.18 539.54 5.56%
锦泓集团 603518 54.05 526.45 5.42%
西麦食品 002956 25.25 498.69 5.14%
潮宏基 002345 31.65 452.28 4.66%
百润股份 002568 16.04 413.51 4.26%
豆神教育 300010 49.54 410.19 4.22%
乐普医疗 300003 22.41 392.62 4.04%
创源股份 300703 12.62 384.91 3.96%
永辉超市 601933 80.74 377.86 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 68.31%
批发和零售业 0.12 11.98%
农、林、牧、渔业 0.05 5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.22%
租赁和商务服务业 0.02 1.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.14%