我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-717.60 |
-608.40 |
-675.57 |
-2119.43 |
-454.06 |
| 本期利润(万元) |
1104.39 |
-936.05 |
-219.47 |
-3866.02 |
208.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.19 |
-0.04 |
-0.39 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.90 |
0.00 |
-16.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
385.83 |
0.00 |
1176.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9319.17 |
8456.80 |
9499.68 |
11867.30 |
22762.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
1.78 |
1.93 |
1.96 |
2.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
-17.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.99 |
0.00 |
96.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2044.27 |
2949.53 |
4789.94 |
3647.23 |
2427.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
8870.61 |
12208.25 |
21278.60 |
31213.85 |
23994.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
8870.61 |
12208.25 |
21278.60 |
31213.85 |
23994.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.37 |
15.55 |
37.60 |
45.70 |
29.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.90 |
2.59 |
5.01 |
6.09 |
4.00 |
| 资产总计(万元) |
11102.10 |
15722.44 |
26375.74 |
37089.28 |
26683.22 |
| 负债合计(万元) |
69.79 |
536.26 |
149.15 |
1073.18 |
422.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
11032.31 |
15186.17 |
26226.60 |
36016.10 |
26261.01 |
| 未分配利润(万元) |
4547.71 |
7068.78 |
13446.52 |
20105.10 |
15956.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.61 |
21.45 |
13.57 |
13.82 |
5.91 |
| 投资收益(万元) |
-669.09 |
-1864.22 |
516.60 |
-2705.29 |
-2060.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-405.35 |
-2344.65 |
-3158.32 |
684.59 |
1405.08 |
| 其它收入(万元) |
1.37 |
13.50 |
11.21 |
39.65 |
21.12 |
| 收入合计(万元) |
-1068.46 |
-4173.91 |
-2616.93 |
-1967.23 |
-628.69 |
| 管理人报酬(万元) |
74.08 |
418.18 |
268.76 |
389.63 |
181.91 |
| 托管费(万元) |
12.35 |
58.50 |
35.83 |
51.95 |
24.25 |
| 其它费用(万元) |
8.81 |
18.56 |
9.21 |
18.92 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
128.15 |
656.64 |
408.88 |
599.22 |
282.22 |
| 利润总额(万元) |
-1196.61 |
-4830.56 |
-3025.81 |
-2566.45 |
-910.91 |
| 净利润(万元) |
-1196.61 |
-4830.56 |
-3025.81 |
-2566.45 |
-910.91 |
