财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-270.08 |
-760.47 |
-196.54 |
29.86 |
244.42 |
| 本期利润(万元) |
-42.26 |
-1118.55 |
-356.06 |
112.98 |
295.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.40 |
-0.12 |
0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.97 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-654.60 |
0.00 |
66.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3751.80 |
3547.54 |
4743.34 |
6210.62 |
6260.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.40 |
1.69 |
1.82 |
1.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.19 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.75 |
0.00 |
81.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
784.83 |
1074.20 |
1007.15 |
1489.37 |
2044.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
6211.07 |
10147.91 |
8318.55 |
8532.66 |
8870.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
6211.07 |
10147.91 |
8318.55 |
8532.66 |
8870.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.22 |
10.55 |
9.46 |
10.64 |
11.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.76 |
1.58 |
1.77 |
1.90 |
| 资产总计(万元) |
7024.23 |
11400.99 |
9501.07 |
10177.52 |
11102.10 |
| 负债合计(万元) |
177.02 |
564.75 |
109.31 |
55.06 |
69.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
6847.21 |
10836.24 |
9391.75 |
10122.46 |
11032.31 |
| 未分配利润(万元) |
1816.84 |
4691.55 |
4002.51 |
4225.03 |
4547.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
4.13 |
2.25 |
8.29 |
4.61 |
| 投资收益(万元) |
-1363.25 |
237.98 |
-87.45 |
-1022.59 |
-669.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-722.48 |
99.85 |
325.82 |
133.38 |
-405.35 |
| 其它收入(万元) |
10.98 |
13.77 |
1.94 |
4.55 |
1.37 |
| 收入合计(万元) |
-2073.51 |
355.73 |
242.56 |
-876.38 |
-1068.46 |
| 管理人报酬(万元) |
55.02 |
118.53 |
58.72 |
137.85 |
74.08 |
| 托管费(万元) |
9.17 |
19.76 |
9.79 |
22.97 |
12.35 |
| 其它费用(万元) |
5.96 |
9.63 |
8.17 |
16.48 |
8.81 |
| 费用合计(万元) |
87.19 |
196.09 |
102.45 |
238.60 |
128.15 |
| 利润总额(万元) |
-2160.70 |
159.64 |
140.11 |
-1114.98 |
-1196.61 |
| 净利润(万元) |
-2160.70 |
159.64 |
140.11 |
-1114.98 |
-1196.61 |
