资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39803.15 93.36%
债券 1797.07 4.22%
银行存款和结算备付金 883.35 2.07%
其他资产 150.43 0.35%
资产总值:42634.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰仁医疗 688198 37.19 3979.71 9.39%
迪哲医药 688192 66.09 3806.98 8.98%
迈威生物 688062 98.10 3773.91 8.91%
福元医药 601089 156.00 3744.00 8.84%
泽璟制药 688266 39.45 3656.71 8.63%
海思科 002653 69.00 3540.92 8.36%
百利天恒 688506 9.25 2988.68 7.05%
益方生物 688382 103.20 2811.17 6.63%
首药控股 688197 75.36 2618.13 6.18%
汇宇制药 688553 133.50 2374.97 5.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.80 89.73%
科学研究和技术服务业 0.13 2.95%
建筑业 0.05 1.22%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 43.15 4876.01 10.15%
恒瑞医药 600276 65.08 4656.28 9.69%
迈威生物 688062 87.50 4298.00 8.94%
佰仁医疗 688198 39.89 4220.37 8.78%
汇宇制药 688553 186.00 3991.56 8.31%
海思科 002653 73.00 3902.41 8.12%
迪哲医药 688192 52.79 3823.83 7.96%
益方生物 688382 103.20 3210.55 6.68%
百利天恒 688506 7.95 2983.64 6.21%
贝达药业 300558 29.00 1937.49 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.38 91.23%
科学研究和技术服务业 0.13 2.79%
批发和零售业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.40 848.48 2.00%
25国债01 7.30 738.14 1.74%
24国债10 2.07 210.44 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1797.07 4.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%