资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53421.26 92.59%
债券 3511.81 6.09%
银行存款和结算备付金 400.72 0.69%
其他资产 361.54 0.63%
资产总值:57695.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 140.86 5754.18 10.05%
益方生物 688382 296.04 5645.55 9.86%
迪哲医药 688192 97.04 5629.27 9.83%
热景生物 688068 58.77 5551.65 9.69%
泽璟制药 688266 50.22 5524.67 9.65%
海思科 002653 88.38 5495.28 9.60%
荣昌生物 688331 44.98 5278.11 9.22%
百利天恒 688506 20.21 4889.78 8.54%
迈威生物 688062 144.81 3915.75 6.84%
亚虹医药 688176 159.40 2327.28 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.34 93.28%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海思科 002653 61.32 4067.76 11.96%
泽璟制药 688266 32.45 3786.13 11.13%
科伦药业 002422 81.48 3138.61 9.23%
荣昌生物 688331 21.88 2850.56 8.38%
百利天恒 688506 8.79 2584.35 7.60%
迈威生物 688062 84.76 2394.53 7.04%
热景生物 688068 26.74 2315.81 6.81%
迪哲医药 688192 57.37 2290.88 6.74%
益方生物 688382 127.00 2286.00 6.72%
佰仁医疗 688198 22.07 1969.78 5.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.21 94.51%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 23.10 2312.74 4.04%
24国债10 7.37 745.18 1.30%
26国债01 4.50 453.90 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3511.81 6.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%