资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32139.71 93.76%
债券 248.70 0.73%
银行存款和结算备付金 1712.94 5.00%
其他资产 178.95 0.52%
资产总值:34280.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海思科 002653 61.32 4067.76 11.96%
泽璟制药 688266 32.45 3786.13 11.13%
科伦药业 002422 81.48 3138.61 9.23%
荣昌生物 688331 21.88 2850.56 8.38%
百利天恒 688506 8.79 2584.35 7.60%
迈威生物 688062 84.76 2394.53 7.04%
热景生物 688068 26.74 2315.81 6.81%
迪哲医药 688192 57.37 2290.88 6.74%
益方生物 688382 127.00 2286.00 6.72%
佰仁医疗 688198 22.07 1969.78 5.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.21 94.51%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 38.01 3755.18 9.98%
海思科 002653 66.82 3626.82 9.64%
佰仁医疗 688198 28.26 2807.50 7.46%
迪哲医药 688192 49.37 2675.50 7.11%
热景生物 688068 19.64 2402.16 6.38%
科伦药业 002422 68.98 2392.92 6.36%
恒瑞医药 600276 41.09 2268.84 6.03%
开立医疗 300633 87.04 2224.74 5.91%
迈威生物 688062 59.36 2137.63 5.68%
键凯科技 688356 22.87 2113.53 5.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.38 89.71%
科学研究和技术服务业 0.14 3.76%
采矿业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债10 2.17 218.50 0.64%
26国债01 0.30 30.19 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 248.70 0.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%