我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38766.99 92.59%
债券 1405.60 3.36%
银行存款和结算备付金 1309.09 3.13%
其他资产 387.79 0.93%
资产总值:41869.46万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰仁医疗 688198 34.99 4058.15 9.90%
爱博医疗 688050 40.03 3979.35 9.71%
泽璟制药 688266 55.18 3788.44 9.24%
开立医疗 300633 99.86 3626.03 8.85%
科伦药业 002422 90.80 2905.60 7.09%
海思科 002653 78.53 2902.47 7.08%
恒瑞医药 600276 53.70 2808.37 6.85%
三诺生物 300298 90.27 2735.18 6.67%
奥赛康 002755 155.00 1841.40 4.49%
澳华内镜 688212 30.75 1503.56 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.66 89.32%
科学研究和技术服务业 0.18 4.31%
批发和零售业 0.04 0.94%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 69.80 3784.82 9.91%
开立医疗 300633 92.76 3671.56 9.62%
佰仁医疗 688198 35.69 3622.19 9.49%
爱博医疗 688050 41.23 3023.25 7.92%
海思科 002653 88.53 2717.87 7.12%
三诺生物 300298 90.77 2300.11 6.03%
科伦药业 002422 75.80 2299.01 6.02%
普门科技 688389 118.25 1922.70 5.04%
凯因科技 688687 75.00 1913.25 5.01%
恒瑞医药 600276 44.20 1699.83 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.34 87.45%
批发和零售业 0.22 5.73%
科学研究和技术服务业 0.05 1.29%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 9.80 1001.65 2.44%
24国债09 2.50 251.96 0.61%
24国债10 1.10 111.39 0.27%
24国债02 0.40 40.60 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1405.60 3.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%