我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36059.47 94.09%
债券 865.46 2.26%
银行存款和结算备付金 1322.80 3.45%
其他资产 77.98 0.20%
资产总值:38325.71万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 69.80 3784.82 9.91%
开立医疗 300633 92.76 3671.56 9.62%
佰仁医疗 688198 35.69 3622.19 9.49%
爱博医疗 688050 41.23 3023.25 7.92%
海思科 002653 88.53 2717.87 7.12%
三诺生物 300298 90.77 2300.11 6.03%
科伦药业 002422 75.80 2299.01 6.02%
普门科技 688389 118.25 1922.70 5.04%
凯因科技 688687 75.00 1913.25 5.01%
恒瑞医药 600276 44.20 1699.83 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.34 87.45%
批发和零售业 0.22 5.73%
科学研究和技术服务业 0.05 1.29%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰仁医疗 688198 35.69 3915.56 8.83%
开立医疗 300633 71.76 2727.00 6.15%
泽璟制药 688266 47.80 2576.68 5.81%
科伦药业 002422 82.80 2529.54 5.70%
益丰药房 603939 62.50 2489.30 5.61%
凯因科技 688687 75.00 2416.50 5.45%
海思科 002653 87.80 2382.01 5.37%
大参林 603233 110.97 2368.11 5.34%
恒瑞医药 600276 50.01 2298.84 5.18%
爱博医疗 688050 16.40 2111.99 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.38 76.15%
批发和零售业 0.56 12.68%
科学研究和技术服务业 0.25 5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 8.50 865.46 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 865.46 2.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%