我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-3175.19 |
-6862.19 |
-2716.57 |
-2939.77 |
-972.99 |
本期利润(万元) |
-2981.22 |
-7005.41 |
-1063.53 |
-4554.31 |
5.79 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
-0.44 |
-0.07 |
-0.28 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.10 |
0.00 |
-12.09 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3645.82 |
0.00 |
7971.73 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
18137.75 |
27139.50 |
29596.01 |
31776.68 |
36990.12 |
期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.86 |
1.96 |
2.02 |
2.31 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.52 |
0.00 |
-12.73 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.35 |
0.00 |
102.08 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
3663.84 |
9939.27 |
497.99 |
1372.30 |
558.50 |
交易性金融资产(万元) |
67067.19 |
78347.44 |
106746.98 |
79646.75 |
91463.66 |
其中:股票投资(万元) |
66915.43 |
78347.44 |
101399.55 |
76209.54 |
86881.33 |
其中:债券投资(万元) |
151.76 |
0.00 |
5347.44 |
3437.21 |
4582.33 |
应付管理人报酬(万元) |
77.69 |
109.59 |
135.57 |
89.51 |
116.14 |
应付托管费(万元) |
12.95 |
14.61 |
18.08 |
11.93 |
15.49 |
资产总计(万元) |
71101.73 |
88513.81 |
107519.08 |
81837.59 |
94200.27 |
负债合计(万元) |
264.84 |
1147.58 |
512.85 |
1306.97 |
1820.11 |
所有者权益合计(万元) |
70836.89 |
87366.23 |
107006.23 |
80530.62 |
92380.16 |
未分配利润(万元) |
29286.57 |
40137.13 |
56764.40 |
47015.69 |
60184.69 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
24.73 |
8.06 |
9.35 |
4.02 |
116.84 |
投资收益(万元) |
-16584.52 |
-7121.02 |
-15938.14 |
-12227.45 |
17634.44 |
公允价值变动收益(万元) |
-902.45 |
-4576.44 |
-9305.29 |
-2437.19 |
-9049.48 |
其它收入(万元) |
37.82 |
27.33 |
153.86 |
72.45 |
442.39 |
收入合计(万元) |
-17424.42 |
-11662.07 |
-25080.22 |
-14588.17 |
9144.20 |
管理人报酬(万元) |
1243.85 |
748.39 |
1326.99 |
563.55 |
1350.97 |
托管费(万元) |
176.17 |
99.79 |
176.93 |
75.14 |
180.13 |
其它费用(万元) |
19.90 |
10.36 |
20.90 |
9.87 |
19.90 |
费用合计(万元) |
1822.75 |
1076.53 |
1882.14 |
790.36 |
2480.33 |
利润总额(万元) |
-19247.17 |
-12738.60 |
-26962.36 |
-15378.53 |
6663.87 |
净利润(万元) |
-19247.17 |
-12738.60 |
-26962.36 |
-15378.53 |
6663.87 |