财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 21.71 4088.00 3640.05 557.19 -465.09
本期利润(万元) -328.17 5111.30 4622.03 3178.42 1693.61
加权平均份额本期利润(元) -0.04 0.52 0.48 0.31 0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 27.65 0.00 18.62 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1835.49 0.00 -1804.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.21 0.00 -0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 16429.12 17135.90 19177.41 19716.52 16575.09
期末基金份额净值(元) 1.89 1.93 2.23 1.80 1.67
本期净值增长率(%) 0.00 28.02 0.00 19.86 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 92.68 0.00 80.40 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 819.10 1871.04 828.30 1292.78 3663.84
交易性金融资产(万元) 41600.22 38132.21 34323.07 36924.93 67067.19
其中:股票投资(万元) 39803.15 37611.52 33114.41 36059.47 66915.43
其中:债券投资(万元) 1797.07 520.69 1208.66 865.46 151.76
应付管理人报酬(万元) 45.97 40.12 37.91 40.35 77.69
应付托管费(万元) 7.66 6.69 6.32 6.72 12.95
资产总计(万元) 42634.00 40139.94 35427.61 38325.71 71101.73
负债合计(万元) 261.09 116.60 297.77 152.83 264.84
所有者权益合计(万元) 42372.91 40023.33 35129.85 38172.88 70836.89
未分配利润(万元) 18171.02 15874.80 9585.98 10491.28 29286.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 11.24 5.84 11.19 7.18 24.73
投资收益(万元) 9656.61 1412.06 -12350.44 -9324.65 -16584.52
公允价值变动收益(万元) 1387.14 6699.19 2314.76 -1042.56 -902.45
其它收入(万元) 73.04 13.50 13.31 5.35 37.82
收入合计(万元) 11128.03 8130.59 -10011.18 -10354.68 -17424.42
管理人报酬(万元) 518.70 235.93 495.54 270.09 1243.85
托管费(万元) 86.45 39.32 82.59 45.02 176.17
其它费用(万元) 15.80 7.84 15.80 8.84 19.90
费用合计(万元) 794.54 361.50 761.98 415.68 1822.75
利润总额(万元) 10333.48 7769.09 -10773.16 -10770.36 -19247.17
净利润(万元) 10333.48 7769.09 -10773.16 -10770.36 -19247.17