财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-246.35 |
21.71 |
4088.00 |
3640.05 |
557.19 |
| 本期利润(万元) |
-845.42 |
-328.17 |
5111.30 |
4622.03 |
3178.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.04 |
0.52 |
0.48 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.39 |
0.00 |
27.65 |
0.00 |
18.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1229.52 |
0.00 |
1835.49 |
0.00 |
-1804.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13108.48 |
16429.12 |
17135.90 |
19177.41 |
19716.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.89 |
1.93 |
2.23 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.85 |
0.00 |
28.02 |
0.00 |
19.86 |
| 累计净值增长率(%) |
81.40 |
0.00 |
92.68 |
0.00 |
80.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1676.62 |
819.10 |
1871.04 |
828.30 |
1292.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
32388.41 |
41600.22 |
38132.21 |
34323.07 |
36924.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
32139.71 |
39803.15 |
37611.52 |
33114.41 |
36059.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
248.70 |
1797.07 |
520.69 |
1208.66 |
865.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.25 |
45.97 |
40.12 |
37.91 |
40.35 |
| 应付托管费(万元) |
5.04 |
7.66 |
6.69 |
6.32 |
6.72 |
| 资产总计(万元) |
34280.30 |
42634.00 |
40139.94 |
35427.61 |
38325.71 |
| 负债合计(万元) |
276.64 |
261.09 |
116.60 |
297.77 |
152.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
34003.66 |
42372.91 |
40023.33 |
35129.85 |
38172.88 |
| 未分配利润(万元) |
13288.43 |
18171.02 |
15874.80 |
9585.98 |
10491.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.19 |
11.24 |
5.84 |
11.19 |
7.18 |
| 投资收益(万元) |
-397.63 |
9656.61 |
1412.06 |
-12350.44 |
-9324.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2230.40 |
1387.14 |
6699.19 |
2314.76 |
-1042.56 |
| 其它收入(万元) |
33.99 |
73.04 |
13.50 |
13.31 |
5.35 |
| 收入合计(万元) |
-2588.85 |
11128.03 |
8130.59 |
-10011.18 |
-10354.68 |
| 管理人报酬(万元) |
235.02 |
518.70 |
235.93 |
495.54 |
270.09 |
| 托管费(万元) |
39.17 |
86.45 |
39.32 |
82.59 |
45.02 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
15.80 |
7.84 |
15.80 |
8.84 |
| 费用合计(万元) |
364.44 |
794.54 |
361.50 |
761.98 |
415.68 |
| 利润总额(万元) |
-2953.29 |
10333.48 |
7769.09 |
-10773.16 |
-10770.36 |
| 净利润(万元) |
-2953.29 |
10333.48 |
7769.09 |
-10773.16 |
-10770.36 |
