我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8335.35 88.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1014.01 10.82%
其他资产 20.62 0.22%
资产总值:9369.99万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 4.69 506.67 5.43%
东鹏饮料 605499 1.65 447.12 4.79%
乖宝宠物 301498 7.16 439.49 4.71%
建设银行 601939 54.59 432.90 4.64%
紫金矿业 601899 23.25 421.75 4.52%
赛轮轮胎 601058 25.88 415.12 4.44%
德业股份 605117 4.04 411.19 4.40%
长江电力 600900 13.30 399.67 4.28%
中国海油 600938 12.74 382.84 4.10%
江中药业 600750 15.88 374.77 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 51.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 11.06%
金融业 0.10 10.70%
采矿业 0.08 8.62%
批发和零售业 0.03 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.17%
建筑业 0.02 1.75%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.76%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 14.01 462.33 5.11%
建设银行 601939 61.43 454.58 5.02%
紫金矿业 601899 25.60 449.79 4.97%
东鹏饮料 605499 2.08 448.76 4.96%
兆威机电 003021 9.37 432.24 4.77%
长江电力 600900 14.55 420.79 4.65%
华电国际 600027 60.17 417.58 4.61%
传音控股 688036 5.06 387.63 4.28%
金盘科技 688676 7.05 367.44 4.06%
赛轮轮胎 601058 25.88 362.32 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 47.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 13.48%
采矿业 0.09 10.07%
金融业 0.08 8.31%
批发和零售业 0.02 2.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.47%
建筑业 0.02 1.78%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
洁特转债 0.27 26.70 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26.70 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%