我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.06 |
-241.13 |
-308.12 |
-890.50 |
-1269.55 |
| 本期利润(万元) |
286.96 |
168.29 |
15.94 |
-1300.31 |
-1680.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
-0.13 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
-16.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2732.21 |
0.00 |
-3047.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6537.70 |
6359.03 |
6285.24 |
6472.15 |
6894.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.70 |
0.68 |
0.68 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
-16.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.05 |
0.00 |
-32.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1232.47 |
1475.02 |
872.83 |
1492.98 |
1534.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
7834.08 |
7736.75 |
11069.00 |
10964.94 |
11176.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
7834.08 |
7736.75 |
11069.00 |
10964.94 |
11149.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.08 |
9.36 |
15.77 |
15.57 |
15.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
1.56 |
2.63 |
2.60 |
2.52 |
| 资产总计(万元) |
9091.01 |
9263.84 |
12399.61 |
12515.14 |
12780.48 |
| 负债合计(万元) |
37.43 |
55.72 |
249.34 |
181.83 |
154.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
9053.58 |
9208.12 |
12150.27 |
12333.31 |
12626.04 |
| 未分配利润(万元) |
-4013.37 |
-4448.20 |
-1693.84 |
-2868.96 |
-3162.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.55 |
4.77 |
2.35 |
6.38 |
3.39 |
| 投资收益(万元) |
-276.37 |
-1054.92 |
1565.89 |
-2561.19 |
-2996.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
588.23 |
-531.04 |
-411.04 |
264.96 |
383.74 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
5.16 |
4.22 |
12.97 |
8.15 |
| 收入合计(万元) |
314.59 |
-1576.03 |
1161.42 |
-2276.88 |
-2601.43 |
| 管理人报酬(万元) |
53.73 |
160.66 |
94.76 |
184.26 |
93.55 |
| 托管费(万元) |
8.95 |
26.78 |
15.79 |
30.71 |
15.59 |
| 其它费用(万元) |
7.50 |
19.09 |
9.50 |
19.07 |
9.46 |
| 费用合计(万元) |
80.87 |
234.55 |
135.95 |
266.49 |
134.65 |
| 利润总额(万元) |
233.72 |
-1810.58 |
1025.47 |
-2543.37 |
-2736.08 |
| 净利润(万元) |
233.72 |
-1810.58 |
1025.47 |
-2543.37 |
-2736.08 |
