资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4492.95 88.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 605.43 11.87%
其他资产 3.59 0.07%
资产总值:5101.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 6.32 477.35 9.40%
比亚迪 002594 5.46 435.16 8.57%
招商银行 600036 11.02 391.21 7.71%
宁波银行 002142 12.45 369.66 7.28%
东鹏饮料 605499 2.86 353.33 6.96%
乖宝宠物 301498 8.18 332.03 6.54%
恒瑞医药 600276 5.20 270.61 5.33%
东航物流 601156 15.67 252.60 4.98%
华润三九 000999 11.19 251.66 4.96%
三一重工 600031 14.02 242.27 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 61.78%
金融业 0.08 14.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.98%
采矿业 0.02 4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.65%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 6.06 637.82 9.86%
美的集团 000333 7.00 534.45 8.26%
招商银行 600036 11.02 433.31 6.70%
东鹏饮料 605499 1.87 384.27 5.94%
宁波银行 002142 12.45 379.13 5.86%
乖宝宠物 301498 6.90 351.70 5.44%
海尔智家 600690 16.17 345.71 5.35%
华润三九 000999 11.19 312.65 4.83%
恒瑞医药 600276 5.20 287.14 4.44%
三一重工 600031 14.58 280.23 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 58.67%
金融业 0.08 12.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.32%
采矿业 0.02 3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.61%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
洁特转债 0.27 26.70 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26.70 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%