资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5156.59 81.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1151.24 18.25%
其他资产 0.61 0.01%
资产总值:6308.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 15.56 551.45 8.77%
美的集团 000333 6.01 481.40 7.65%
招商银行 600036 11.47 473.25 7.52%
比亚迪 002594 5.65 470.70 7.48%
乖宝宠物 301498 11.89 460.62 7.32%
九号公司 689009 12.04 446.63 7.10%
东鹏饮料 605499 3.58 402.15 6.39%
东航物流 601156 16.12 296.45 4.71%
华润三九 000999 11.86 286.89 4.56%
恒瑞医药 600276 5.83 275.18 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 53.82%
金融业 0.10 16.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.71%
采矿业 0.03 4.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 6.32 477.35 9.40%
比亚迪 002594 5.46 435.16 8.57%
招商银行 600036 11.02 391.21 7.71%
宁波银行 002142 12.45 369.66 7.28%
东鹏饮料 605499 2.86 353.33 6.96%
乖宝宠物 301498 8.18 332.03 6.54%
恒瑞医药 600276 5.20 270.61 5.33%
东航物流 601156 15.67 252.60 4.98%
华润三九 000999 11.19 251.66 4.96%
三一重工 600031 14.02 242.27 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 61.78%
金融业 0.08 14.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.98%
采矿业 0.02 4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.65%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
洁特转债 0.27 26.70 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26.70 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%