财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.50 |
35.83 |
207.81 |
40.35 |
94.31 |
| 本期利润(万元) |
-186.22 |
-67.16 |
197.00 |
153.30 |
105.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.03 |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.99 |
0.00 |
12.03 |
0.00 |
6.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-592.39 |
0.00 |
-501.26 |
0.00 |
-684.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.36 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1072.29 |
1300.74 |
1501.24 |
1619.01 |
1662.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.71 |
0.75 |
0.78 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.09 |
0.00 |
12.45 |
0.00 |
6.25 |
| 累计净值增长率(%) |
-35.59 |
0.00 |
-25.03 |
0.00 |
-29.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
603.39 |
1390.05 |
865.41 |
1171.07 |
1232.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
4492.95 |
5987.12 |
7017.39 |
6875.67 |
7834.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
4492.95 |
5987.12 |
7017.39 |
6875.67 |
7834.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.37 |
7.48 |
7.70 |
8.12 |
9.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.25 |
1.28 |
1.35 |
1.51 |
| 资产总计(万元) |
5101.97 |
7385.37 |
7886.42 |
8057.62 |
9091.01 |
| 负债合计(万元) |
24.72 |
90.71 |
87.65 |
30.81 |
37.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
5077.25 |
7294.66 |
7798.77 |
8026.80 |
9053.58 |
| 未分配利润(万元) |
-2516.04 |
-2105.94 |
-2874.19 |
-3695.80 |
-4013.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.95 |
3.13 |
1.35 |
4.62 |
2.55 |
| 投资收益(万元) |
128.57 |
1157.93 |
530.69 |
-99.02 |
-276.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-960.64 |
-61.25 |
38.16 |
387.43 |
588.23 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
0.65 |
0.15 |
0.29 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
-829.52 |
1100.46 |
570.35 |
293.32 |
314.59 |
| 管理人报酬(万元) |
38.60 |
92.24 |
46.52 |
103.80 |
53.73 |
| 托管费(万元) |
6.43 |
15.37 |
7.75 |
17.30 |
8.95 |
| 其它费用(万元) |
6.42 |
12.90 |
6.39 |
12.87 |
7.50 |
| 费用合计(万元) |
56.76 |
133.64 |
67.46 |
153.96 |
80.87 |
| 利润总额(万元) |
-886.28 |
966.82 |
502.90 |
139.36 |
233.72 |
| 净利润(万元) |
-886.28 |
966.82 |
502.90 |
139.36 |
233.72 |
