创金合信医药消费股票A(010585)_资产配置

创金合信医药消费股票A010585CHUANGJIN HEXIN PHARMACEUTICAL CONSUMER STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22497.52	93.74%
债券	50.39	0.21%
银行存款和结算备付金	309.09	1.29%
其他资产	1141.85	4.76%

资产总值：23998.86万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰仁医疗	688198	20.27	2351.01	9.82%
泽璟制药	688266	32.40	2224.21	9.29%
爱博医疗	688050	21.70	2156.62	9.01%
开立医疗	300633	54.22	1968.72	8.22%
海思科	002653	50.00	1848.00	7.72%
科伦药业	002422	42.80	1369.60	5.72%
山西汾酒	600809	6.11	1337.42	5.59%
奥赛康	002755	90.00	1069.20	4.47%
三诺生物	300298	32.00	969.60	4.05%
贵州茅台	600519	0.41	721.22	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	90.69%
科学研究和技术服务业	0.04	1.70%
批发和零售业	0.02	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%
房地产业	0.00	0.18%
采矿业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
开立医疗	300633	54.22	2146.02	9.71%
佰仁医疗	688198	20.27	2057.28	9.31%
泽璟制药	688266	35.70	1935.65	8.76%
爱博医疗	688050	21.70	1590.78	7.20%
山西汾酒	600809	6.12	1290.59	5.84%
科伦药业	002422	39.80	1207.13	5.46%
海思科	002653	35.00	1074.50	4.86%
益丰药房	603939	41.32	1014.35	4.59%
普门科技	688389	59.48	967.09	4.37%
凯因科技	688687	36.00	918.36	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.91	86.28%
批发和零售业	0.10	4.59%
科学研究和技术服务业	0.02	1.08%
农、林、牧、渔业	0.02	0.72%
采矿业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
开立医疗	300633	60.42	2295.96	9.26%
佰仁医疗	688198	20.27	2223.91	8.97%
山西汾酒	600809	7.14	1749.87	7.06%
益丰药房	603939	41.10	1636.93	6.60%
科伦药业	002422	39.80	1215.89	4.91%
爱博医疗	688050	9.22	1187.56	4.79%
凯因科技	688687	36.00	1159.92	4.68%
百奥泰	688177	32.00	1145.55	4.62%
普门科技	688389	61.48	1112.11	4.49%
海思科	002653	35.00	949.55	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	79.35%
批发和零售业	0.18	7.39%
科学研究和技术服务业	0.09	3.63%
农、林、牧、渔业	0.01	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
住宿和餐饮业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
开立医疗	300633	60.42	2857.86	9.76%
贵州茅台	600519	1.63	2817.87	9.62%
佰仁医疗	688198	22.37	2785.84	9.51%
普门科技	688389	105.00	2363.55	8.07%
爱博医疗	688050	12.07	2075.85	7.09%
美亚光电	002690	80.99	1590.68	5.43%
诺思格	301333	23.99	1547.13	5.28%
百奥泰	688177	36.00	1484.58	5.07%
益丰药房	603939	32.00	1281.20	4.37%
山西汾酒	600809	5.40	1245.94	4.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	79.50%
科学研究和技术服务业	0.22	7.35%
批发和零售业	0.17	5.88%
卫生和社会工作	0.05	1.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-06-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.50	50.39	0.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.39	0.21%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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