创金合信医药消费股票A(010585)_资产配置

创金合信医药消费股票A010585CHUANGJIN HEXIN PHARMACEUTICAL CONSUMER STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14959.03	88.30%
债券	1011.16	5.97%
银行存款和结算备付金	666.59	3.93%
其他资产	304.68	1.80%

资产总值：16941.45万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
益方生物	688382	42.61	1160.79	6.89%
百利天恒	688506	3.14	1014.11	6.02%
迪哲医药	688192	16.00	921.60	5.47%
信立泰	002294	15.24	755.14	4.48%
西麦食品	002956	24.31	683.60	4.06%
汇宇制药	688553	36.04	641.09	3.81%
药明康德	603259	6.82	618.16	3.67%
恒瑞医药	600276	10.20	607.61	3.61%
迈威生物	688062	14.47	556.67	3.30%
康龙化成	300759	16.01	455.16	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	70.32%
科学研究和技术服务业	0.20	11.77%
批发和零售业	0.05	2.73%
建筑业	0.03	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.29%
农、林、牧、渔业	0.01	0.82%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信立泰	002294	32.31	1949.91	10.59%
汇宇制药	688553	70.86	1520.72	8.26%
益方生物	688382	43.87	1364.83	7.41%
诺诚健华	688428	33.39	952.14	5.17%
药明康德	603259	8.43	944.41	5.13%
康龙化成	300759	26.25	938.44	5.10%
百利天恒	688506	2.48	929.77	5.05%
百济神州	688235	2.90	890.38	4.84%
海特生物	300683	23.68	803.23	4.36%
安琪酵母	600298	19.00	751.45	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	72.38%
科学研究和技术服务业	0.23	12.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.46%
农、林、牧、渔业	0.01	0.67%
批发和零售业	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
开立医疗	300633	46.02	1367.71	6.92%
青岛啤酒	600600	15.60	1083.58	5.49%
爱尔眼科	300015	76.00	948.48	4.80%
通策医疗	600763	22.90	945.31	4.79%
鱼跃医疗	002223	26.50	943.22	4.78%
上海医药	601607	52.00	929.76	4.71%
安琪酵母	600298	26.30	924.97	4.68%
金域医学	603882	31.10	888.22	4.50%
ST人福	600079	40.50	849.69	4.30%
爱婴室	603214	42.78	820.95	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	64.94%
卫生和社会工作	0.29	14.58%
批发和零售业	0.18	9.08%
农、林、牧、渔业	0.03	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.20%
金融业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
开立医疗	300633	50.02	1456.08	7.18%
青岛啤酒	600600	13.30	1014.26	5.00%
爱尔眼科	300015	76.00	1009.28	4.97%
爱婴室	603214	49.91	1001.19	4.93%
鱼跃医疗	002223	28.50	993.91	4.90%
上海医药	601607	52.00	964.60	4.75%
欧派家居	603833	14.95	934.08	4.60%
盐津铺子	002847	14.72	932.81	4.60%
安琪酵母	600298	26.30	908.40	4.48%
三诺生物	300298	38.18	908.30	4.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	63.05%
批发和零售业	0.23	11.28%
卫生和社会工作	0.16	7.92%
农、林、牧、渔业	0.05	2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.06%
教育	0.01	0.43%
住宿和餐饮业	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	10.00	1011.16	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1011.16	6.00%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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