资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13247.71 93.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 206.90 1.46%
其他资产 669.10 4.74%
资产总值:14123.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 12.34 1439.65 10.23%
海思科 002653 21.50 1426.31 10.14%
科伦药业 002422 34.10 1313.53 9.34%
昭衍新药 603127 24.88 950.91 6.76%
西麦食品 002956 36.53 758.45 5.39%
益诺思 688710 10.60 712.32 5.06%
迈威生物 688062 24.47 691.29 4.91%
百利天恒 688506 2.04 599.44 4.26%
热景生物 688068 6.80 588.88 4.19%
迪哲医药 688192 13.50 539.05 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 79.62%
科学研究和技术服务业 0.17 11.84%
批发和零售业 0.04 2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 31.50 1092.73 7.02%
热景生物 688068 7.30 892.79 5.74%
海思科 002653 14.50 787.06 5.06%
迈威生物 688062 21.47 773.15 4.97%
迪哲医药 688192 13.50 731.57 4.70%
泽璟制药 688266 7.34 725.25 4.66%
西麦食品 002956 24.31 637.89 4.10%
普蕊斯 301257 11.00 610.06 3.92%
汇宇制药 688553 36.04 601.81 3.87%
安井食品 603345 6.45 601.53 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 74.87%
科学研究和技术服务业 0.07 4.20%
批发和零售业 0.04 2.60%
农、林、牧、渔业 0.01 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 10.00 1011.16 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1011.16 6.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%