我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1308.60 |
-3640.85 |
-2897.28 |
-8058.85 |
-2056.53 |
| 本期利润(万元) |
2084.86 |
-4771.57 |
-3078.58 |
-7127.61 |
-514.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.76 |
0.00 |
-23.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21373.96 |
0.00 |
-17989.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21001.97 |
19377.14 |
21685.44 |
25624.82 |
28100.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.48 |
0.52 |
0.59 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.06 |
0.00 |
-20.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.45 |
0.00 |
-41.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
133.96 |
459.34 |
630.78 |
871.33 |
623.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
20496.83 |
27716.23 |
31304.59 |
38420.41 |
43391.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
20496.83 |
27716.23 |
31172.45 |
38420.41 |
41107.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
132.14 |
0.00 |
2284.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.23 |
30.54 |
42.29 |
52.05 |
50.35 |
| 应付托管费(万元) |
3.87 |
5.09 |
7.05 |
8.67 |
8.39 |
| 资产总计(万元) |
22156.27 |
29383.13 |
33586.55 |
41367.22 |
44135.51 |
| 负债合计(万元) |
49.54 |
93.87 |
80.17 |
136.23 |
147.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
22106.73 |
29289.26 |
33506.38 |
41231.00 |
43987.82 |
| 未分配利润(万元) |
-24488.70 |
-20659.15 |
-19028.99 |
-14349.38 |
-9874.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.16 |
14.62 |
8.23 |
10.34 |
1.38 |
| 投资收益(万元) |
-3985.97 |
-8624.68 |
-3144.72 |
-6862.26 |
-3884.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1293.06 |
1070.33 |
-2006.51 |
-3280.96 |
-2564.35 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
5.02 |
3.30 |
24.86 |
15.18 |
| 收入合计(万元) |
-5272.27 |
-7534.70 |
-5139.71 |
-10108.02 |
-6431.99 |
| 管理人报酬(万元) |
149.75 |
495.90 |
289.46 |
615.98 |
305.62 |
| 托管费(万元) |
24.96 |
82.65 |
48.24 |
102.66 |
50.94 |
| 其它费用(万元) |
8.37 |
17.61 |
8.73 |
17.46 |
8.66 |
| 费用合计(万元) |
190.88 |
617.94 |
358.28 |
760.96 |
377.33 |
| 利润总额(万元) |
-5463.14 |
-8152.64 |
-5497.98 |
-10868.97 |
-6809.32 |
| 净利润(万元) |
-5463.14 |
-8152.64 |
-5497.98 |
-10868.97 |
-6809.32 |
