创金合信医药消费股票C(010586)_资产配置

创金合信医药消费股票C010586CHUANGJIN HEXIN PHARMACEUTICAL CONSUMER STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22591.61	90.94%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	334.21	1.35%
其他资产	1916.91	7.72%

资产总值：24842.73万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
开立医疗	300633	60.42	2295.96	9.26%
佰仁医疗	688198	20.27	2223.91	8.97%
山西汾酒	600809	7.14	1749.87	7.06%
益丰药房	603939	41.10	1636.93	6.60%
科伦药业	002422	39.80	1215.89	4.91%
爱博医疗	688050	9.22	1187.56	4.79%
凯因科技	688687	36.00	1159.92	4.68%
百奥泰	688177	32.00	1145.55	4.62%
普门科技	688389	61.48	1112.11	4.49%
海思科	002653	35.00	949.55	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	79.35%
批发和零售业	0.18	7.39%
科学研究和技术服务业	0.09	3.63%
农、林、牧、渔业	0.01	0.55%
住宿和餐饮业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
开立医疗	300633	60.42	2857.86	9.76%
贵州茅台	600519	1.63	2817.87	9.62%
佰仁医疗	688198	22.37	2785.84	9.51%
普门科技	688389	105.00	2363.55	8.07%
爱博医疗	688050	12.07	2075.85	7.09%
美亚光电	002690	80.99	1590.68	5.43%
诺思格	301333	23.99	1547.13	5.28%
百奥泰	688177	36.00	1484.58	5.07%
益丰药房	603939	32.00	1281.20	4.37%
山西汾酒	600809	5.40	1245.94	4.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	79.50%
科学研究和技术服务业	0.22	7.35%
批发和零售业	0.17	5.88%
卫生和社会工作	0.05	1.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰仁医疗	688198	23.37	3170.95	9.85%
贵州茅台	600519	1.66	2990.27	9.29%
开立医疗	300633	59.72	2912.54	9.05%
华厦眼科	301267	53.49	2365.86	7.35%
普门科技	688389	105.00	2249.10	6.99%
爱博医疗	688050	12.07	2169.97	6.74%
艾隆科技	688329	74.47	1950.25	6.06%
美亚光电	002690	84.99	1783.13	5.54%
海泰新光	688677	28.00	1596.00	4.96%
山西汾酒	600809	5.90	1413.05	4.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	76.93%
卫生和社会工作	0.24	7.36%
科学研究和技术服务业	0.12	3.61%
批发和零售业	0.10	3.10%
租赁和商务服务业	0.07	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.94	3284.94	9.80%
开立医疗	300633	59.72	3254.73	9.71%
佰仁医疗	688198	23.49	2492.61	7.44%
爱博医疗	688050	11.07	2272.20	6.78%
艾隆科技	688329	67.47	2185.88	6.52%
普门科技	688389	80.00	1879.20	5.61%
山河药辅	300452	96.81	1688.37	5.04%
海泰新光	688677	28.00	1588.72	4.74%
迈瑞医疗	300760	5.13	1538.87	4.59%
海尔生物	688139	26.30	1353.66	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	84.27%
批发和零售业	0.12	3.62%
科学研究和技术服务业	0.09	2.76%
租赁和商务服务业	0.08	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-06-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
山河转债	1.32	132.14	0.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	132.14	0.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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