我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-419.24 |
-1164.12 |
-298.80 |
-437.74 |
-220.80 |
| 本期利润(万元) |
-446.40 |
-1025.03 |
-81.20 |
-675.67 |
-39.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.16 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.63 |
0.00 |
-14.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2669.60 |
0.00 |
-2444.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3100.30 |
3664.44 |
4077.41 |
4172.88 |
4760.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.58 |
0.62 |
0.63 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.30 |
0.00 |
-14.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.15 |
0.00 |
-36.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
459.34 |
630.78 |
871.33 |
623.01 |
703.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
27716.23 |
31304.59 |
38420.41 |
43391.71 |
47244.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
27716.23 |
31172.45 |
38420.41 |
41107.55 |
44758.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
132.14 |
0.00 |
2284.17 |
2486.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.54 |
42.29 |
52.05 |
50.35 |
61.65 |
| 应付托管费(万元) |
5.09 |
7.05 |
8.67 |
8.39 |
10.28 |
| 资产总计(万元) |
29383.13 |
33586.55 |
41367.22 |
44135.51 |
48101.59 |
| 负债合计(万元) |
93.87 |
80.17 |
136.23 |
147.69 |
273.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
29289.26 |
33506.38 |
41231.00 |
43987.82 |
47827.94 |
| 未分配利润(万元) |
-20659.15 |
-19028.99 |
-14349.38 |
-9874.04 |
-2455.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.62 |
8.23 |
10.34 |
1.38 |
82.31 |
| 投资收益(万元) |
-8624.68 |
-3144.72 |
-6862.26 |
-3884.20 |
2383.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1070.33 |
-2006.51 |
-3280.96 |
-2564.35 |
-3873.18 |
| 其它收入(万元) |
5.02 |
3.30 |
24.86 |
15.18 |
255.78 |
| 收入合计(万元) |
-7534.70 |
-5139.71 |
-10108.02 |
-6431.99 |
-1151.27 |
| 管理人报酬(万元) |
495.90 |
289.46 |
615.98 |
305.62 |
879.42 |
| 托管费(万元) |
82.65 |
48.24 |
102.66 |
50.94 |
146.57 |
| 其它费用(万元) |
17.61 |
8.73 |
17.46 |
8.66 |
18.10 |
| 费用合计(万元) |
617.94 |
358.28 |
760.96 |
377.33 |
1359.92 |
| 利润总额(万元) |
-8152.64 |
-5497.98 |
-10868.97 |
-6809.32 |
-2511.19 |
| 净利润(万元) |
-8152.64 |
-5497.98 |
-10868.97 |
-6809.32 |
-2511.19 |
