财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-294.83 |
-190.79 |
-276.52 |
-7.56 |
17.11 |
| 本期利润(万元) |
-259.04 |
-169.15 |
-237.83 |
30.44 |
37.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.02 |
-0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.00 |
0.00 |
-9.25 |
0.00 |
1.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4338.33 |
0.00 |
-3838.65 |
0.00 |
-2661.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.61 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2762.49 |
3030.62 |
2916.14 |
2555.04 |
2444.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.39 |
0.40 |
0.43 |
0.48 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.89 |
0.00 |
-8.63 |
0.00 |
1.31 |
| 累计净值增长率(%) |
-61.10 |
0.00 |
-56.83 |
0.00 |
-52.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
206.90 |
666.59 |
138.47 |
173.83 |
133.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
13247.71 |
15970.19 |
19113.67 |
19153.81 |
20496.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
13247.71 |
14959.03 |
18109.27 |
19103.18 |
20496.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1011.16 |
1004.41 |
50.63 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.01 |
17.71 |
19.71 |
22.66 |
23.23 |
| 应付托管费(万元) |
2.17 |
2.95 |
3.29 |
3.78 |
3.87 |
| 资产总计(万元) |
14123.72 |
16941.45 |
19795.99 |
21197.94 |
22156.27 |
| 负债合计(万元) |
56.12 |
94.01 |
44.39 |
63.15 |
49.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
14067.59 |
16847.45 |
19751.60 |
21134.79 |
22106.73 |
| 未分配利润(万元) |
-21291.90 |
-21365.98 |
-20685.81 |
-22805.51 |
-24488.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.64 |
7.09 |
4.89 |
11.68 |
6.16 |
| 投资收益(万元) |
-1424.96 |
-1381.11 |
336.51 |
-6026.33 |
-3985.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.43 |
270.94 |
131.49 |
1199.06 |
-1293.06 |
| 其它收入(万元) |
6.58 |
5.52 |
1.29 |
2.14 |
0.60 |
| 收入合计(万元) |
-1410.31 |
-1097.56 |
474.17 |
-4813.45 |
-5272.27 |
| 管理人报酬(万元) |
92.36 |
233.72 |
121.49 |
281.47 |
149.75 |
| 托管费(万元) |
15.39 |
38.95 |
20.25 |
46.91 |
24.96 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
16.10 |
7.99 |
16.11 |
8.37 |
| 费用合计(万元) |
122.85 |
301.62 |
156.06 |
359.31 |
190.88 |
| 利润总额(万元) |
-1533.16 |
-1399.18 |
318.11 |
-5172.76 |
-5463.14 |
| 净利润(万元) |
-1533.16 |
-1399.18 |
318.11 |
-5172.76 |
-5463.14 |
