资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10496.70 86.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 921.03 7.59%
其他资产 713.01 5.88%
资产总值:12130.74万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 2.59 853.91 7.22%
金盘科技 688676 6.53 590.30 4.99%
英维克 002837 5.40 577.21 4.88%
精智达 688627 2.55 570.58 4.83%
芯原股份 688521 4.01 549.10 4.64%
合合信息 688615 2.39 543.19 4.59%
中科飞测 688361 3.50 534.98 4.53%
宏发股份 600885 16.81 511.02 4.32%
伟测科技 688372 4.43 482.96 4.09%
盛弘股份 300693 10.58 405.00 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 74.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 10.20%
科学研究和技术服务业 0.05 4.09%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昆仑万维 300418 16.30 792.02 6.76%
精智达 688627 3.06 554.17 4.73%
立讯精密 002475 8.35 540.16 4.61%
拓荆科技 688072 1.93 501.86 4.28%
三花智控 002050 8.64 418.44 3.57%
芯源微 688037 2.69 400.54 3.42%
兆易创新 603986 1.88 401.00 3.42%
芒果超媒 300413 10.48 374.94 3.20%
北方华创 002371 0.80 359.85 3.07%
科大讯飞 002230 6.19 346.95 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 60.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 25.33%
金融业 0.04 3.57%
科学研究和技术服务业 0.04 3.50%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.40 340.67 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 340.67 2.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%