我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.11 |
-589.99 |
-490.35 |
84.61 |
57.77 |
| 本期利润(万元) |
250.15 |
-299.93 |
-206.28 |
204.53 |
-260.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.07 |
-0.05 |
0.05 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1378.22 |
0.00 |
-1128.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2871.29 |
2649.72 |
2783.30 |
3046.80 |
2469.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.66 |
0.68 |
0.73 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.85 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.22 |
0.00 |
-27.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
686.20 |
638.79 |
431.50 |
486.48 |
906.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
9532.14 |
11214.20 |
13119.35 |
12057.36 |
13791.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
8983.70 |
10671.37 |
12415.45 |
11361.60 |
13049.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
548.43 |
542.83 |
703.90 |
695.76 |
742.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.01 |
11.70 |
16.87 |
16.32 |
17.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
1.95 |
2.81 |
2.72 |
2.94 |
| 资产总计(万元) |
10271.05 |
11878.99 |
13623.71 |
12578.31 |
14752.15 |
| 负债合计(万元) |
248.71 |
270.13 |
40.07 |
57.36 |
88.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
10022.33 |
11608.87 |
13583.64 |
12520.96 |
14663.75 |
| 未分配利润(万元) |
-4903.86 |
-4022.22 |
-2251.16 |
-4882.06 |
-2933.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
2.13 |
1.04 |
4.44 |
2.74 |
| 投资收益(万元) |
-2143.50 |
800.08 |
91.88 |
-4693.98 |
-1811.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1126.58 |
49.45 |
2413.84 |
-1363.86 |
-2384.04 |
| 其它收入(万元) |
1.06 |
6.02 |
5.33 |
11.17 |
6.83 |
| 收入合计(万元) |
-1014.90 |
857.69 |
2512.08 |
-6042.23 |
-4185.98 |
| 管理人报酬(万元) |
62.70 |
179.96 |
100.72 |
215.89 |
112.86 |
| 托管费(万元) |
10.45 |
29.99 |
16.79 |
35.98 |
18.81 |
| 其它费用(万元) |
8.23 |
17.35 |
8.61 |
17.34 |
8.60 |
| 费用合计(万元) |
92.26 |
250.92 |
138.90 |
297.01 |
154.39 |
| 利润总额(万元) |
-1107.15 |
606.76 |
2373.19 |
-6339.24 |
-4340.37 |
| 净利润(万元) |
-1107.15 |
606.76 |
2373.19 |
-6339.24 |
-4340.37 |
