资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3949.57 81.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 894.59 18.45%
其他资产 4.30 0.09%
资产总值:4848.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.31 250.62 5.19%
天孚通信 300394 0.88 229.48 4.75%
美的集团 000333 2.46 197.05 4.08%
新易盛 300502 0.50 194.50 4.03%
源杰科技 688498 0.12 191.62 3.97%
长江电力 600900 6.66 190.08 3.93%
北方华创 002371 0.27 166.31 3.44%
江海股份 002484 3.23 165.76 3.43%
山东黄金 600547 5.49 149.88 3.10%
华工科技 000988 1.61 148.52 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 52.30%
采矿业 0.06 11.42%
金融业 0.04 7.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 6.79%
科学研究和技术服务业 0.01 2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.86%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.23 292.10 4.71%
京仪装备 688652 1.35 269.99 4.35%
拓荆科技 688072 0.29 251.81 4.06%
寒武纪 688256 0.15 241.41 3.89%
天孚通信 300394 0.73 220.96 3.56%
精智达 688627 0.30 212.78 3.43%
艾华集团 603989 3.97 208.43 3.36%
中天科技 600522 3.28 199.03 3.21%
华峰测控 688200 0.37 196.44 3.17%
生益科技 600183 1.07 185.54 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 77.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.89%
信息技术 0.01 2.39%
采矿业 0.00 0.46%
金融业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 1.44 128.03 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 128.03 1.37%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%