财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
133.58 |
89.87 |
527.26 |
913.18 |
-455.67 |
| 本期利润(万元) |
272.40 |
60.61 |
748.59 |
702.72 |
-38.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.09 |
0.18 |
0.21 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.33 |
0.00 |
18.33 |
0.00 |
-0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
502.54 |
0.00 |
168.21 |
0.00 |
-770.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1790.56 |
811.76 |
1072.45 |
2041.80 |
5083.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.20 |
1.19 |
1.12 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
24.64 |
0.00 |
25.98 |
0.00 |
-1.04 |
| 累计净值增长率(%) |
47.82 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
-6.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
814.25 |
378.34 |
642.27 |
1211.35 |
1427.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
5196.02 |
2834.41 |
5066.75 |
6317.49 |
8620.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
5196.02 |
2834.41 |
5066.75 |
6317.49 |
8620.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.65 |
3.63 |
5.62 |
8.11 |
10.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.60 |
0.94 |
1.35 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
6218.51 |
3397.51 |
6021.45 |
7833.92 |
10455.84 |
| 负债合计(万元) |
18.45 |
42.09 |
189.89 |
152.11 |
49.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
6200.06 |
3355.43 |
5831.56 |
7681.81 |
10405.90 |
| 未分配利润(万元) |
2086.52 |
573.91 |
-410.32 |
-457.02 |
-978.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
2.90 |
1.72 |
7.53 |
4.32 |
| 投资收益(万元) |
663.25 |
753.17 |
-460.44 |
-2919.10 |
-3176.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
477.03 |
279.25 |
483.14 |
-36.76 |
-132.60 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.38 |
0.24 |
20.78 |
19.79 |
| 收入合计(万元) |
1141.82 |
1035.70 |
24.67 |
-2927.55 |
-3285.35 |
| 管理人报酬(万元) |
23.40 |
64.52 |
39.60 |
134.22 |
82.61 |
| 托管费(万元) |
3.90 |
10.75 |
6.60 |
22.37 |
13.77 |
| 其它费用(万元) |
2.11 |
6.35 |
4.96 |
10.24 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
31.49 |
102.20 |
65.46 |
211.15 |
130.77 |
| 利润总额(万元) |
1110.33 |
933.50 |
-40.79 |
-3138.70 |
-3416.12 |
| 净利润(万元) |
1110.33 |
933.50 |
-40.79 |
-3138.70 |
-3416.12 |
