我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-631.49 |
-2339.32 |
-1946.16 |
-37.41 |
-114.13 |
| 本期利润(万元) |
785.56 |
-2535.13 |
-2019.30 |
-154.07 |
-194.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.24 |
-0.17 |
-0.05 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.25 |
0.00 |
-4.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-921.15 |
0.00 |
1377.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8225.74 |
8258.52 |
9263.22 |
17148.32 |
8929.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.91 |
0.97 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.59 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.92 |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1427.58 |
4394.76 |
1347.85 |
208.60 |
176.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
8620.83 |
19644.08 |
4347.34 |
1952.71 |
1864.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
8620.83 |
19644.08 |
4344.07 |
1952.71 |
1864.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.70 |
17.48 |
4.61 |
2.78 |
2.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
2.91 |
0.77 |
0.46 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
10455.84 |
26044.40 |
5714.47 |
2215.06 |
2088.84 |
| 负债合计(万元) |
49.93 |
2605.33 |
294.42 |
46.24 |
75.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
10405.90 |
23439.06 |
5420.04 |
2168.82 |
2013.33 |
| 未分配利润(万元) |
-978.42 |
2058.84 |
930.19 |
74.48 |
215.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.32 |
3.65 |
0.83 |
1.00 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
-3176.86 |
44.23 |
385.22 |
-57.78 |
-160.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-132.60 |
-134.22 |
98.85 |
-25.78 |
213.09 |
| 其它收入(万元) |
19.79 |
41.98 |
2.35 |
0.45 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
-3285.35 |
-44.36 |
487.25 |
-82.11 |
53.48 |
| 管理人报酬(万元) |
82.61 |
71.24 |
20.08 |
27.63 |
12.25 |
| 托管费(万元) |
13.77 |
11.87 |
3.35 |
4.60 |
2.04 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
16.50 |
1.39 |
2.79 |
1.38 |
| 费用合计(万元) |
130.77 |
118.51 |
28.75 |
39.71 |
17.63 |
| 利润总额(万元) |
-3416.12 |
-162.87 |
458.50 |
-121.81 |
35.85 |
| 净利润(万元) |
-3416.12 |
-162.87 |
458.50 |
-121.81 |
35.85 |
