资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8526.81 90.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 868.82 9.23%
其他资产 21.90 0.23%
资产总值:9417.52万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 7.66 886.53 9.57%
腾讯控股 00700 1.19 643.82 6.95%
科达利 002850 3.16 498.84 5.39%
兴业银锡 000426 10.54 375.22 4.05%
银轮股份 002126 9.29 351.16 3.79%
领益智造 002600 21.23 329.91 3.56%
伟创电气 688698 3.32 328.47 3.55%
山东黄金 01787 10.22 319.55 3.45%
鹏鼎控股 002938 5.78 292.35 3.16%
博迁新材 605376 4.44 290.38 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 64.73%
通讯业务 0.08 9.00%
采矿业 0.04 4.05%
原材料 0.03 3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.99%
农、林、牧、渔业 0.02 2.40%
信息技术 0.02 2.37%
工业 0.01 1.43%
医疗保健 0.01 1.04%
金融 0.01 0.60%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 10.70 1205.09 8.06%
腾讯控股 00700 1.41 853.48 5.71%
新泉股份 603179 9.50 788.88 5.28%
长久物流 603569 69.98 617.92 4.13%
豪能股份 603809 35.79 595.11 3.98%
歌尔股份 002241 15.75 590.62 3.95%
科达利 002850 2.84 555.79 3.72%
伟创电气 688698 5.21 496.37 3.32%
工业富联 601138 7.31 482.53 3.23%
博迁新材 605376 6.91 452.19 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 64.09%
通讯业务 0.11 7.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.80%
采矿业 0.03 2.33%
非日常生活消费品 0.02 1.46%
医疗保健 0.01 0.85%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.69%
信息技术 0.01 0.58%
金融 0.01 0.41%