资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6462.33 93.08%
债券 91.07 1.31%
银行存款和结算备付金 331.63 4.78%
其他资产 57.42 0.83%
资产总值:6942.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 0.91 652.72 9.45%
建滔积层板 01888 7.50 645.88 9.35%
中际旭创 300308 0.23 292.10 4.23%
芯源微 688037 0.66 289.42 4.19%
中科飞测 688361 0.62 266.00 3.85%
彩虹股份 600707 15.16 256.05 3.71%
光库科技 300620 0.67 253.39 3.67%
寒武纪 688256 0.15 243.80 3.53%
源杰科技 688498 0.13 236.32 3.42%
天岳先进 02631 2.65 232.70 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 64.61%
信息技术 0.14 20.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.44%
工业 0.02 2.97%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银轮股份 002126 9.29 394.92 5.88%
浙江荣泰 603119 4.96 361.10 5.38%
山东黄金 01787 10.22 291.97 4.35%
恒立液压 601100 2.78 266.88 3.97%
宁德时代 300750 0.59 237.00 3.53%
中孚实业 600595 31.60 227.84 3.39%
极兔速递-W 01519 24.54 219.06 3.26%
寒武纪 688256 0.22 213.02 3.17%
博迁新材 605376 2.18 201.04 2.99%
日联科技 688531 3.01 197.56 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 64.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.58%
原材料 0.03 4.89%
工业 0.02 3.70%
通讯业务 0.02 3.08%
信息技术 0.02 2.48%
采矿业 0.02 2.34%
医疗保健 0.01 1.56%
科学研究和技术服务业 0.01 1.08%
金融 0.01 0.91%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.80 81.01 1.17%
26国债01 0.10 10.06 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.07 1.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%