资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4072.17 93.21%
债券 60.52 1.39%
银行存款和结算备付金 222.25 5.09%
其他资产 13.92 0.32%
资产总值:4368.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 0.85 358.37 8.23%
建滔积层板 01888 6.90 287.51 6.61%
中科飞测 688361 0.69 241.95 5.56%
芯源微 688037 0.66 215.74 4.96%
源杰科技 688498 0.13 202.11 4.64%
帝尔激光 300776 1.43 184.34 4.23%
中际旭创 300308 0.22 177.86 4.09%
天岳先进 02631 2.65 154.69 3.55%
光库科技 300620 0.57 154.17 3.54%
优必选 09880 2.30 146.79 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 68.45%
信息技术 0.07 16.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.02%
工业 0.01 3.37%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 0.91 652.72 9.45%
建滔积层板 01888 7.50 645.88 9.35%
中际旭创 300308 0.23 292.10 4.23%
芯源微 688037 0.66 289.42 4.19%
中科飞测 688361 0.62 266.00 3.85%
彩虹股份 600707 15.16 256.05 3.71%
光库科技 300620 0.67 253.39 3.67%
寒武纪 688256 0.15 243.80 3.53%
源杰科技 688498 0.13 236.32 3.42%
天岳先进 02631 2.65 232.70 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 64.61%
信息技术 0.14 20.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.44%
工业 0.02 2.97%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.60 60.52 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.52 1.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%