我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-507.26 |
-273.45 |
-141.06 |
-3821.40 |
-495.25 |
| 本期利润(万元) |
788.54 |
-367.14 |
109.21 |
-971.60 |
-713.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.04 |
0.01 |
-0.10 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.29 |
0.00 |
-9.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4807.68 |
0.00 |
-5501.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8105.77 |
7521.99 |
8892.13 |
9397.52 |
8603.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.93 |
0.98 |
0.97 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.99 |
0.00 |
-8.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1889.77 |
4256.67 |
2854.25 |
1913.59 |
2032.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
17564.54 |
17735.55 |
20855.16 |
22031.64 |
37319.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
17564.54 |
17735.55 |
20855.16 |
22031.64 |
37058.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
261.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.22 |
19.93 |
29.20 |
32.21 |
48.49 |
| 应付托管费(万元) |
3.87 |
3.32 |
4.87 |
5.37 |
8.08 |
| 资产总计(万元) |
21185.28 |
22506.83 |
24110.88 |
24053.81 |
41463.25 |
| 负债合计(万元) |
142.70 |
858.82 |
377.92 |
103.08 |
1418.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
21042.59 |
21648.01 |
23732.96 |
23950.74 |
40044.88 |
| 未分配利润(万元) |
-1809.16 |
-873.79 |
289.69 |
1299.91 |
13308.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.57 |
10.42 |
4.43 |
9.82 |
5.00 |
| 投资收益(万元) |
-569.24 |
-8703.61 |
-7400.67 |
-6229.93 |
-5241.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-553.87 |
6802.81 |
6466.59 |
-4782.44 |
5155.31 |
| 其它收入(万元) |
10.80 |
23.21 |
21.56 |
92.56 |
60.71 |
| 收入合计(万元) |
-1104.73 |
-1867.17 |
-908.09 |
-10909.98 |
-20.88 |
| 管理人报酬(万元) |
133.61 |
322.73 |
186.26 |
509.74 |
265.46 |
| 托管费(万元) |
22.27 |
53.79 |
31.04 |
84.96 |
44.24 |
| 其它费用(万元) |
8.15 |
16.30 |
8.08 |
16.30 |
8.08 |
| 费用合计(万元) |
191.55 |
444.46 |
253.66 |
691.15 |
359.30 |
| 利润总额(万元) |
-1296.28 |
-2311.63 |
-1161.75 |
-11601.13 |
-380.17 |
| 净利润(万元) |
-1296.28 |
-2311.63 |
-1161.75 |
-11601.13 |
-380.17 |
