财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
565.63 |
196.69 |
1650.80 |
1095.48 |
83.33 |
| 本期利润(万元) |
1661.21 |
-412.94 |
1777.70 |
2143.36 |
2.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
-0.13 |
0.36 |
0.44 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.95 |
0.00 |
31.16 |
0.00 |
0.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
275.50 |
0.00 |
-357.32 |
0.00 |
-2338.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4317.67 |
3817.63 |
5253.18 |
6406.81 |
5469.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
1.27 |
1.42 |
1.50 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
46.66 |
0.00 |
35.46 |
0.00 |
-0.08 |
| 累计净值增长率(%) |
108.17 |
0.00 |
41.94 |
0.00 |
4.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
317.33 |
758.55 |
1303.83 |
1889.85 |
1889.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
6553.40 |
8526.81 |
10860.11 |
13952.98 |
17564.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
6462.33 |
8526.81 |
10860.11 |
13952.98 |
17564.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
91.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.71 |
9.89 |
11.32 |
16.76 |
23.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.65 |
1.89 |
2.79 |
3.87 |
| 资产总计(万元) |
6942.46 |
9417.52 |
12636.37 |
16373.23 |
21185.28 |
| 负债合计(万元) |
33.84 |
154.62 |
287.85 |
242.15 |
142.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
6908.62 |
9262.90 |
12348.52 |
16131.07 |
21042.59 |
| 未分配利润(万元) |
3562.27 |
2680.04 |
435.65 |
585.98 |
-1809.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
6.00 |
3.19 |
13.67 |
7.57 |
| 投资收益(万元) |
1011.61 |
3876.15 |
288.12 |
1431.35 |
-569.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1851.45 |
280.38 |
-109.37 |
-419.59 |
-553.87 |
| 其它收入(万元) |
1.58 |
1.94 |
0.63 |
11.93 |
10.80 |
| 收入合计(万元) |
2865.57 |
4164.47 |
182.57 |
1037.35 |
-1104.73 |
| 管理人报酬(万元) |
45.73 |
150.48 |
75.60 |
238.04 |
133.61 |
| 托管费(万元) |
7.62 |
25.08 |
12.60 |
39.67 |
22.27 |
| 其它费用(万元) |
4.86 |
15.40 |
7.69 |
15.50 |
8.15 |
| 费用合计(万元) |
64.75 |
218.21 |
109.60 |
341.35 |
191.55 |
| 利润总额(万元) |
2800.82 |
3946.26 |
72.96 |
695.99 |
-1296.28 |
| 净利润(万元) |
2800.82 |
3946.26 |
72.96 |
695.99 |
-1296.28 |
