资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115423.41 86.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 300.60 0.23%
其他资产 16991.83 12.80%
资产总值:132715.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉元科技 688388 227.30 10001.24 7.62%
德福科技 301511 58.98 8484.27 6.47%
海亮股份 002203 329.74 7534.56 5.74%
诺德股份 600110 485.36 7324.08 5.58%
泰金新能 688813 31.19 6548.91 4.99%
新宙邦 300037 61.33 5694.49 4.34%
富临精工 300432 273.74 5499.44 4.19%
蔚蓝锂芯 002245 288.24 5393.04 4.11%
中一科技 301150 79.58 5022.58 3.83%
璞泰来 603659 172.50 4990.51 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.54 87.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
先导智能 300450 107.66 5135.37 6.76%
嘉元科技 688388 108.08 4483.17 5.90%
先惠技术 688155 60.36 4376.38 5.76%
宏工科技 301662 30.90 4171.81 5.49%
德福科技 301511 101.16 3940.18 5.18%
天赐材料 002709 78.61 3616.06 4.76%
联赢激光 688518 131.27 3111.17 4.09%
诺德股份 600110 332.94 3069.71 4.04%
中一科技 301150 53.14 2972.14 3.91%
厦钨新能 688778 39.98 2874.59 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.61 87.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.49%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.10 1012.00 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1012.00 2.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%