资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51933.10 89.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1171.16 2.03%
其他资产 4605.21 7.98%
资产总值:57709.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海亮股份 002203 247.37 4284.45 7.57%
宁德时代 300750 13.91 4050.50 7.16%
嘉元科技 688388 138.03 3733.80 6.60%
璞泰来 603659 156.94 3366.43 5.95%
德福科技 301511 32.60 3105.15 5.49%
蔚蓝锂芯 002245 170.87 2761.19 4.88%
鹏辉能源 300438 55.05 2701.30 4.78%
新宙邦 300037 35.99 2394.05 4.23%
诺德股份 600110 211.30 2296.78 4.06%
中一科技 301150 55.75 2285.32 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.16 91.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.50%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉元科技 688388 227.30 10001.24 7.62%
德福科技 301511 58.98 8484.27 6.47%
海亮股份 002203 329.74 7534.56 5.74%
诺德股份 600110 485.36 7324.08 5.58%
泰金新能 688813 31.19 6548.91 4.99%
新宙邦 300037 61.33 5694.49 4.34%
富临精工 300432 273.74 5499.44 4.19%
蔚蓝锂芯 002245 288.24 5393.04 4.11%
中一科技 301150 79.58 5022.58 3.83%
璞泰来 603659 172.50 4990.51 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.54 87.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.10 1012.00 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1012.00 2.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%