财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7821.48 |
2360.62 |
5296.76 |
1368.52 |
-611.77 |
| 本期利润(万元) |
18511.02 |
1763.95 |
3149.77 |
3435.51 |
-380.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.04 |
0.17 |
0.29 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.24 |
0.00 |
16.27 |
0.00 |
-6.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2247.57 |
0.00 |
-4982.54 |
0.00 |
-2101.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117013.75 |
64788.79 |
45374.45 |
36025.70 |
5285.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.18 |
1.10 |
1.12 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
37.83 |
0.00 |
23.70 |
0.00 |
-6.63 |
| 累计净值增长率(%) |
51.23 |
0.00 |
9.72 |
0.00 |
-17.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
300.60 |
887.28 |
120.95 |
244.17 |
225.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
115423.41 |
53634.22 |
13570.99 |
15709.90 |
18200.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
115423.41 |
53634.22 |
13570.99 |
15709.90 |
18200.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.55 |
62.13 |
13.85 |
18.68 |
19.82 |
| 应付托管费(万元) |
19.76 |
10.35 |
2.31 |
3.11 |
3.30 |
| 资产总计(万元) |
132715.84 |
58656.77 |
14725.04 |
17529.41 |
19797.33 |
| 负债合计(万元) |
1509.08 |
1384.07 |
39.48 |
48.97 |
36.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
131206.76 |
57272.70 |
14685.55 |
17480.45 |
19760.69 |
| 未分配利润(万元) |
44752.15 |
5392.57 |
-2743.67 |
-1928.35 |
-2739.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.49 |
3.85 |
2.04 |
13.31 |
6.56 |
| 投资收益(万元) |
9662.04 |
6836.75 |
-1542.36 |
187.80 |
-602.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13120.13 |
-1171.22 |
611.82 |
558.55 |
441.32 |
| 其它收入(万元) |
392.51 |
278.85 |
0.92 |
7.55 |
5.94 |
| 收入合计(万元) |
23180.17 |
5948.24 |
-927.58 |
767.21 |
-148.81 |
| 管理人报酬(万元) |
505.80 |
357.27 |
93.88 |
232.82 |
119.56 |
| 托管费(万元) |
84.30 |
59.55 |
15.65 |
38.80 |
19.93 |
| 其它费用(万元) |
8.39 |
16.00 |
7.84 |
15.84 |
8.31 |
| 费用合计(万元) |
813.64 |
547.57 |
134.22 |
330.20 |
169.72 |
| 利润总额(万元) |
22366.53 |
5400.66 |
-1061.80 |
437.01 |
-318.53 |
| 净利润(万元) |
22366.53 |
5400.66 |
-1061.80 |
437.01 |
-318.53 |
