我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-475.48 |
-290.06 |
-458.88 |
-3406.23 |
-1004.24 |
| 本期利润(万元) |
496.52 |
-155.32 |
-191.50 |
-1906.92 |
-1255.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.20 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
-19.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2247.24 |
0.00 |
-2118.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7622.25 |
7266.41 |
7362.18 |
7921.34 |
8363.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.87 |
0.86 |
0.88 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
-18.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.33 |
0.00 |
-12.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
225.00 |
1181.38 |
287.11 |
666.93 |
1680.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
18200.30 |
17907.44 |
23566.86 |
25632.98 |
40927.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
18200.30 |
17907.44 |
23563.15 |
25629.22 |
40923.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3.71 |
3.76 |
4.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.82 |
20.59 |
32.39 |
38.43 |
54.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.30 |
3.43 |
5.40 |
6.40 |
9.03 |
| 资产总计(万元) |
19797.33 |
21463.44 |
26256.25 |
29716.65 |
45424.66 |
| 负债合计(万元) |
36.64 |
52.20 |
105.90 |
76.92 |
315.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
19760.69 |
21411.24 |
26150.35 |
29639.73 |
45109.34 |
| 未分配利润(万元) |
-2739.21 |
-2651.23 |
1226.86 |
2457.69 |
11107.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.56 |
19.37 |
9.18 |
27.89 |
17.46 |
| 投资收益(万元) |
-602.64 |
-8401.86 |
-4063.23 |
1153.34 |
1283.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
441.32 |
3972.06 |
3328.58 |
-9563.48 |
-3100.49 |
| 其它收入(万元) |
5.94 |
2.73 |
1.83 |
28.63 |
23.66 |
| 收入合计(万元) |
-148.81 |
-4407.70 |
-723.64 |
-8353.63 |
-1775.59 |
| 管理人报酬(万元) |
119.56 |
361.12 |
212.73 |
596.17 |
323.63 |
| 托管费(万元) |
19.93 |
60.19 |
35.46 |
99.36 |
53.94 |
| 其它费用(万元) |
8.31 |
16.75 |
8.33 |
17.02 |
8.53 |
| 费用合计(万元) |
169.72 |
496.26 |
288.76 |
810.28 |
439.73 |
| 利润总额(万元) |
-318.53 |
-4903.95 |
-1012.40 |
-9163.91 |
-2215.32 |
| 净利润(万元) |
-318.53 |
-4903.95 |
-1012.40 |
-9163.91 |
-2215.32 |
