创金合信数字经济主题股票C(011230)_资产配置

创金合信数字经济主题股票C011230CHUANGJIN HEXIN DIGITAL ECONOMY THEME STOCK-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	56495.35	83.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9804.03	14.50%
其他资产	1310.14	1.94%

资产总值：67609.52万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	16.80	5711.34	8.48%
立讯精密	002475	135.22	5315.50	7.89%
海康威视	002415	115.55	3571.65	5.30%
宁德时代	300750	18.74	3374.21	5.01%
江海股份	002484	186.70	2473.78	3.67%
徐工机械	000425	306.19	2189.26	3.25%
中芯国际	00981	115.55	1805.48	2.68%
宁波银行	002142	77.02	1699.06	2.52%
中国神华	601088	35.45	1572.92	2.33%
中国移动	600941	9.74	1047.05	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	46.23%
通讯业务	0.64	9.48%
信息技术	0.63	9.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	5.18%
采矿业	0.19	2.84%
金融业	0.17	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.22%
房地产业	0.10	1.42%
非日常生活消费品	0.08	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.06%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	123.27	3625.37	5.04%
宁德时代	300750	18.74	3564.07	4.96%
腾讯控股	00700	12.95	3567.63	4.96%
山东黄金	01787	232.30	3344.19	4.65%
江海股份	002484	186.70	2807.97	3.90%
徐工机械	000425	306.19	1947.37	2.71%
万辰集团	300972	66.83	1940.01	2.70%
招金矿业	01818	196.10	1887.96	2.63%
海康威视	002415	57.89	1861.74	2.59%
宁波银行	002142	77.02	1588.92	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	50.59%
原材料	0.52	7.28%
通讯业务	0.36	4.97%
建筑业	0.20	2.84%
采矿业	0.20	2.75%
农、林、牧、渔业	0.19	2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	2.61%
金融业	0.18	2.48%
信息技术	0.16	2.19%
科学研究和技术服务业	0.11	1.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	123.27	4246.65	5.04%
江苏神通	002438	354.34	4234.38	5.02%
腾讯控股	00700	12.95	3446.59	4.09%
山东黄金	01787	232.30	3119.83	3.70%
江海股份	002484	186.70	2998.41	3.56%
万辰集团	300972	66.83	2508.72	2.97%
海康威视	002415	57.89	2009.94	2.38%
沪电股份	002463	87.13	1927.21	2.29%
东方财富	300059	130.16	1827.45	2.17%
瑞普生物	300119	109.72	1798.31	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.14	60.96%
原材料	0.48	5.75%
通讯业务	0.34	4.09%
科学研究和技术服务业	0.30	3.54%
农、林、牧、渔业	0.25	2.98%
信息技术	0.21	2.46%
金融业	0.18	2.17%
医疗保健	0.12	1.42%
房地产业	0.11	1.26%
非日常生活消费品	0.06	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	404.62	5757.73	4.97%
泰恩康	301263	237.41	4403.99	3.80%
江苏神通	002438	407.47	4298.83	3.71%
山东黄金	600547	151.60	3806.68	3.28%
腾讯控股	00700	12.95	3535.16	3.05%
招金矿业	01818	340.55	3356.24	2.90%
万辰集团	300972	86.76	3181.41	2.74%
江海股份	002484	186.70	3168.30	2.73%
沪电股份	002463	138.96	3127.92	2.70%
宇通重工	600817	328.53	3121.04	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.21	53.59%
采矿业	1.09	9.41%
原材料	0.65	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	4.20%
批发和零售业	0.44	3.84%
通讯业务	0.41	3.57%
农、林、牧、渔业	0.34	2.91%
金融业	0.11	0.98%
非日常生活消费品	0.10	0.89%
能源	0.08	0.66%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华电股MTN003(能源保供特别债)	3.00	306.92	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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