创金合信数字经济主题股票C(011230)_资产配置

创金合信数字经济主题股票C011230CHUANGJIN HEXIN DIGITAL ECONOMY THEME STOCK-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	63548.42	85.73%
债券	745.73	1.01%
银行存款和结算备付金	9580.61	12.93%
其他资产	248.64	0.34%

资产总值：74123.39万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	147.97	6430.78	8.89%
宁德时代	300750	22.23	5599.51	7.74%
腾讯控股	00700	12.95	5192.12	7.18%
海康威视	002415	115.55	3731.11	5.16%
江海股份	002484	186.70	2828.51	3.91%
海天味业	603288	35.29	1699.92	2.35%
中芯国际	00981	90.00	1692.21	2.34%
瑞普生物	300119	109.71	1654.43	2.29%
航天电器	002025	28.92	1617.21	2.23%
长江电力	600900	51.80	1556.59	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.08	56.35%
通讯业务	0.60	8.23%
信息技术	0.48	6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	3.62%
非日常生活消费品	0.19	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.15%
采矿业	0.15	2.14%
房地产业	0.13	1.86%
工业	0.10	1.42%
医疗保健	0.08	1.13%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	16.80	5711.34	8.48%
立讯精密	002475	135.22	5315.50	7.89%
海康威视	002415	115.55	3571.65	5.30%
宁德时代	300750	18.74	3374.21	5.01%
江海股份	002484	186.70	2473.78	3.67%
徐工机械	000425	306.19	2189.26	3.25%
中芯国际	00981	115.55	1805.48	2.68%
宁波银行	002142	77.02	1699.06	2.52%
中国神华	601088	35.45	1572.92	2.33%
小米集团-W	01810	101.68	1529.37	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	46.23%
通讯业务	0.64	9.48%
信息技术	0.63	9.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	5.18%
采矿业	0.19	2.84%
金融业	0.17	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.22%
房地产业	0.10	1.42%
非日常生活消费品	0.08	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	123.27	3625.37	5.04%
腾讯控股	00700	12.95	3567.63	4.96%
宁德时代	300750	18.74	3564.07	4.96%
山东黄金	01787	232.30	3344.19	4.65%
江海股份	002484	186.70	2807.97	3.90%
徐工机械	000425	306.19	1947.37	2.71%
万辰集团	300972	66.83	1940.01	2.70%
招金矿业	01818	196.10	1887.96	2.63%
海康威视	002415	57.89	1861.74	2.59%
宁波银行	002142	77.02	1588.92	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	50.59%
原材料	0.52	7.28%
通讯业务	0.36	4.97%
建筑业	0.20	2.84%
采矿业	0.20	2.75%
农、林、牧、渔业	0.19	2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	2.61%
金融业	0.18	2.48%
信息技术	0.16	2.19%
科学研究和技术服务业	0.11	1.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	123.27	4246.65	5.04%
江苏神通	002438	354.34	4234.38	5.02%
腾讯控股	00700	12.95	3446.59	4.09%
山东黄金	01787	232.30	3119.83	3.70%
江海股份	002484	186.70	2998.41	3.56%
万辰集团	300972	66.83	2508.72	2.97%
海康威视	002415	57.89	2009.94	2.38%
沪电股份	002463	87.13	1927.21	2.29%
东方财富	300059	130.16	1827.45	2.17%
瑞普生物	300119	109.72	1798.31	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.14	60.96%
原材料	0.48	5.75%
通讯业务	0.34	4.09%
科学研究和技术服务业	0.30	3.54%
农、林、牧、渔业	0.25	2.98%
信息技术	0.21	2.46%
金融业	0.18	2.17%
医疗保健	0.12	1.42%
房地产业	0.11	1.26%
非日常生活消费品	0.06	0.66%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天23转债	4.73	405.03	0.56%
晶澳转债	3.82	340.70	0.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	745.73	1.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。