资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17919.37 82.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3655.28 16.91%
其他资产 43.91 0.20%
资产总值:21618.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 7.33 1911.44 8.88%
中际旭创 300308 2.18 1762.40 8.19%
新易盛 300502 4.30 1672.70 7.77%
江海股份 002484 29.95 1537.03 7.14%
盛美上海 688082 3.99 1175.44 5.46%
汇成真空 301392 7.66 1135.37 5.27%
源杰科技 688498 0.63 1017.64 4.73%
华工科技 000988 10.62 979.70 4.55%
长盈通 688143 5.20 908.13 4.22%
北方华创 002371 1.46 899.32 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 74.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.02%
科学研究和技术服务业 0.05 2.13%
信息技术 0.04 1.65%
采矿业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 3.94 2820.10 9.61%
中际旭创 300308 1.50 1905.00 6.49%
汇成真空 301392 6.38 1841.52 6.28%
京仪装备 688652 8.12 1624.58 5.54%
科翔股份 300903 15.15 1534.85 5.23%
寒武纪 688256 0.94 1498.06 5.11%
澜起科技 688008 4.71 1458.14 4.97%
拓荆科技 688072 1.50 1322.46 4.51%
生益科技 600183 7.48 1297.03 4.42%
民德电子 300656 30.21 1150.70 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 80.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 5.11%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 4.73 405.03 0.56%
晶澳转债 3.82 340.70 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 745.73 1.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%