资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26450.24 85.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4599.73 14.79%
其他资产 52.02 0.17%
资产总值:31101.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.72 2269.20 7.41%
新易盛 300502 4.54 1956.20 6.39%
英维克 002837 13.96 1492.18 4.87%
长芯博创 300548 10.03 1424.53 4.65%
阿特斯 688472 93.84 1399.14 4.57%
沪电股份 002463 17.86 1305.03 4.26%
拓荆科技 688072 3.93 1298.02 4.24%
京泉华 002885 41.40 1063.57 3.47%
可立克 002782 51.77 940.14 3.07%
康方生物 09926 9.00 918.57 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 77.09%
通讯业务 0.12 3.89%
医疗保健 0.09 3.00%
综合 0.05 1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.30%
信息技术 0.01 0.23%
批发和零售业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
采矿业 0.00 0.08%
非日常生活消费品 0.00 0.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 14.31 2312.46 5.99%
光库科技 300620 13.23 1571.72 4.07%
浙江荣泰 603119 13.59 1529.96 3.96%
三花智控 002050 28.93 1401.08 3.63%
宁德时代 300750 3.31 1330.62 3.45%
芒果超媒 300413 36.05 1289.15 3.34%
拓普集团 601689 14.95 1210.80 3.14%
海尔智家 600690 43.85 1110.72 2.88%
沪电股份 002463 12.79 939.68 2.43%
天铁科技 300587 103.58 913.58 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.52 65.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 8.46%
非日常生活消费品 0.23 6.04%
通讯业务 0.15 4.00%
信息技术 0.01 0.22%
批发和零售业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 4.73 405.03 0.56%
晶澳转债 3.82 340.70 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 745.73 1.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%