财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2214.10 |
515.70 |
5461.53 |
4524.39 |
475.28 |
| 本期利润(万元) |
3441.89 |
-557.50 |
4980.54 |
5002.40 |
318.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.76 |
-0.11 |
0.49 |
0.51 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.70 |
0.00 |
32.22 |
0.00 |
1.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3027.13 |
0.00 |
1776.41 |
0.00 |
-2437.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.85 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9799.56 |
7765.74 |
10787.43 |
14346.13 |
16112.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.76 |
1.73 |
1.87 |
1.91 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
47.29 |
0.00 |
36.81 |
0.00 |
1.57 |
| 累计净值增长率(%) |
175.75 |
0.00 |
87.22 |
0.00 |
39.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2625.01 |
4508.15 |
4385.48 |
3915.38 |
9667.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
25257.23 |
26450.24 |
34825.06 |
39540.51 |
56495.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
25257.23 |
26450.24 |
34825.06 |
39540.51 |
56495.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.12 |
32.33 |
37.81 |
45.76 |
68.10 |
| 应付托管费(万元) |
4.19 |
5.39 |
6.30 |
7.63 |
11.35 |
| 资产总计(万元) |
29898.17 |
31101.98 |
40508.51 |
43821.69 |
67609.52 |
| 负债合计(万元) |
563.52 |
485.05 |
979.60 |
388.68 |
229.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
29334.65 |
30616.94 |
39528.91 |
43433.01 |
67379.87 |
| 未分配利润(万元) |
18636.52 |
14146.90 |
10862.68 |
11403.56 |
11411.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
5.24 |
3.22 |
21.26 |
13.07 |
| 投资收益(万元) |
6709.77 |
14696.98 |
1508.20 |
-7311.07 |
-8774.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3484.88 |
-1354.08 |
-501.81 |
10213.72 |
3361.27 |
| 其它收入(万元) |
7.39 |
16.65 |
6.07 |
9.40 |
3.12 |
| 收入合计(万元) |
10203.36 |
13364.78 |
1015.69 |
2933.31 |
-5396.67 |
| 管理人报酬(万元) |
157.00 |
468.26 |
244.94 |
768.66 |
426.77 |
| 托管费(万元) |
26.17 |
78.04 |
40.82 |
128.11 |
71.13 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
19.17 |
9.57 |
19.26 |
10.21 |
| 费用合计(万元) |
214.77 |
643.01 |
337.76 |
1083.85 |
604.74 |
| 利润总额(万元) |
9988.59 |
12721.77 |
677.93 |
1849.47 |
-6001.40 |
| 净利润(万元) |
9988.59 |
12721.77 |
677.93 |
1849.47 |
-6001.40 |
