资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19799.22 92.74%
债券 1119.61 5.24%
银行存款和结算备付金 391.20 1.83%
其他资产 39.96 0.19%
资产总值:21349.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 5.40 2018.89 9.52%
拓荆科技 688072 3.12 1999.74 9.43%
芯碁微装 688630 5.12 1991.64 9.39%
中微公司 688012 5.91 1881.42 8.87%
思瑞浦 688536 5.68 1857.36 8.76%
长川科技 300604 7.70 1846.38 8.71%
京仪装备 688652 13.86 1811.21 8.54%
微导纳米 688147 10.08 1022.24 4.82%
精智达 688627 2.41 1019.33 4.81%
迈为股份 300751 4.43 783.67 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 82.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 8.76%
通讯业务 0.04 1.99%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 3.78 1986.35 9.40%
京仪装备 688652 9.60 1920.79 9.09%
芯源微 688037 4.27 1876.10 8.88%
中微公司 688012 3.98 1863.97 8.82%
长川科技 300604 5.41 1847.08 8.74%
芯碁微装 688630 3.35 1842.71 8.72%
海光信息 688041 4.58 1695.97 8.03%
拓荆科技 688072 1.92 1684.56 7.97%
思瑞浦 688536 3.13 1141.42 5.40%
英杰电气 300820 10.03 905.01 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 80.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 9.46%
通讯业务 0.03 1.52%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 11.10 1119.61 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1119.61 5.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%