资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19355.18 88.94%
债券 946.09 4.35%
银行存款和结算备付金 852.06 3.92%
其他资产 607.89 2.79%
资产总值:21761.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 3.78 1986.35 9.40%
京仪装备 688652 9.60 1920.79 9.09%
芯源微 688037 4.27 1876.10 8.88%
中微公司 688012 3.98 1863.97 8.82%
长川科技 300604 5.41 1847.08 8.74%
芯碁微装 688630 3.35 1842.71 8.72%
海光信息 688041 4.58 1695.97 8.03%
拓荆科技 688072 1.92 1684.56 7.97%
思瑞浦 688536 3.13 1141.42 5.40%
英杰电气 300820 10.03 905.01 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 80.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 9.46%
通讯业务 0.03 1.52%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 3.57 1319.16 9.88%
芯碁微装 688630 6.81 1317.85 9.87%
中微公司 688012 4.05 1239.71 9.28%
京仪装备 688652 11.37 1136.20 8.51%
北方华创 002371 1.49 666.03 4.99%
安集科技 688019 2.66 665.71 4.99%
江丰电子 300666 4.79 666.86 4.99%
长川科技 300604 5.49 664.56 4.98%
精测电子 300567 4.73 594.56 4.45%
思瑞浦 688536 3.40 584.56 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 80.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 7.42%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 9.40 946.09 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 946.09 4.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%