资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5203.00 85.36%
债券 384.21 6.30%
银行存款和结算备付金 255.87 4.20%
其他资产 251.93 4.13%
资产总值:6095.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 2.01 570.36 9.79%
拓荆科技 688072 1.70 559.45 9.60%
京仪装备 688652 5.09 500.40 8.59%
芯碁微装 688630 3.54 476.68 8.18%
华虹公司 688347 2.93 316.06 5.42%
华峰测控 688200 1.60 304.32 5.22%
开特股份 920978 8.06 297.50 5.11%
阿里巴巴-W 09988 2.28 294.07 5.05%
精测电子 300567 2.83 258.10 4.43%
长川科技 300604 2.50 253.28 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 76.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.16%
非日常生活消费品 0.03 5.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛力斯 601127 5.95 1020.84 9.97%
中微公司 688012 3.13 935.84 9.14%
拓荆科技 688072 3.57 927.62 9.06%
锦波生物 832982 2.80 789.66 7.71%
比亚迪 002594 6.86 749.18 7.31%
精测电子 300567 8.67 680.77 6.65%
奥迪威 832491 18.74 642.36 6.27%
恒玄科技 688608 2.01 597.98 5.84%
迈为股份 300751 4.99 495.76 4.84%
京仪装备 688652 4.55 458.73 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 93.88%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.30 333.33 5.72%
24国债05 0.50 50.88 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 384.21 6.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%