资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11753.51 87.32%
债券 881.55 6.55%
银行存款和结算备付金 351.00 2.61%
其他资产 474.34 3.52%
资产总值:13460.39万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 3.57 1319.16 9.88%
芯碁微装 688630 6.81 1317.85 9.87%
中微公司 688012 4.05 1239.71 9.28%
京仪装备 688652 11.37 1136.20 8.51%
安集科技 688019 2.66 665.71 4.99%
北方华创 002371 1.49 666.03 4.99%
江丰电子 300666 4.79 666.86 4.99%
长川科技 300604 5.49 664.56 4.98%
精测电子 300567 4.73 594.56 4.45%
思瑞浦 688536 3.40 584.56 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 80.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 7.42%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 2.01 570.36 9.79%
拓荆科技 688072 1.70 559.45 9.60%
京仪装备 688652 5.09 500.40 8.59%
芯碁微装 688630 3.54 476.68 8.18%
华虹公司 688347 2.93 316.06 5.42%
华峰测控 688200 1.60 304.32 5.22%
开特股份 920978 8.06 297.50 5.11%
阿里巴巴-W 09988 2.28 294.07 5.05%
精测电子 300567 2.83 258.10 4.43%
长川科技 300604 2.50 253.28 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 76.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.16%
非日常生活消费品 0.03 5.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.70 881.55 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 881.55 6.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%