财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2028.56 |
94.57 |
1268.07 |
570.64 |
485.27 |
| 本期利润(万元) |
6202.70 |
107.76 |
1309.21 |
920.49 |
502.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.79 |
0.04 |
0.47 |
0.37 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
100.21 |
0.00 |
42.21 |
0.00 |
18.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2747.71 |
0.00 |
690.64 |
0.00 |
-131.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.91 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9372.08 |
4120.85 |
3639.64 |
3616.33 |
3118.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.12 |
1.47 |
1.41 |
1.45 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
121.10 |
0.00 |
59.95 |
0.00 |
20.07 |
| 累计净值增长率(%) |
211.60 |
0.00 |
40.93 |
0.00 |
5.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
770.16 |
142.91 |
82.03 |
419.51 |
212.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
20301.27 |
5587.21 |
7395.62 |
8323.47 |
5490.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
19355.18 |
5203.00 |
7074.27 |
8262.71 |
5388.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
946.09 |
384.21 |
321.35 |
60.76 |
101.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.55 |
6.66 |
6.78 |
10.00 |
5.84 |
| 应付托管费(万元) |
2.43 |
1.11 |
1.13 |
1.67 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
21761.23 |
6095.01 |
7679.31 |
8991.67 |
5743.96 |
| 负债合计(万元) |
634.86 |
268.45 |
209.80 |
236.72 |
38.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
21126.37 |
5826.56 |
7469.51 |
8754.95 |
5705.26 |
| 未分配利润(万元) |
14242.36 |
1653.17 |
316.88 |
-1312.00 |
-2795.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
1.14 |
0.60 |
2.97 |
2.23 |
| 投资收益(万元) |
3562.14 |
3112.49 |
1264.45 |
529.97 |
-369.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7002.80 |
87.44 |
104.43 |
271.24 |
59.08 |
| 其它收入(万元) |
38.94 |
40.94 |
12.65 |
90.12 |
72.54 |
| 收入合计(万元) |
10605.13 |
3242.02 |
1382.13 |
894.31 |
-235.98 |
| 管理人报酬(万元) |
86.69 |
91.81 |
44.10 |
85.43 |
45.26 |
| 托管费(万元) |
14.45 |
15.30 |
7.35 |
14.24 |
7.54 |
| 其它费用(万元) |
6.87 |
15.88 |
5.09 |
9.91 |
5.28 |
| 费用合计(万元) |
128.71 |
145.78 |
68.02 |
135.00 |
72.39 |
| 利润总额(万元) |
10476.42 |
3096.24 |
1314.11 |
759.31 |
-308.37 |
| 净利润(万元) |
10476.42 |
3096.24 |
1314.11 |
759.31 |
-308.37 |
