财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.75 |
-65.43 |
-52.18 |
-240.43 |
-87.98 |
| 本期利润(万元) |
280.24 |
-401.35 |
-305.29 |
-20.80 |
-365.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.15 |
-0.11 |
-0.01 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.84 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-843.01 |
0.00 |
-831.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2046.52 |
1752.87 |
1843.19 |
2259.82 |
2043.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.68 |
0.72 |
0.82 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.65 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.09 |
0.00 |
-17.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
212.12 |
140.55 |
317.97 |
152.71 |
192.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
5490.24 |
5534.81 |
4556.44 |
2745.70 |
2755.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
5388.68 |
5372.93 |
4535.97 |
2720.16 |
2750.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.56 |
161.88 |
20.47 |
25.53 |
5.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.84 |
5.78 |
6.04 |
3.95 |
3.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
0.96 |
1.01 |
0.66 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
5743.96 |
5700.75 |
4902.13 |
2913.70 |
2988.26 |
| 负债合计(万元) |
38.69 |
27.94 |
78.12 |
10.88 |
68.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
5705.26 |
5672.81 |
4824.02 |
2902.82 |
2919.80 |
| 未分配利润(万元) |
-2795.92 |
-1265.65 |
-333.67 |
-754.31 |
-326.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.23 |
0.93 |
0.49 |
0.69 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
-369.83 |
-395.49 |
-255.08 |
-612.32 |
-383.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
59.08 |
179.69 |
656.89 |
-471.93 |
-296.77 |
| 其它收入(万元) |
72.54 |
18.63 |
14.12 |
4.88 |
1.55 |
| 收入合计(万元) |
-235.98 |
-196.23 |
416.42 |
-1078.66 |
-678.70 |
| 管理人报酬(万元) |
45.26 |
58.16 |
29.99 |
45.73 |
21.77 |
| 托管费(万元) |
7.54 |
9.69 |
5.00 |
7.62 |
3.63 |
| 其它费用(万元) |
5.28 |
7.73 |
2.88 |
4.13 |
2.76 |
| 费用合计(万元) |
72.39 |
86.25 |
42.64 |
63.48 |
30.88 |
| 利润总额(万元) |
-308.37 |
-282.48 |
373.77 |
-1142.15 |
-709.58 |
| 净利润(万元) |
-308.37 |
-282.48 |
373.77 |
-1142.15 |
-709.58 |
