资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10916.27 78.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2247.43 16.12%
其他资产 776.26 5.57%
资产总值:13939.96万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海格通信 002465 85.25 1342.69 9.86%
北摩高科 002985 40.50 1285.00 9.44%
威海广泰 002111 117.65 1237.64 9.09%
中信特钢 000708 47.37 775.45 5.70%
航发动力 600893 16.82 673.30 4.95%
中航光电 002179 18.98 672.65 4.94%
航天电器 002025 13.28 665.73 4.89%
七一二 603712 31.66 657.58 4.83%
康斯特 300445 12.79 333.39 2.45%
中航重机 600765 13.95 267.28 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 80.17%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北摩高科 002985 38.92 1136.79 9.98%
中信特钢 000708 81.99 1116.70 9.80%
威海广泰 002111 110.42 1110.81 9.75%
航天发展 000547 106.79 826.55 7.26%
航天电器 002025 10.81 554.66 4.87%
中航光电 002179 13.30 548.89 4.82%
航发动力 600893 13.03 549.61 4.82%
康斯特 300445 28.41 536.44 4.71%
七一二 603712 15.28 334.48 2.94%
中直股份 600038 6.09 220.70 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 80.05%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广泰转债 0.37 44.90 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 44.90 1.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%