资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13433.68 79.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2803.90 16.66%
其他资产 594.06 3.53%
资产总值:16831.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
威海广泰 002111 174.23 1568.03 9.35%
中信特钢 000708 120.64 1522.48 9.08%
康斯特 300445 60.41 1257.80 7.50%
北摩高科 002985 35.96 996.04 5.94%
航发动力 600893 21.72 832.74 4.97%
中国海防 600764 47.77 832.63 4.97%
中国船舶 600150 24.58 830.56 4.95%
中船防务 600685 32.53 827.56 4.94%
中直股份 600038 32.67 826.22 4.93%
七一二 603712 63.80 822.38 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 80.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信特钢 000708 110.09 1798.87 9.74%
威海广泰 002111 177.32 1732.38 9.38%
康斯特 300445 72.21 1431.27 7.75%
北摩高科 002985 32.08 1162.19 6.30%
中航光电 002179 27.15 917.67 4.97%
中国船舶 600150 29.68 915.33 4.96%
中直股份 600038 26.92 908.82 4.92%
中国海防 600764 38.14 905.83 4.91%
七一二 603712 56.19 905.22 4.90%
中船防务 600685 30.83 881.12 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 80.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广泰转债 0.37 44.90 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 44.90 1.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%