资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14778.41 79.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2950.84 15.91%
其他资产 816.73 4.40%
资产总值:18545.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信特钢 000708 110.09 1798.87 9.74%
威海广泰 002111 177.32 1732.38 9.38%
康斯特 300445 72.21 1431.27 7.75%
北摩高科 002985 32.08 1162.19 6.30%
中航光电 002179 27.15 917.67 4.97%
中国船舶 600150 29.68 915.33 4.96%
中直股份 600038 26.92 908.82 4.92%
中国海防 600764 38.14 905.83 4.91%
七一二 603712 56.19 905.22 4.90%
中船防务 600685 30.83 881.12 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 80.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海格通信 002465 85.25 1342.69 9.86%
北摩高科 002985 40.50 1285.00 9.44%
威海广泰 002111 117.65 1237.64 9.09%
中信特钢 000708 47.37 775.45 5.70%
航发动力 600893 16.82 673.30 4.95%
中航光电 002179 18.98 672.65 4.94%
航天电器 002025 13.28 665.73 4.89%
七一二 603712 31.66 657.58 4.83%
康斯特 300445 12.79 333.39 2.45%
中航重机 600765 13.95 267.28 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 80.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广泰转债 0.37 44.90 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 44.90 1.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%