资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14333.32 81.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2422.02 13.82%
其他资产 767.60 4.38%
资产总值:17522.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信特钢 000708 125.05 1639.41 9.38%
威海广泰 002111 173.75 1572.40 9.00%
海格通信 002465 138.22 1367.00 7.82%
北摩高科 002985 51.69 1351.64 7.74%
康斯特 300445 56.03 1032.13 5.91%
中直股份 600038 31.94 864.30 4.95%
中船防务 600685 29.98 860.73 4.93%
七一二 603712 75.39 860.20 4.92%
航发动力 600893 22.12 859.58 4.92%
中国海防 600764 46.48 854.77 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 82.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
威海广泰 002111 174.23 1568.03 9.35%
中信特钢 000708 120.64 1522.48 9.08%
康斯特 300445 60.41 1257.80 7.50%
北摩高科 002985 35.96 996.04 5.94%
中国海防 600764 47.77 832.63 4.97%
航发动力 600893 21.72 832.74 4.97%
中国船舶 600150 24.58 830.56 4.95%
中船防务 600685 32.53 827.56 4.94%
中直股份 600038 32.67 826.22 4.93%
七一二 603712 63.80 822.38 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 80.12%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广泰转债 0.37 44.90 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 44.90 1.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%