我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-62.45 |
-52.75 |
-72.92 |
48.68 |
3.68 |
| 本期利润(万元) |
235.81 |
-278.70 |
-217.22 |
75.05 |
-121.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.13 |
-0.11 |
0.03 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.92 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-147.81 |
0.00 |
107.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2166.83 |
1826.89 |
1978.77 |
2226.28 |
2235.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.93 |
0.96 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.64 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.48 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
671.05 |
363.39 |
371.11 |
868.63 |
1657.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
4175.02 |
3134.44 |
3583.14 |
3404.40 |
6461.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
4175.02 |
3089.55 |
3583.14 |
3404.28 |
6461.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
44.90 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.05 |
3.84 |
5.05 |
10.03 |
9.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.64 |
0.84 |
1.67 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
5188.78 |
3873.53 |
4264.93 |
4282.72 |
8189.99 |
| 负债合计(万元) |
15.56 |
17.06 |
21.32 |
42.56 |
129.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
5173.21 |
3856.46 |
4243.61 |
4240.16 |
8060.59 |
| 未分配利润(万元) |
-483.37 |
191.49 |
424.72 |
96.48 |
388.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.57 |
2.74 |
1.58 |
5.34 |
2.02 |
| 投资收益(万元) |
-130.64 |
147.36 |
62.02 |
-875.50 |
-265.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20.94 |
24.94 |
299.53 |
-820.70 |
-1199.19 |
| 其它收入(万元) |
65.41 |
14.35 |
11.59 |
62.29 |
10.48 |
| 收入合计(万元) |
-40.72 |
189.38 |
374.72 |
-1628.57 |
-1452.48 |
| 管理人报酬(万元) |
36.16 |
58.03 |
33.22 |
121.06 |
55.10 |
| 托管费(万元) |
6.03 |
9.67 |
5.54 |
20.18 |
9.18 |
| 其它费用(万元) |
5.29 |
7.89 |
4.83 |
12.54 |
5.28 |
| 费用合计(万元) |
57.58 |
84.84 |
48.57 |
169.16 |
73.97 |
| 利润总额(万元) |
-98.30 |
104.55 |
326.15 |
-1797.73 |
-1526.45 |
| 净利润(万元) |
-98.30 |
104.55 |
326.15 |
-1797.73 |
-1526.45 |
