资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14036.90 78.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3471.75 19.49%
其他资产 308.54 1.73%
资产总值:17817.19万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 12.46 876.93 5.03%
行动教育 605098 14.04 742.01 4.26%
阿里巴巴-W 09988 6.64 697.67 4.00%
农夫山泉 09633 15.04 623.08 3.58%
新乳业 002946 27.59 496.07 2.85%
锅圈 02517 132.84 496.14 2.85%
康耐特光学 02276 11.76 484.29 2.78%
山西汾酒 600809 3.33 476.10 2.73%
贵州茅台 600519 0.29 420.50 2.41%
小商品城 600415 28.66 370.86 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 39.81%
消费者非必需品 0.20 11.22%
消费者常用品 0.14 8.20%
租赁和商务服务业 0.12 7.16%
教育 0.07 4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.20%
医疗保健 0.06 3.65%
电信服务 0.04 2.01%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.52 1904.42 8.59%
世纪华通 002602 67.89 1158.20 5.22%
小商品城 600415 70.11 1118.25 5.04%
涛涛车业 301345 4.08 1025.39 4.62%
立讯精密 002475 14.55 825.13 3.72%
若羽臣 003010 18.35 641.81 2.89%
巨人网络 002558 14.73 637.66 2.87%
农夫山泉 09633 15.04 636.29 2.87%
泡泡玛特 09992 3.70 627.28 2.83%
阿里巴巴-W 09988 4.52 582.99 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 34.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 14.84%
电信服务 0.25 11.45%
消费者非必需品 0.19 8.74%
消费者常用品 0.18 8.01%
租赁和商务服务业 0.14 6.28%
医疗保健 0.06 2.79%
金融 0.02 1.12%
信息科技 0.02 0.75%
采矿业 0.00 0.02%