资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12466.57 85.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2101.56 14.35%
其他资产 74.81 0.51%
资产总值:14642.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 16.24 1183.57 8.15%
行动教育 605098 15.70 850.31 5.85%
裕同科技 002831 20.14 716.23 4.93%
阿里巴巴-W 09988 8.84 712.90 4.91%
安孚科技 603031 11.18 595.31 4.10%
涛涛车业 301345 2.57 593.67 4.09%
信达生物 01801 7.65 528.89 3.64%
中国重汽 03808 13.70 458.59 3.16%
燕京啤酒 000729 40.31 408.34 2.81%
牧原股份 002714 11.11 388.74 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 51.89%
消费者非必需品 0.10 7.20%
教育 0.09 5.85%
信息科技 0.06 4.28%
医疗保健 0.06 4.28%
工业 0.06 4.05%
农、林、牧、渔业 0.04 2.68%
电信服务 0.03 2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.28%
消费者常用品 0.02 1.25%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 12.46 876.93 5.03%
行动教育 605098 14.04 742.01 4.26%
阿里巴巴-W 09988 6.64 697.67 4.00%
农夫山泉 09633 15.04 623.08 3.58%
新乳业 002946 27.59 496.07 2.85%
锅圈 02517 132.84 496.14 2.85%
康耐特光学 02276 11.76 484.29 2.78%
山西汾酒 600809 3.33 476.10 2.73%
贵州茅台 600519 0.29 420.50 2.41%
小商品城 600415 28.66 370.86 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 39.81%
消费者非必需品 0.20 11.22%
消费者常用品 0.14 8.20%
租赁和商务服务业 0.12 7.16%
教育 0.07 4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.20%
医疗保健 0.06 3.65%
电信服务 0.04 2.01%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%