我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-271.77 |
-1287.08 |
-1106.32 |
-6479.99 |
-2552.74 |
| 本期利润(万元) |
3133.74 |
-1867.95 |
322.22 |
-7887.34 |
-1294.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
0.01 |
-0.14 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
-21.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22324.52 |
0.00 |
-21826.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28068.48 |
25546.18 |
28557.60 |
29122.25 |
32968.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.53 |
0.58 |
0.57 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.65 |
0.00 |
-20.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.64 |
0.00 |
-42.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3669.51 |
3199.50 |
3212.76 |
3361.98 |
3680.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
24698.33 |
28913.14 |
34643.09 |
42727.42 |
51842.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
24698.33 |
28913.14 |
34643.09 |
42727.42 |
51842.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.85 |
32.65 |
48.13 |
58.25 |
62.85 |
| 应付托管费(万元) |
4.81 |
5.44 |
8.02 |
9.71 |
10.47 |
| 资产总计(万元) |
28423.77 |
32298.33 |
38346.29 |
46157.00 |
56031.56 |
| 负债合计(万元) |
680.65 |
421.41 |
119.88 |
160.37 |
264.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
27743.13 |
31876.93 |
38226.40 |
45996.63 |
55767.42 |
| 未分配利润(万元) |
-24322.75 |
-23968.48 |
-21333.50 |
-18132.71 |
-10283.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.56 |
13.19 |
6.63 |
18.10 |
9.43 |
| 投资收益(万元) |
-1193.72 |
-6417.12 |
-2330.85 |
-11626.91 |
-6951.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-626.73 |
-1513.59 |
-1761.60 |
-1780.47 |
1566.76 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
9.50 |
8.93 |
11.54 |
3.63 |
| 收入合计(万元) |
-1812.58 |
-7908.02 |
-4076.89 |
-13377.74 |
-5371.96 |
| 管理人报酬(万元) |
181.91 |
560.58 |
328.98 |
745.95 |
391.61 |
| 托管费(万元) |
30.32 |
93.43 |
54.83 |
124.32 |
65.27 |
| 其它费用(万元) |
8.01 |
17.07 |
8.49 |
17.08 |
8.49 |
| 费用合计(万元) |
227.80 |
690.86 |
403.04 |
911.71 |
477.98 |
| 利润总额(万元) |
-2040.38 |
-8598.88 |
-4479.93 |
-14289.45 |
-5849.94 |
| 净利润(万元) |
-2040.38 |
-8598.88 |
-4479.93 |
-14289.45 |
-5849.94 |
