资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19550.81 87.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2627.60 11.77%
其他资产 141.02 0.63%
资产总值:22319.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.52 1904.42 8.59%
世纪华通 002602 67.89 1158.20 5.22%
小商品城 600415 70.11 1118.25 5.04%
涛涛车业 301345 4.08 1025.39 4.62%
立讯精密 002475 14.55 825.13 3.72%
若羽臣 003010 18.35 641.81 2.89%
巨人网络 002558 14.73 637.66 2.87%
农夫山泉 09633 15.04 636.29 2.87%
泡泡玛特 09992 3.70 627.28 2.83%
阿里巴巴-W 09988 4.52 582.99 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 34.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 14.84%
电信服务 0.25 11.45%
消费者非必需品 0.19 8.74%
消费者常用品 0.18 8.01%
租赁和商务服务业 0.14 6.28%
医疗保健 0.06 2.79%
金融 0.02 1.12%
信息科技 0.02 0.75%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.52 2130.68 7.91%
泡泡玛特 09992 7.60 1851.23 6.88%
世纪华通 002602 81.67 1691.39 6.28%
晶泰控股 02228 115.20 1495.59 5.55%
小商品城 600415 65.81 1220.78 4.53%
东鹏饮料 605499 3.31 1006.19 3.74%
立讯精密 002475 13.23 855.85 3.18%
涛涛车业 301345 3.74 785.40 2.92%
农夫山泉 09633 15.04 740.11 2.75%
老铺黄金 06181 1.11 721.55 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 39.08%
消费者非必需品 0.34 12.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 10.35%
电信服务 0.26 9.56%
消费者常用品 0.21 7.76%
医疗保健 0.15 5.55%
租赁和商务服务业 0.12 4.53%
信息科技 0.07 2.48%
金融 0.01 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%