我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-106.35 |
-605.30 |
-234.98 |
-232.45 |
-33.41 |
| 本期利润(万元) |
25.56 |
-711.54 |
-120.09 |
-357.47 |
144.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.14 |
-0.02 |
-0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.67 |
0.00 |
-9.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2141.61 |
0.00 |
-1824.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2717.30 |
2754.68 |
2981.06 |
3164.63 |
3657.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.56 |
0.61 |
0.63 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.85 |
0.00 |
-10.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.74 |
0.00 |
-36.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3199.50 |
3212.76 |
3361.98 |
3680.61 |
4077.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
28913.14 |
34643.09 |
42727.42 |
51842.34 |
59973.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
28913.14 |
34643.09 |
42727.42 |
51842.34 |
59973.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.65 |
48.13 |
58.25 |
62.85 |
83.73 |
| 应付托管费(万元) |
5.44 |
8.02 |
9.71 |
10.47 |
13.96 |
| 资产总计(万元) |
32298.33 |
38346.29 |
46157.00 |
56031.56 |
64205.86 |
| 负债合计(万元) |
421.41 |
119.88 |
160.37 |
264.14 |
301.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
31876.93 |
38226.40 |
45996.63 |
55767.42 |
63904.57 |
| 未分配利润(万元) |
-23968.48 |
-21333.50 |
-18132.71 |
-10283.42 |
-5157.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.19 |
6.63 |
18.10 |
9.43 |
184.03 |
| 投资收益(万元) |
-6417.12 |
-2330.85 |
-11626.91 |
-6951.77 |
-3436.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1513.59 |
-1761.60 |
-1780.47 |
1566.76 |
-1271.00 |
| 其它收入(万元) |
9.50 |
8.93 |
11.54 |
3.63 |
30.44 |
| 收入合计(万元) |
-7908.02 |
-4076.89 |
-13377.74 |
-5371.96 |
-4493.36 |
| 管理人报酬(万元) |
560.58 |
328.98 |
745.95 |
391.61 |
688.15 |
| 托管费(万元) |
93.43 |
54.83 |
124.32 |
65.27 |
114.69 |
| 其它费用(万元) |
17.07 |
8.49 |
17.08 |
8.49 |
11.57 |
| 费用合计(万元) |
690.86 |
403.04 |
911.71 |
477.98 |
1124.21 |
| 利润总额(万元) |
-8598.88 |
-4479.93 |
-14289.45 |
-5849.94 |
-5617.57 |
| 净利润(万元) |
-8598.88 |
-4479.93 |
-14289.45 |
-5849.94 |
-5617.57 |
