财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-187.46 |
-2.15 |
-404.67 |
50.57 |
-498.68 |
| 本期利润(万元) |
-376.25 |
-274.13 |
93.86 |
233.82 |
168.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.07 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.87 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
7.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2046.26 |
0.00 |
-1951.88 |
0.00 |
-2004.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.56 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1667.21 |
1791.78 |
2148.65 |
2542.42 |
2182.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.45 |
0.48 |
0.56 |
0.64 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.27 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
7.98 |
| 累计净值增长率(%) |
-54.59 |
0.00 |
-44.44 |
0.00 |
-42.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1874.75 |
2424.66 |
3247.83 |
2344.62 |
3669.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
12466.57 |
19550.81 |
23927.13 |
24396.54 |
24698.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
12466.57 |
19550.81 |
23927.13 |
24396.54 |
24698.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.49 |
23.11 |
26.36 |
28.22 |
28.85 |
| 应付托管费(万元) |
2.42 |
3.85 |
4.39 |
4.70 |
4.81 |
| 资产总计(万元) |
14642.94 |
22319.43 |
27216.74 |
27431.42 |
28423.77 |
| 负债合计(万元) |
112.06 |
136.99 |
760.77 |
113.49 |
680.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
14530.87 |
22182.44 |
26455.97 |
27317.94 |
27743.13 |
| 未分配利润(万元) |
-16603.45 |
-16743.74 |
-18385.82 |
-22825.00 |
-24322.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.11 |
9.02 |
4.46 |
13.77 |
7.56 |
| 投资收益(万元) |
-1600.84 |
-4247.92 |
-5561.37 |
-1262.63 |
-1193.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1816.34 |
6106.29 |
7847.92 |
157.52 |
-626.73 |
| 其它收入(万元) |
1.79 |
8.07 |
1.93 |
3.43 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
-3411.28 |
1875.46 |
2292.94 |
-1087.91 |
-1812.58 |
| 管理人报酬(万元) |
110.19 |
310.84 |
157.90 |
345.92 |
181.91 |
| 托管费(万元) |
18.36 |
51.81 |
26.32 |
57.65 |
30.32 |
| 其它费用(万元) |
8.22 |
16.74 |
8.24 |
16.12 |
8.01 |
| 费用合计(万元) |
142.44 |
393.16 |
199.32 |
434.27 |
227.80 |
| 利润总额(万元) |
-3553.72 |
1482.30 |
2093.62 |
-1522.18 |
-2040.38 |
| 净利润(万元) |
-3553.72 |
1482.30 |
2093.62 |
-1522.18 |
-2040.38 |
