我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -27.12 -126.56 -106.35 -605.30 -234.98
本期利润(万元) 261.97 -172.42 25.56 -711.54 -120.09
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.04 0.01 -0.14 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.82 0.00 -21.67 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1998.23 0.00 -2141.61 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.48 0.00 -0.44 0.00
期末基金资产净值(万元) 2548.33 2196.95 2717.30 2754.68 2981.06
期末基金份额净值(元) 0.59 0.52 0.57 0.56 0.61
本期净值增长率(%) 0.00 -6.91 0.00 -20.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -47.63 0.00 -43.74 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3669.51 3199.50 3212.76 3361.98 3680.61
交易性金融资产(万元) 24698.33 28913.14 34643.09 42727.42 51842.34
其中:股票投资(万元) 24698.33 28913.14 34643.09 42727.42 51842.34
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 28.85 32.65 48.13 58.25 62.85
应付托管费(万元) 4.81 5.44 8.02 9.71 10.47
资产总计(万元) 28423.77 32298.33 38346.29 46157.00 56031.56
负债合计(万元) 680.65 421.41 119.88 160.37 264.14
所有者权益合计(万元) 27743.13 31876.93 38226.40 45996.63 55767.42
未分配利润(万元) -24322.75 -23968.48 -21333.50 -18132.71 -10283.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 7.56 13.19 6.63 18.10 9.43
投资收益(万元) -1193.72 -6417.12 -2330.85 -11626.91 -6951.77
公允价值变动收益(万元) -626.73 -1513.59 -1761.60 -1780.47 1566.76
其它收入(万元) 0.31 9.50 8.93 11.54 3.63
收入合计(万元) -1812.58 -7908.02 -4076.89 -13377.74 -5371.96
管理人报酬(万元) 181.91 560.58 328.98 745.95 391.61
托管费(万元) 30.32 93.43 54.83 124.32 65.27
其它费用(万元) 8.01 17.07 8.49 17.08 8.49
费用合计(万元) 227.80 690.86 403.04 911.71 477.98
利润总额(万元) -2040.38 -8598.88 -4479.93 -14289.45 -5849.94
净利润(万元) -2040.38 -8598.88 -4479.93 -14289.45 -5849.94