创金合信港股通成长股票A(012315)_资产配置

创金合信港股通成长股票A012315CHUANGJIN HEXIN HONG KONG STOCK CONNECT GROWTH STOCK SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3589.38	84.05%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	261.75	6.13%
其他资产	419.23	9.82%

资产总值：4270.36万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛生药业	06600	27.90	405.70	9.64%
康方生物	09926	8.54	361.16	8.58%
科伦博泰生物-B	06990	2.37	333.02	7.92%
金斯瑞生物科技	01548	23.60	310.22	7.37%
中广核矿业	01164	197.00	308.96	7.34%
比亚迪电子	00285	11.80	308.62	7.34%
药明生物	02269	23.70	307.24	7.30%
康诺亚-B	02162	9.90	304.25	7.23%
翰森制药	03692	21.60	303.12	7.21%
药明康德	02359	8.94	300.68	7.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.29	69.71%
信息技术	0.03	7.67%
能源	0.03	7.34%
非日常生活消费品	0.00	0.25%
公用事业	0.00	0.08%
工业	0.00	0.08%
日常消费品	0.00	0.07%
房地产	0.00	0.06%
原材料	0.00	0.03%
通讯业务	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	13.84	581.95	9.75%
健世科技-B	09877	28.84	580.21	9.72%
信达生物	01801	14.97	579.84	9.71%
达势股份	01405	10.18	571.51	9.57%
中广核矿业	01164	360.50	561.91	9.41%
科济药业-B	02171	91.25	537.50	9.00%
诺辉健康	06606	25.05	525.52	8.80%
康诺亚-B	02162	9.90	440.50	7.38%
中国生物制药	01177	128.50	404.08	6.77%
翰森制药	03692	13.80	197.09	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.39	65.24%
非日常生活消费品	0.06	10.85%
能源	0.06	9.41%
信息技术	0.02	2.79%
房地产	0.01	2.50%
日常消费品	0.00	0.09%
公用事业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康诺亚-B	02162	9.90	499.65	9.14%
力劲科技	00558	69.00	486.90	8.91%
信达生物	01801	12.92	472.94	8.65%
药明康德	02359	5.41	461.69	8.45%
小鹏汽车-W	09868	7.20	426.48	7.80%
金斯瑞生物科技	01548	22.20	425.76	7.79%
名创优品	09896	9.24	420.13	7.69%
康方生物	09926	10.34	359.61	6.58%
中广核矿业	01164	122.50	156.25	2.86%
碧桂园服务	06098	21.00	150.89	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.24	44.48%
非日常生活消费品	0.09	17.19%
房地产	0.06	10.08%
工业	0.05	9.60%
能源	0.02	2.86%
信息技术	0.01	2.09%
原材料	0.00	0.41%
金融	0.00	0.09%
日常消费品	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	10.30	335.70	10.04%
小鹏汽车-W	09868	6.92	319.01	9.54%
高伟电子	01415	20.80	277.69	8.31%
金斯瑞生物科技	01548	16.60	269.37	8.06%
力劲科技	00558	28.50	186.04	5.57%
比亚迪股份	01211	0.80	184.40	5.52%
亚盛医药-B	06855	6.67	129.76	3.88%
科济药业-B	02171	13.10	117.04	3.50%
理想汽车-W	02015	0.84	104.94	3.14%
诺辉健康	06606	3.80	95.82	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.11	33.14%
非日常生活消费品	0.08	23.41%
信息技术	0.03	9.64%
工业	0.02	6.10%
原材料	0.01	2.89%
通讯业务	0.01	2.78%
房地产	0.01	1.54%
金融	0.00	0.14%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债09	0.90	92.11	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	92.11	2.76%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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