我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-412.48 |
-930.57 |
-178.34 |
-345.09 |
-197.95 |
| 本期利润(万元) |
-449.21 |
-1080.16 |
-179.31 |
-523.48 |
-359.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.33 |
-0.05 |
-0.21 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-52.08 |
0.00 |
-29.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3110.55 |
0.00 |
-1116.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1847.47 |
2331.53 |
2535.35 |
1183.99 |
1696.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.41 |
0.50 |
0.58 |
0.57 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-31.89 |
0.00 |
-23.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.56 |
0.00 |
-42.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
101.96 |
231.41 |
52.57 |
380.08 |
112.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
5429.80 |
2754.12 |
2170.01 |
1744.05 |
1866.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
5429.80 |
2662.01 |
2078.85 |
1654.53 |
1778.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
92.11 |
91.16 |
89.52 |
87.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.26 |
4.46 |
2.81 |
2.11 |
2.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
0.74 |
0.47 |
0.35 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
6235.46 |
3542.43 |
2382.77 |
2273.00 |
2022.96 |
| 负债合计(万元) |
263.69 |
200.29 |
51.63 |
274.80 |
18.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
5971.77 |
3342.14 |
2331.14 |
1998.20 |
2004.33 |
| 未分配利润(万元) |
-5959.97 |
-2558.70 |
-828.26 |
-784.29 |
-341.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.82 |
1.88 |
1.11 |
0.46 |
1.81 |
| 投资收益(万元) |
-2410.00 |
-1058.78 |
-653.61 |
-359.76 |
-193.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-436.15 |
-608.37 |
439.65 |
65.39 |
-3.62 |
| 其它收入(万元) |
62.24 |
30.80 |
17.42 |
5.59 |
2.77 |
| 收入合计(万元) |
-2781.08 |
-1634.47 |
-195.42 |
-288.32 |
-192.97 |
| 管理人报酬(万元) |
70.58 |
37.67 |
27.07 |
12.88 |
12.12 |
| 托管费(万元) |
11.76 |
6.28 |
4.51 |
2.15 |
2.02 |
| 其它费用(万元) |
12.61 |
3.04 |
2.92 |
1.45 |
2.79 |
| 费用合计(万元) |
110.59 |
55.23 |
39.49 |
18.80 |
37.98 |
| 利润总额(万元) |
-2891.67 |
-1689.70 |
-234.90 |
-307.11 |
-230.95 |
| 净利润(万元) |
-2891.67 |
-1689.70 |
-234.90 |
-307.11 |
-230.95 |
