资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4851.46 93.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 304.34 5.89%
其他资产 10.37 0.20%
资产总值:5166.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺络电子 002138 6.92 505.85 9.89%
腾讯控股 00700 1.12 418.10 8.17%
阿里巴巴-W 09988 5.10 411.29 8.04%
宁德时代 300750 1.03 404.80 7.91%
宏发股份 600885 11.73 404.57 7.91%
快手-W 01024 9.90 357.70 6.99%
山西汾酒 600809 2.52 275.61 5.39%
贝壳-W 02423 6.54 213.35 4.17%
新宙邦 300037 2.20 204.27 3.99%
三环集团 300408 1.22 203.62 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 60.27%
金融业 0.00 0.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.70%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.24 498.11 9.66%
腾讯控股 00700 0.99 423.07 8.20%
阿里巴巴-W 09988 3.94 413.98 8.02%
山西汾酒 600809 2.52 360.51 6.99%
快手-W 01024 8.97 357.35 6.93%
顺络电子 002138 9.40 318.47 6.17%
宏发股份 600885 10.78 299.25 5.80%
五粮液 000858 2.35 242.68 4.70%
三环集团 300408 4.00 211.40 4.10%
海信家电 000921 7.73 166.50 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 57.23%
通讯业务 0.08 16.19%
非日常生活消费品 0.05 10.07%
房地产 0.05 9.65%
信息技术 0.01 1.58%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 7.00 729.25 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 729.25 2.72%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%