我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
169.02 |
162.18 |
-476.08 |
-530.91 |
-585.20 |
| 本期利润(万元) |
2176.32 |
1841.90 |
764.96 |
-538.89 |
-1540.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.08 |
0.03 |
-0.02 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2186.67 |
0.00 |
-3322.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19876.58 |
19155.31 |
19499.30 |
20625.67 |
22270.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.95 |
0.90 |
0.86 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.79 |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.44 |
0.00 |
-13.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4499.51 |
3827.00 |
4899.41 |
3699.56 |
4519.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
27251.32 |
26958.35 |
30503.02 |
26342.20 |
32461.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
27251.32 |
26958.35 |
30503.02 |
26342.20 |
32461.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.84 |
31.31 |
42.27 |
38.70 |
43.71 |
| 应付托管费(万元) |
5.14 |
5.22 |
7.04 |
6.45 |
7.29 |
| 资产总计(万元) |
31795.53 |
30839.37 |
35470.63 |
30042.21 |
37007.50 |
| 负债合计(万元) |
631.11 |
85.82 |
139.85 |
256.76 |
518.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
31164.41 |
30753.55 |
35330.78 |
29785.46 |
36488.94 |
| 未分配利润(万元) |
-2012.47 |
-5120.79 |
-859.54 |
-3687.53 |
-1152.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.32 |
36.01 |
19.15 |
50.01 |
24.54 |
| 投资收益(万元) |
422.87 |
-949.84 |
1623.48 |
-3781.60 |
-3273.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2000.29 |
-698.61 |
1657.27 |
-2829.60 |
-823.13 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
1.33 |
1.05 |
5.22 |
4.49 |
| 收入合计(万元) |
2436.04 |
-1611.11 |
3300.95 |
-6555.96 |
-4067.43 |
| 管理人报酬(万元) |
171.84 |
486.96 |
235.57 |
523.93 |
276.11 |
| 托管费(万元) |
28.64 |
81.16 |
39.26 |
87.32 |
46.02 |
| 其它费用(万元) |
7.36 |
14.80 |
7.34 |
14.80 |
7.34 |
| 费用合计(万元) |
234.45 |
654.73 |
302.33 |
663.70 |
348.91 |
| 利润总额(万元) |
2201.58 |
-2265.84 |
2998.62 |
-7219.66 |
-4416.35 |
| 净利润(万元) |
2201.58 |
-2265.84 |
2998.62 |
-7219.66 |
-4416.35 |
