财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
342.28 |
93.22 |
2083.85 |
708.49 |
1143.47 |
| 本期利润(万元) |
-25.45 |
-315.82 |
1666.70 |
1455.96 |
667.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.09 |
0.25 |
0.27 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.64 |
0.00 |
21.91 |
0.00 |
7.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
618.08 |
0.00 |
1010.77 |
0.00 |
706.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3053.16 |
3761.59 |
4769.54 |
5876.61 |
7437.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.17 |
1.27 |
1.38 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.19 |
0.00 |
21.48 |
0.00 |
5.78 |
| 累计净值增长率(%) |
25.38 |
0.00 |
26.89 |
0.00 |
10.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
304.34 |
364.26 |
495.96 |
1984.14 |
4499.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
4851.46 |
5733.35 |
8692.83 |
12779.70 |
27251.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
4851.46 |
5733.35 |
8692.83 |
12779.70 |
27251.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.60 |
6.33 |
9.46 |
18.27 |
30.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
1.05 |
1.58 |
3.05 |
5.14 |
| 资产总计(万元) |
5166.17 |
6099.12 |
9245.61 |
14849.95 |
31795.53 |
| 负债合计(万元) |
50.09 |
55.11 |
78.47 |
585.81 |
631.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
5116.08 |
6044.01 |
9167.14 |
14264.15 |
31164.41 |
| 未分配利润(万元) |
986.71 |
1253.99 |
833.22 |
551.23 |
-2012.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
5.69 |
5.07 |
24.02 |
12.32 |
| 投资收益(万元) |
518.36 |
2751.82 |
1505.72 |
2337.04 |
422.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-536.69 |
-507.10 |
-581.16 |
2622.49 |
2000.29 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
2.99 |
2.15 |
27.42 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
-17.89 |
2253.39 |
931.79 |
5010.98 |
2436.04 |
| 管理人报酬(万元) |
32.38 |
115.26 |
69.71 |
322.58 |
171.84 |
| 托管费(万元) |
5.40 |
19.21 |
11.62 |
53.76 |
28.64 |
| 其它费用(万元) |
4.71 |
9.80 |
6.84 |
14.80 |
7.36 |
| 费用合计(万元) |
46.82 |
155.84 |
94.90 |
442.57 |
234.45 |
| 利润总额(万元) |
-64.71 |
2097.55 |
836.89 |
4568.41 |
2201.58 |
| 净利润(万元) |
-64.71 |
2097.55 |
836.89 |
4568.41 |
2201.58 |
