淳厚现代服务业A(011349)_财务情况

淳厚现代服务业A011349CHUNHOU MODERN SERVICE INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2083.85	708.49	1143.47	974.23	1409.00
本期利润(万元)	1666.70	1455.96	667.47	905.09	3743.33
加权平均份额本期利润(元)	0.25	0.27	0.08	0.09	0.19
加权平均净值利润率(%)	21.91	0.00	7.10	0.00	20.57
期末可供分配利润(万元)	1010.77	0.00	706.08	0.00	-198.95
期末可供分配份额利润(元)	0.27	0.00	0.10	0.00	-0.02
期末基金资产净值(万元)	4769.54	5876.61	7437.95	9362.99	11420.58
期末基金份额净值(元)	1.27	1.38	1.10	1.13	1.04
本期净值增长率(%)	21.48	0.00	5.78	0.00	21.27
累计净值增长率(%)	26.89	0.00	10.49	0.00	4.45

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	364.26	495.96	1984.14	4499.51	3827.00
交易性金融资产(万元)	5733.35	8692.83	12779.70	27251.32	26958.35
其中：股票投资(万元)	5733.35	8692.83	12779.70	27251.32	26958.35
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	6.33	9.46	18.27	30.84	31.31
应付托管费(万元)	1.05	1.58	3.05	5.14	5.22
资产总计(万元)	6099.12	9245.61	14849.95	31795.53	30839.37
负债合计(万元)	55.11	78.47	585.81	631.11	85.82
所有者权益合计(万元)	6044.01	9167.14	14264.15	31164.41	30753.55
未分配利润(万元)	1253.99	833.22	551.23	-2012.47	-5120.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.69	5.07	24.02	12.32	36.01
投资收益(万元)	2751.82	1505.72	2337.04	422.87	-949.84
公允价值变动收益(万元)	-507.10	-581.16	2622.49	2000.29	-698.61
其它收入(万元)	2.99	2.15	27.42	0.55	1.33
收入合计(万元)	2253.39	931.79	5010.98	2436.04	-1611.11
管理人报酬(万元)	115.26	69.71	322.58	171.84	486.96
托管费(万元)	19.21	11.62	53.76	28.64	81.16
其它费用(万元)	9.80	6.84	14.80	7.36	14.80
费用合计(万元)	155.84	94.90	442.57	234.45	654.73
利润总额(万元)	2097.55	836.89	4568.41	2201.58	-2265.84
净利润(万元)	2097.55	836.89	4568.41	2201.58	-2265.84

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