资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4886.05 94.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 298.48 5.76%
其他资产 0.50 0.01%
资产总值:5185.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.24 498.11 9.66%
腾讯控股 00700 0.99 423.07 8.20%
阿里巴巴-W 09988 3.94 413.98 8.02%
山西汾酒 600809 2.52 360.51 6.99%
快手-W 01024 8.97 357.35 6.93%
顺络电子 002138 9.40 318.47 6.17%
宏发股份 600885 10.78 299.25 5.80%
五粮液 000858 2.35 242.68 4.70%
三环集团 300408 4.00 211.40 4.10%
海信家电 000921 7.73 166.50 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 57.23%
通讯业务 0.08 16.19%
非日常生活消费品 0.05 10.07%
房地产 0.05 9.65%
信息技术 0.01 1.58%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.03 557.26 9.22%
宁德时代 300750 1.50 550.89 9.11%
阿里巴巴-W 09988 4.10 528.82 8.75%
宏发股份 600885 15.60 474.24 7.85%
山西汾酒 600809 2.35 403.50 6.68%
顺络电子 002138 10.00 355.30 5.88%
贝壳-W 02423 5.95 223.03 3.69%
新宙邦 300037 4.20 220.08 3.64%
三环集团 300408 4.50 205.88 3.41%
伯特利 603596 3.95 202.52 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 60.81%
非日常生活消费品 0.08 13.74%
通讯业务 0.06 9.22%
房地产 0.04 5.84%
信息技术 0.01 2.01%
医疗保健 0.01 1.79%
日常消费品 0.01 1.46%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 7.00 729.25 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 729.25 2.72%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%