资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5733.35 94.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 364.26 5.97%
其他资产 1.50 0.02%
资产总值:6099.12万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.03 557.26 9.22%
宁德时代 300750 1.50 550.89 9.11%
阿里巴巴-W 09988 4.10 528.82 8.75%
宏发股份 600885 15.60 474.24 7.85%
山西汾酒 600809 2.35 403.50 6.68%
顺络电子 002138 10.00 355.30 5.88%
贝壳-W 02423 5.95 223.03 3.69%
新宙邦 300037 4.20 220.08 3.64%
三环集团 300408 4.50 205.88 3.41%
海信家电 000921 8.00 198.48 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 60.81%
非日常生活消费品 0.08 13.74%
通讯业务 0.06 9.22%
房地产 0.04 5.84%
信息技术 0.01 2.01%
医疗保健 0.01 1.79%
日常消费品 0.01 1.46%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 4.50 727.19 9.57%
腾讯控股 00700 1.18 714.26 9.40%
宁德时代 300750 1.50 603.00 7.94%
山西汾酒 600809 2.35 455.92 6.00%
宏发股份 600885 16.00 421.76 5.55%
顺络电子 002138 10.00 351.60 4.63%
贝壳-W 02423 5.95 286.01 3.76%
今世缘 603369 7.20 282.96 3.72%
青岛啤酒股份 00168 5.80 280.65 3.69%
海信家电 00921 10.80 239.41 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 57.84%
非日常生活消费品 0.11 14.67%
通讯业务 0.07 9.40%
房地产 0.04 4.91%
医疗保健 0.03 4.07%
日常消费品 0.03 3.69%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 7.00 729.25 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 729.25 2.72%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%