淳厚现代服务业C(011350)_资产配置

淳厚现代服务业C011350CHUNHOU MODERN SERVICE INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24410.95	86.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3315.27	11.73%
其他资产	532.02	1.88%

资产总值：28258.24万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.47	2193.12	7.87%
宏发股份	600885	43.01	1399.94	5.03%
格力电器	000651	29.00	1390.26	4.99%
四方股份	601126	66.50	1330.00	4.77%
青岛啤酒股份	00168	21.60	1184.30	4.25%
金杯电工	002533	101.50	1023.12	3.67%
盾安环境	002011	81.69	973.74	3.50%
海信家电	00921	36.00	941.47	3.38%
海信家电	000921	25.00	887.50	3.19%
宁德时代	300750	3.00	755.67	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	55.29%
通讯业务	0.29	10.54%
日常消费品	0.12	4.25%
非日常生活消费品	0.09	3.38%
工业	0.07	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.48%
金融业	0.06	2.29%
能源	0.04	1.57%
医疗保健	0.04	1.41%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.16%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.57	2233.02	7.17%
四方股份	601126	76.00	1460.72	4.69%
格力电器	000651	33.00	1294.26	4.15%
青岛啤酒股份	00168	26.00	1236.32	3.97%
盾安环境	002011	96.69	950.46	3.05%
海信家电	000921	28.79	928.19	2.98%
宏发股份	600885	33.01	913.69	2.93%
洪城环境	600461	78.00	903.24	2.90%
金杯电工	002533	76.00	756.20	2.43%
山推股份	000680	75.08	695.99	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	53.67%
通讯业务	0.32	10.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.98%
日常消费品	0.12	3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.89%
建筑业	0.07	2.20%
金融业	0.07	2.19%
非日常生活消费品	0.07	2.15%
能源	0.06	1.81%
科学研究和技术服务业	0.04	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.20	1982.95	7.39%
格力电器	000651	33.00	1297.23	4.83%
青岛啤酒股份	00168	26.00	1268.08	4.73%
海信家电	000921	40.45	1230.49	4.59%
四方股份	601126	75.00	1192.50	4.44%
盾安环境	002011	90.69	1142.69	4.26%
华能国际电力股份	00902	210.00	877.63	3.27%
海信家电	00921	39.50	871.94	3.25%
宏发股份	600885	33.01	830.84	3.10%
洪城环境	600461	80.03	784.31	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	61.28%
通讯业务	0.24	8.78%
日常消费品	0.13	4.73%
公用事业	0.09	3.27%
非日常生活消费品	0.09	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.92%
批发和零售业	0.03	1.23%
原材料	0.02	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.61%
信息技术	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.80	2075.32	6.75%
海信家电	000921	82.00	1672.80	5.44%
青岛啤酒股份	00168	31.80	1510.05	4.91%
格力电器	000651	33.00	1061.61	3.45%
四方股份	601126	75.00	1062.00	3.45%
盾安环境	002011	77.00	1058.75	3.44%
宏发股份	600885	35.01	967.65	3.15%
华能国际电力股份	00902	220.00	825.39	2.68%
今世缘	603369	16.00	780.00	2.54%
口子窖	603589	17.20	779.35	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.92	62.43%
通讯业务	0.21	6.75%
日常消费品	0.15	4.91%
公用事业	0.08	2.68%
非日常生活消费品	0.08	2.48%
信息技术	0.07	2.39%
综合	0.05	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.32%
批发和零售业	0.03	1.08%
原材料	0.03	0.96%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	7.00	729.25	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	729.25	2.72%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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