财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
520.80 |
184.99 |
274.58 |
238.28 |
536.91 |
| 本期利润(万元) |
430.84 |
387.77 |
169.42 |
230.15 |
825.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.26 |
0.08 |
0.09 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.60 |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
9.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
243.22 |
0.00 |
127.14 |
0.00 |
-105.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1274.46 |
1721.73 |
1729.19 |
2083.68 |
2843.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.35 |
1.08 |
1.11 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
20.75 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
20.51 |
| 累计净值增长率(%) |
23.58 |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
2.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
364.26 |
495.96 |
1984.14 |
4499.51 |
3827.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
5733.35 |
8692.83 |
12779.70 |
27251.32 |
26958.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
5733.35 |
8692.83 |
12779.70 |
27251.32 |
26958.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.33 |
9.46 |
18.27 |
30.84 |
31.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.58 |
3.05 |
5.14 |
5.22 |
| 资产总计(万元) |
6099.12 |
9245.61 |
14849.95 |
31795.53 |
30839.37 |
| 负债合计(万元) |
55.11 |
78.47 |
585.81 |
631.11 |
85.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
6044.01 |
9167.14 |
14264.15 |
31164.41 |
30753.55 |
| 未分配利润(万元) |
1253.99 |
833.22 |
551.23 |
-2012.47 |
-5120.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.69 |
5.07 |
24.02 |
12.32 |
36.01 |
| 投资收益(万元) |
2751.82 |
1505.72 |
2337.04 |
422.87 |
-949.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-507.10 |
-581.16 |
2622.49 |
2000.29 |
-698.61 |
| 其它收入(万元) |
2.99 |
2.15 |
27.42 |
0.55 |
1.33 |
| 收入合计(万元) |
2253.39 |
931.79 |
5010.98 |
2436.04 |
-1611.11 |
| 管理人报酬(万元) |
115.26 |
69.71 |
322.58 |
171.84 |
486.96 |
| 托管费(万元) |
19.21 |
11.62 |
53.76 |
28.64 |
81.16 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
6.84 |
14.80 |
7.36 |
14.80 |
| 费用合计(万元) |
155.84 |
94.90 |
442.57 |
234.45 |
654.73 |
| 利润总额(万元) |
2097.55 |
836.89 |
4568.41 |
2201.58 |
-2265.84 |
| 净利润(万元) |
2097.55 |
836.89 |
4568.41 |
2201.58 |
-2265.84 |
