我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1334.75 89.00%
债券 60.94 4.06%
银行存款和结算备付金 100.68 6.71%
其他资产 3.32 0.22%
资产总值:1499.68万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
口子窖 603589 2.90 113.65 7.76%
水井坊 600779 2.88 108.37 7.40%
金徽酒 603919 5.89 107.02 7.30%
迎驾贡酒 603198 1.85 106.38 7.26%
五粮液 000858 0.83 106.27 7.25%
山西汾酒 600809 0.50 105.44 7.20%
泸州老窖 000568 0.73 104.32 7.12%
老白干酒 600559 5.64 102.54 7.00%
舍得酒业 600702 1.48 83.87 5.72%
古井贡酒 000596 0.35 73.87 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 89.17%
批发和零售业 0.00 1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 0.93 142.76 8.20%
泸州老窖 000568 0.77 141.58 8.13%
伊力特 600197 6.39 135.85 7.80%
迎驾贡酒 603198 2.05 134.15 7.70%
洋河股份 002304 1.30 126.94 7.29%
老白干酒 600559 6.76 124.11 7.13%
金徽酒 603919 6.11 121.83 7.00%
顺鑫农业 000860 6.82 121.26 6.96%
水井坊 600779 2.47 118.31 6.79%
贵州茅台 600519 0.06 102.17 5.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 93.35%
农、林、牧、渔业 0.00 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.60 60.94 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.94 4.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%