资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1723.32 90.03%
债券 70.93 3.71%
银行存款和结算备付金 116.25 6.07%
其他资产 3.69 0.19%
资产总值:1914.19万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.08 116.00 6.14%
五粮液 000858 0.72 74.35 3.94%
众兴菌业 002772 4.67 74.44 3.94%
华凯易佰 300592 5.63 65.48 3.47%
富特科技 301607 1.47 64.90 3.44%
重庆啤酒 600132 1.03 58.38 3.09%
牧原股份 002714 1.35 56.31 2.98%
恒林股份 603661 1.67 51.52 2.73%
泸州老窖 000568 0.48 50.11 2.65%
同花顺 300033 0.16 47.76 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 61.83%
农、林、牧、渔业 0.02 10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 9.36%
批发和零售业 0.01 3.47%
金融业 0.00 2.53%
科学研究和技术服务业 0.00 2.46%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.24%
房地产业 0.00 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
酒鬼酒 000799 2.77 151.19 6.80%
泸州老窖 000568 1.29 149.92 6.74%
山西汾酒 600809 0.86 147.66 6.64%
五粮液 000858 1.39 147.26 6.62%
金种子酒 600199 15.14 146.56 6.59%
口子窖 603589 4.85 145.74 6.55%
天佑德酒 002646 16.74 144.80 6.51%
舍得酒业 600702 2.51 140.76 6.33%
伊力特 600197 9.63 133.28 5.99%
今世缘 603369 3.71 129.03 5.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 87.89%
租赁和商务服务业 0.01 2.88%
科学研究和技术服务业 0.01 2.39%
批发和零售业 0.00 0.40%
房地产业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.70 70.93 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.93 3.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%