资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1224.70 80.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 264.47 17.35%
其他资产 34.78 2.28%
资产总值:1523.95万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.09 106.69 7.30%
牧原股份 002714 2.74 95.87 6.56%
五粮液 000858 1.13 83.62 5.72%
伊利股份 600887 3.38 80.98 5.54%
温氏股份 300498 5.01 61.72 4.22%
安井食品 603345 0.72 57.74 3.95%
山西汾酒 600809 0.48 52.50 3.59%
海天味业 603288 1.45 48.08 3.29%
泸州老窖 000568 0.60 46.41 3.18%
天润乳业 600419 6.04 45.72 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 63.19%
农、林、牧、渔业 0.02 16.15%
批发和零售业 0.00 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.10%
租赁和商务服务业 0.00 0.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.08 116.00 6.14%
众兴菌业 002772 4.67 74.44 3.94%
五粮液 000858 0.72 74.35 3.94%
华凯易佰 300592 5.63 65.48 3.47%
富特科技 301607 1.47 64.90 3.44%
重庆啤酒 600132 1.03 58.38 3.09%
牧原股份 002714 1.35 56.31 2.98%
恒林股份 603661 1.67 51.52 2.73%
泸州老窖 000568 0.48 50.11 2.65%
同花顺 300033 0.16 47.76 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 61.83%
农、林、牧、渔业 0.02 10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 9.36%
批发和零售业 0.01 3.47%
金融业 0.00 2.53%
科学研究和技术服务业 0.00 2.46%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.24%
房地产业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.70 70.93 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.93 3.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%