我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -53.76 -75.16 -87.62 -69.89 -22.07
本期利润(万元) 122.83 -109.89 -59.72 -257.41 26.34
加权平均份额本期利润(元) 0.34 -0.28 -0.13 -0.35 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -23.66 0.00 -23.86 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10.50 0.00 155.94 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 733.48 346.99 430.00 727.08 947.39
期末基金份额净值(元) 1.19 1.03 1.19 1.27 1.41
本期净值增长率(%) 0.00 -18.99 0.00 -13.92 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -46.01 0.00 -33.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 97.83 23.72 132.65 138.93 137.73
交易性金融资产(万元) 1395.69 2164.61 2226.75 2143.89 1364.44
其中:股票投资(万元) 1334.75 2043.98 2186.03 2022.00 1364.44
其中:债券投资(万元) 60.94 120.63 40.72 121.89 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.54 2.32 2.98 2.59 1.62
应付托管费(万元) 0.26 0.39 0.50 0.43 0.27
资产总计(万元) 1499.68 2195.70 2400.88 2324.58 1503.42
负债合计(万元) 34.39 17.94 56.68 59.80 40.75
所有者权益合计(万元) 1465.29 2177.76 2344.21 2264.78 1462.68
未分配利润(万元) 57.09 478.20 625.90 740.36 585.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.13 0.87 0.60 0.42 0.22
投资收益(万元) -233.67 -166.16 33.06 -160.11 -48.56
公允价值变动收益(万元) -127.70 -329.08 -379.22 -125.98 -45.25
其它收入(万元) 0.74 30.27 25.49 17.36 2.02
收入合计(万元) -360.51 -464.10 -320.06 -268.30 -91.57
管理人报酬(万元) 10.45 39.75 23.48 21.66 9.17
托管费(万元) 1.74 6.63 3.91 3.61 1.53
其它费用(万元) 1.52 3.26 1.64 3.12 1.54
费用合计(万元) 14.63 53.97 31.56 28.84 12.30
利润总额(万元) -375.14 -518.07 -351.62 -297.14 -103.87
净利润(万元) -375.14 -518.07 -351.62 -297.14 -103.87