资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42149.86 91.67%
债券 2924.60 6.36%
银行存款和结算备付金 786.05 1.71%
其他资产 119.24 0.26%
资产总值:45979.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 5.80 3712.70 8.11%
中芯国际 688981 32.12 3597.26 7.86%
华虹宏力 688347 16.05 3336.43 7.29%
寒武纪 688256 3.06 3090.60 6.75%
中微公司 688012 7.33 2335.99 5.11%
北方华创 002371 3.73 2299.72 5.03%
中科飞测 688361 6.55 2286.82 5.00%
华峰测控 688200 5.68 2123.98 4.64%
京仪装备 688652 13.49 1763.07 3.85%
富创精密 688409 9.52 1619.20 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.64 79.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 10.22%
信息技术 0.11 2.35%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 7.60 6680.73 8.60%
华虹宏力 688347 19.66 6610.21 8.51%
中微公司 688012 13.60 6371.55 8.20%
中芯国际 688981 33.26 5282.99 6.80%
芯源微 688037 10.60 4652.44 5.99%
华海清科 688120 13.80 4444.70 5.72%
海光信息 688041 10.95 4054.01 5.22%
北方华创 002371 4.33 3833.24 4.93%
兆易创新 603986 4.60 3749.00 4.83%
寒武纪 688256 2.17 3459.31 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.64 85.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 8.15%
信息技术 0.04 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 29.00 2924.60 6.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2924.60 6.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%