资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41946.26 82.47%
债券 3301.10 6.49%
银行存款和结算备付金 4822.37 9.48%
其他资产 793.58 1.56%
资产总值:50863.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 19.04 4002.40 7.97%
拓荆科技 688072 10.68 3950.12 7.87%
中芯国际 688981 38.68 3637.75 7.25%
中微公司 688012 9.95 3049.06 6.07%
圣邦股份 300661 36.84 2491.49 4.96%
芯碁微装 688630 12.34 2386.36 4.75%
北方华创 002371 5.18 2317.02 4.62%
华虹公司 688347 21.41 2266.79 4.52%
华峰测控 688200 7.70 2024.32 4.03%
京仪装备 688652 19.34 1932.62 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.10 81.77%
通讯业务 0.05 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.81%
采矿业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 52.21 6412.87 9.24%
海光信息 688041 24.15 5419.84 7.81%
中微公司 688012 16.91 4798.84 6.91%
芯源微 688037 32.09 4765.57 6.87%
华虹公司 688347 33.60 3624.55 5.22%
拓荆科技 688072 10.53 3475.86 5.01%
盛美上海 688082 19.49 3430.88 4.94%
北方华创 002371 7.46 3426.34 4.94%
芯原股份 688521 20.00 2739.40 3.95%
寒武纪 688256 1.83 2477.00 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.41 77.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 11.05%
信息技术 0.10 1.51%
采矿业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 32.70 3301.10 6.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3301.10 6.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%