财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5033.32 |
1386.22 |
7824.68 |
6604.04 |
1498.63 |
| 本期利润(万元) |
13657.60 |
399.74 |
7897.45 |
10953.74 |
552.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.06 |
0.03 |
0.35 |
0.41 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
69.11 |
0.00 |
31.46 |
0.00 |
2.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3366.63 |
0.00 |
-1707.42 |
0.00 |
-9626.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26335.89 |
16400.57 |
23197.10 |
33586.44 |
29137.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.40 |
1.27 |
1.28 |
1.44 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
88.20 |
0.00 |
29.91 |
0.00 |
1.63 |
| 累计净值增长率(%) |
140.43 |
0.00 |
27.75 |
0.00 |
-0.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2293.12 |
2632.97 |
399.80 |
411.56 |
964.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
77252.78 |
66692.78 |
66996.23 |
41148.11 |
47951.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
73202.28 |
62900.04 |
63471.48 |
38824.53 |
45282.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
4050.50 |
3792.73 |
3524.75 |
2323.57 |
2668.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.39 |
77.57 |
60.69 |
45.63 |
49.60 |
| 应付托管费(万元) |
10.40 |
12.93 |
10.11 |
7.60 |
8.27 |
| 资产总计(万元) |
80378.34 |
70290.55 |
67934.46 |
42100.42 |
49127.66 |
| 负债合计(万元) |
2701.16 |
880.33 |
318.91 |
473.99 |
230.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
77677.18 |
69410.21 |
67615.55 |
41626.43 |
48897.27 |
| 未分配利润(万元) |
44855.19 |
14299.56 |
-770.43 |
-1106.38 |
-18279.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.36 |
7.99 |
3.64 |
9.48 |
4.74 |
| 投资收益(万元) |
15181.91 |
21291.97 |
3771.05 |
-1653.76 |
-9811.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24589.80 |
-2011.43 |
-2978.77 |
9932.57 |
2469.17 |
| 其它收入(万元) |
133.68 |
609.24 |
161.30 |
255.89 |
67.84 |
| 收入合计(万元) |
39909.76 |
19897.78 |
957.21 |
8544.19 |
-7270.17 |
| 管理人报酬(万元) |
356.34 |
802.45 |
309.15 |
600.72 |
310.39 |
| 托管费(万元) |
59.39 |
133.74 |
51.52 |
100.12 |
51.73 |
| 其它费用(万元) |
9.03 |
18.29 |
8.68 |
17.53 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
524.19 |
1163.69 |
445.77 |
881.94 |
461.71 |
| 利润总额(万元) |
39385.57 |
18734.08 |
511.44 |
7662.24 |
-7731.88 |
| 净利润(万元) |
39385.57 |
18734.08 |
511.44 |
7662.24 |
-7731.88 |
