我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1118.54 |
-3062.29 |
-1807.65 |
-3281.74 |
-1673.97 |
| 本期利润(万元) |
1713.28 |
-1486.26 |
-1133.50 |
-2179.02 |
-4089.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.29 |
0.00 |
-13.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12634.63 |
0.00 |
-9232.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19018.54 |
17456.34 |
16188.97 |
18652.55 |
17136.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.73 |
0.75 |
0.79 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.23 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.56 |
0.00 |
-20.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
964.21 |
223.31 |
189.64 |
326.90 |
447.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
47951.48 |
74769.32 |
82156.19 |
18060.71 |
15171.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
45282.68 |
70848.91 |
77717.05 |
17053.69 |
14450.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
2668.80 |
3920.41 |
4439.14 |
1007.02 |
721.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.60 |
82.71 |
99.34 |
24.72 |
17.99 |
| 应付托管费(万元) |
8.27 |
13.79 |
16.56 |
4.12 |
3.00 |
| 资产总计(万元) |
49127.66 |
75999.22 |
83205.46 |
18544.56 |
16103.74 |
| 负债合计(万元) |
230.39 |
852.07 |
775.92 |
89.12 |
464.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
48897.27 |
75147.15 |
82429.54 |
18455.45 |
15639.36 |
| 未分配利润(万元) |
-18279.84 |
-20587.27 |
-6130.62 |
-5399.07 |
-2196.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.74 |
9.14 |
5.07 |
3.86 |
1.27 |
| 投资收益(万元) |
-9811.92 |
-11981.69 |
861.91 |
-4709.13 |
-2501.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2469.17 |
-2682.81 |
-740.88 |
-2117.79 |
-1655.84 |
| 其它收入(万元) |
67.84 |
328.29 |
233.94 |
93.60 |
29.87 |
| 收入合计(万元) |
-7270.17 |
-14327.06 |
360.04 |
-6729.46 |
-4126.29 |
| 管理人报酬(万元) |
310.39 |
783.56 |
294.58 |
262.91 |
117.15 |
| 托管费(万元) |
51.73 |
130.59 |
49.10 |
43.82 |
19.52 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
21.89 |
9.44 |
18.43 |
9.09 |
| 费用合计(万元) |
461.71 |
1139.52 |
417.61 |
364.29 |
160.78 |
| 利润总额(万元) |
-7731.88 |
-15466.58 |
-57.57 |
-7093.75 |
-4287.07 |
| 净利润(万元) |
-7731.88 |
-15466.58 |
-57.57 |
-7093.75 |
-4287.07 |
