财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6604.04 |
1498.63 |
1081.20 |
52.20 |
-1118.54 |
| 本期利润(万元) |
10953.74 |
552.54 |
582.17 |
4327.88 |
1713.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.03 |
0.03 |
0.19 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
24.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9626.98 |
0.00 |
-7130.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33586.44 |
29137.35 |
19825.34 |
17442.00 |
19018.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.00 |
1.02 |
0.98 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
24.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
399.80 |
411.56 |
964.21 |
223.31 |
189.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
66996.23 |
41148.11 |
47951.48 |
74769.32 |
82156.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
63471.48 |
38824.53 |
45282.68 |
70848.91 |
77717.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
3524.75 |
2323.57 |
2668.80 |
3920.41 |
4439.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.69 |
45.63 |
49.60 |
82.71 |
99.34 |
| 应付托管费(万元) |
10.11 |
7.60 |
8.27 |
13.79 |
16.56 |
| 资产总计(万元) |
67934.46 |
42100.42 |
49127.66 |
75999.22 |
83205.46 |
| 负债合计(万元) |
318.91 |
473.99 |
230.39 |
852.07 |
775.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
67615.55 |
41626.43 |
48897.27 |
75147.15 |
82429.54 |
| 未分配利润(万元) |
-770.43 |
-1106.38 |
-18279.84 |
-20587.27 |
-6130.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.64 |
9.48 |
4.74 |
9.14 |
5.07 |
| 投资收益(万元) |
3771.05 |
-1653.76 |
-9811.92 |
-11981.69 |
861.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2978.77 |
9932.57 |
2469.17 |
-2682.81 |
-740.88 |
| 其它收入(万元) |
161.30 |
255.89 |
67.84 |
328.29 |
233.94 |
| 收入合计(万元) |
957.21 |
8544.19 |
-7270.17 |
-14327.06 |
360.04 |
| 管理人报酬(万元) |
309.15 |
600.72 |
310.39 |
783.56 |
294.58 |
| 托管费(万元) |
51.52 |
100.12 |
51.73 |
130.59 |
49.10 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
17.53 |
9.79 |
21.89 |
9.44 |
| 费用合计(万元) |
445.77 |
881.94 |
461.71 |
1139.52 |
417.61 |
| 利润总额(万元) |
511.44 |
7662.24 |
-7731.88 |
-15466.58 |
-57.57 |
| 净利润(万元) |
511.44 |
7662.24 |
-7731.88 |
-15466.58 |
-57.57 |
