资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62078.22 93.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4317.38 6.48%
其他资产 189.33 0.28%
资产总值:66584.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 4.64 1164.88 1.76%
睿创微纳 688002 6.41 1111.07 1.67%
仕佳光子 688313 6.42 992.12 1.50%
大族激光 002008 12.33 986.77 1.49%
君正股份 300223 7.33 946.67 1.43%
香农芯创 300475 6.11 936.30 1.41%
深信服 300454 6.64 912.47 1.38%
广合科技 001389 4.97 878.00 1.32%
方正科技 600601 66.24 874.37 1.32%
齐鲁银行 601665 121.09 863.37 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.46 67.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 4.77%
采矿业 0.26 3.89%
金融业 0.25 3.78%
批发和零售业 0.23 3.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.17%
科学研究和技术服务业 0.14 2.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.49%
房地产业 0.08 1.23%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.82 1555.95 2.31%
大族激光 002008 9.42 1414.04 2.10%
协创数据 300857 4.10 1392.91 2.07%
君正股份 300223 5.20 1294.28 1.92%
鼎龙股份 300054 11.80 1250.45 1.86%
香农芯创 300475 4.18 1254.00 1.86%
永鼎股份 600105 16.13 1088.45 1.62%
扬杰科技 300373 6.89 1083.31 1.61%
睿创微纳 688002 6.64 1027.42 1.53%
烽火通信 600498 12.61 927.85 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.93 73.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 6.53%
金融业 0.19 2.88%
批发和零售业 0.18 2.72%
采矿业 0.13 1.99%
农、林、牧、渔业 0.08 1.23%
科学研究和技术服务业 0.08 1.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.50%