财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
303.97 |
73.59 |
91.41 |
76.05 |
-16.40 |
| 本期利润(万元) |
412.77 |
81.10 |
48.87 |
-86.82 |
22.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.05 |
0.02 |
-0.39 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
-29.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
338.85 |
0.00 |
870.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3137.38 |
1323.12 |
1510.37 |
3484.66 |
215.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.49 |
1.45 |
1.42 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
13.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.07 |
0.00 |
-14.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1204.40 |
1155.45 |
1058.91 |
679.02 |
1145.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
17139.18 |
17664.44 |
14781.19 |
15192.16 |
18752.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
17139.18 |
17664.44 |
14781.19 |
14876.14 |
18752.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
316.02 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.70 |
12.06 |
10.35 |
10.93 |
12.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.19 |
2.26 |
1.94 |
2.05 |
2.43 |
| 资产总计(万元) |
18401.31 |
21829.22 |
15895.08 |
16133.35 |
20004.39 |
| 负债合计(万元) |
323.86 |
1173.67 |
68.80 |
282.14 |
67.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
18077.44 |
20655.56 |
15826.28 |
15851.21 |
19937.23 |
| 未分配利润(万元) |
6148.13 |
6255.95 |
3227.48 |
3252.60 |
5707.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.38 |
4.49 |
2.13 |
5.86 |
3.75 |
| 投资收益(万元) |
560.62 |
1985.73 |
132.05 |
-1451.36 |
295.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
537.11 |
294.58 |
-121.15 |
70.67 |
249.80 |
| 其它收入(万元) |
4.82 |
1.63 |
0.36 |
2.71 |
1.73 |
| 收入合计(万元) |
1104.93 |
2286.43 |
13.39 |
-1372.13 |
550.47 |
| 管理人报酬(万元) |
76.20 |
127.05 |
61.29 |
169.28 |
94.33 |
| 托管费(万元) |
14.29 |
23.82 |
11.49 |
31.74 |
17.69 |
| 其它费用(万元) |
12.94 |
37.13 |
18.51 |
37.14 |
18.51 |
| 费用合计(万元) |
107.77 |
189.15 |
91.64 |
245.69 |
137.12 |
| 利润总额(万元) |
997.16 |
2097.27 |
-78.24 |
-1617.82 |
413.36 |
| 净利润(万元) |
997.16 |
2097.27 |
-78.24 |
-1617.82 |
413.36 |
