资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65320.50 89.26%
债券 3502.56 4.79%
银行存款和结算备付金 2424.64 3.31%
其他资产 1933.51 2.64%
资产总值:73181.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京仪装备 688652 32.09 6422.81 9.08%
芯碁微装 688630 11.46 6296.89 8.90%
芯源微 688037 14.07 6178.75 8.73%
思瑞浦 688536 15.75 5734.24 8.10%
长川科技 300604 16.29 5561.73 7.86%
杰华特 688141 33.81 5190.30 7.34%
拓荆科技 688072 5.83 5123.35 7.24%
华海清科 688120 13.92 4483.26 6.34%
中科飞测 688361 9.95 4278.67 6.05%
精智达 688627 5.50 3932.21 5.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.11 72.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.42 20.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 6.06 2240.39 9.84%
芯碁微装 688630 11.51 2226.03 9.78%
京仪装备 688652 19.14 1912.34 8.40%
安集科技 688019 4.66 1168.17 5.13%
华海清科 688120 6.59 1145.82 5.03%
富士达 920640 32.91 1130.39 4.97%
杰华特 688141 21.68 1112.34 4.89%
中科飞测 688361 7.17 1089.62 4.79%
精智达 688627 4.63 1055.14 4.63%
思瑞浦 688536 6.08 1045.02 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 79.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 9.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 34.80 3502.56 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3502.56 4.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%