资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20216.43 88.40%
债券 1651.64 7.22%
银行存款和结算备付金 374.23 1.64%
其他资产 627.21 2.74%
资产总值:22869.50万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 6.06 2240.39 9.84%
芯碁微装 688630 11.51 2226.03 9.78%
京仪装备 688652 19.14 1912.34 8.40%
安集科技 688019 4.66 1168.17 5.13%
华海清科 688120 6.59 1145.82 5.03%
富士达 920640 32.91 1130.39 4.97%
杰华特 688141 21.68 1112.34 4.89%
中科飞测 688361 7.17 1089.62 4.79%
精智达 688627 4.63 1055.14 4.63%
思瑞浦 688536 6.08 1045.02 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 79.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 9.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 16.28 2190.15 9.74%
拓荆科技 688072 6.54 2156.58 9.59%
京仪装备 688652 15.97 1570.13 6.98%
富士达 920640 36.16 1360.17 6.05%
戈碧迦 920438 28.72 1152.94 5.13%
杰华特 688141 26.50 1150.89 5.12%
中科飞测 688361 7.51 1148.95 5.11%
开特股份 920978 31.01 1144.23 5.09%
芯源微 688037 7.04 1044.98 4.65%
捷众科技 920690 30.77 1025.45 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 82.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 9.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 16.30 1651.64 7.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1651.64 7.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%