资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20699.62 90.57%
债券 1646.46 7.20%
银行存款和结算备付金 385.10 1.68%
其他资产 123.52 0.54%
资产总值:22854.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 16.28 2190.15 9.74%
拓荆科技 688072 6.54 2156.58 9.59%
京仪装备 688652 15.97 1570.13 6.98%
富士达 920640 36.16 1360.17 6.05%
戈碧迦 920438 28.72 1152.94 5.13%
杰华特 688141 26.50 1150.89 5.12%
中科飞测 688361 7.51 1148.95 5.11%
开特股份 920978 31.01 1144.23 5.09%
芯源微 688037 7.04 1044.98 4.65%
捷众科技 920690 30.77 1025.45 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 82.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 9.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 11.20 2912.74 9.21%
奥迪威 832491 70.64 2420.88 7.65%
锦波生物 832982 7.75 2182.32 6.90%
华海清科 688120 13.05 2156.16 6.81%
京仪装备 688652 17.05 1719.10 5.43%
精智达 688627 9.26 1676.58 5.30%
富士达 835640 55.43 1593.50 5.04%
中科飞测 688361 13.62 1580.33 4.99%
英杰电气 300820 30.21 1567.29 4.95%
普源精电 688337 39.30 1506.37 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 87.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 4.63%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 16.30 1646.46 7.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1646.46 7.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%