资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81189.55 92.49%
债券 4912.16 5.60%
银行存款和结算备付金 1415.00 1.61%
其他资产 267.82 0.31%
资产总值:87784.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 20.56 7991.88 9.24%
拓荆科技 688072 12.50 7996.99 9.24%
精智达 688627 17.27 7299.90 8.44%
思瑞浦 688536 21.32 6971.84 8.06%
杰华特 688141 73.37 6970.14 8.05%
长川科技 300604 26.39 6328.11 7.31%
京仪装备 688652 46.28 6047.45 6.99%
芯源微 688037 17.96 5877.77 6.79%
中科飞测 688361 13.85 4834.90 5.59%
圣邦股份 300661 38.86 4282.76 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.72 77.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.39 16.11%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京仪装备 688652 32.09 6422.81 9.08%
芯碁微装 688630 11.46 6296.89 8.90%
芯源微 688037 14.07 6178.75 8.73%
思瑞浦 688536 15.75 5734.24 8.10%
长川科技 300604 16.29 5561.73 7.86%
杰华特 688141 33.81 5190.30 7.34%
拓荆科技 688072 5.83 5123.35 7.24%
华海清科 688120 13.92 4483.26 6.34%
中科飞测 688361 9.95 4278.67 6.05%
精智达 688627 5.50 3932.21 5.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.11 72.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.42 20.12%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 48.70 4912.16 5.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4912.16 5.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%