财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2163.52 |
2296.29 |
1923.51 |
-192.52 |
-12.56 |
| 本期利润(万元) |
1012.73 |
3943.18 |
2922.45 |
842.99 |
671.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.61 |
0.48 |
0.13 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
46.12 |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
111.98 |
0.00 |
-2189.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10035.48 |
9935.02 |
10667.04 |
7016.88 |
7462.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.73 |
1.70 |
1.22 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
55.80 |
0.00 |
10.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.23 |
0.00 |
22.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
214.87 |
1187.90 |
1210.93 |
1155.05 |
1486.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
22346.08 |
28223.40 |
22092.40 |
16020.46 |
40855.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
20699.62 |
27802.10 |
21879.75 |
16020.46 |
39954.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
1646.46 |
421.30 |
212.65 |
0.00 |
900.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.67 |
27.22 |
28.23 |
18.12 |
52.01 |
| 应付托管费(万元) |
4.11 |
4.54 |
4.70 |
3.02 |
8.67 |
| 资产总计(万元) |
22854.71 |
29562.07 |
24171.09 |
17242.89 |
42635.73 |
| 负债合计(万元) |
362.97 |
125.70 |
209.72 |
56.80 |
240.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
22491.73 |
29436.37 |
23961.37 |
17186.09 |
42395.36 |
| 未分配利润(万元) |
9364.18 |
5064.81 |
2222.51 |
-4486.05 |
1396.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.91 |
2.48 |
3.54 |
1.22 |
12.18 |
| 投资收益(万元) |
7079.70 |
-591.85 |
-2292.06 |
-4801.40 |
-5872.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4379.52 |
2862.19 |
-708.36 |
-3270.67 |
1978.31 |
| 其它收入(万元) |
87.56 |
26.80 |
78.82 |
13.81 |
189.38 |
| 收入合计(万元) |
11550.69 |
2299.62 |
-2918.06 |
-8057.04 |
-3692.38 |
| 管理人报酬(万元) |
319.05 |
147.23 |
271.52 |
150.18 |
664.59 |
| 托管费(万元) |
53.18 |
24.54 |
45.25 |
25.03 |
110.77 |
| 其它费用(万元) |
15.56 |
7.71 |
16.15 |
8.93 |
20.86 |
| 费用合计(万元) |
477.82 |
221.32 |
407.05 |
227.10 |
976.94 |
| 利润总额(万元) |
11072.87 |
2078.30 |
-3325.11 |
-8284.14 |
-4669.32 |
| 净利润(万元) |
11072.87 |
2078.30 |
-3325.11 |
-8284.14 |
-4669.32 |
