资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37371.74 88.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4557.63 10.85%
其他资产 70.22 0.17%
资产总值:41999.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 5.52 2313.31 5.53%
剑桥科技 603083 10.95 2249.68 5.37%
中际旭创 300308 2.44 1972.59 4.71%
联讯仪器 688808 1.15 1771.76 4.23%
蘅东光 920045 2.76 1416.29 3.38%
鼎泰高科 301377 4.08 1391.28 3.32%
鼎通科技 688668 6.63 1368.79 3.27%
东山精密 002384 7.76 1299.02 3.10%
科瑞技术 002957 31.41 1108.14 2.65%
松发股份 603268 5.03 1074.71 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.62 86.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.71%
科学研究和技术服务业 0.04 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 50.19 3657.85 5.75%
中际旭创 300308 2.44 3098.80 4.87%
国际复材 301526 47.39 2211.69 3.47%
剑桥科技 603083 8.19 2087.39 3.28%
鼎通科技 688668 5.18 1935.22 3.04%
鼎泰高科 301377 3.24 1784.92 2.80%
科瑞技术 002957 27.84 1526.75 2.40%
永鼎股份 600105 21.63 1459.59 2.29%
德福科技 301511 10.04 1444.25 2.27%
东田微 301183 5.08 1345.54 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.50 86.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.54%
房地产业 0.06 0.91%
批发和零售业 0.05 0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.29 29.00 0.05%
圣泉转债 0.08 8.00 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 37.00 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%