财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 404.03 29.91 5.54 8.84 -17.14
本期利润(万元) 946.06 41.28 5.16 10.08 -9.98
加权平均份额本期利润(元) 2.23 0.64 0.10 0.20 -0.19
加权平均净值利润率(%) 76.94 0.00 5.02 0.00 -9.90
期末可供分配利润(万元) 6253.69 0.00 32.11 0.00 28.32
期末可供分配份额利润(元) 1.35 0.00 0.66 0.00 0.55
期末基金资产净值(万元) 14261.15 283.02 99.70 102.52 100.90
期末基金份额净值(元) 3.07 2.72 2.06 2.16 1.97
本期净值增长率(%) 55.90 0.00 4.36 0.00 -7.32
累计净值增长率(%) 12.99 0.00 -24.36 0.00 -27.52
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 8636.58 4707.93 3784.55 18399.48 16707.35
交易性金融资产(万元) 32349.23 19030.62 22524.39 39412.29 74037.64
其中:股票投资(万元) 32349.23 19030.62 22524.39 39412.29 74037.64
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 39.69 22.16 26.99 55.73 91.65
应付托管费(万元) 6.62 3.69 4.50 9.29 15.27
资产总计(万元) 41163.93 23802.21 26392.03 57957.89 90962.18
负债合计(万元) 619.29 1295.69 345.97 762.93 1182.55
所有者权益合计(万元) 40544.64 22506.52 26046.06 57194.97 89779.63
未分配利润(万元) 25654.54 9372.15 10142.68 19569.87 38700.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 16.78 7.84 43.89 24.23 76.69
投资收益(万元) 8835.01 1362.73 -12099.34 -12692.34 -11020.08
公允价值变动收益(万元) 3524.69 -375.85 2228.14 119.65 -7389.52
其它收入(万元) 10.25 7.55 54.04 27.85 45.76
收入合计(万元) 12386.73 1002.26 -9773.26 -12520.61 -18287.14
管理人报酬(万元) 306.74 137.36 609.06 359.17 1211.01
托管费(万元) 51.12 22.89 101.51 59.86 201.83
其它费用(万元) 17.44 8.17 18.07 9.55 21.41
费用合计(万元) 381.09 168.67 729.14 428.84 1446.71
利润总额(万元) 12005.64 833.59 -10502.41 -12949.45 -19733.85
净利润(万元) 12005.64 833.59 -10502.41 -12949.45 -19733.85