我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.50 |
-22.46 |
-16.81 |
159.27 |
-40.95 |
| 本期利润(万元) |
12.44 |
-16.81 |
-15.70 |
80.52 |
-88.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.30 |
-0.29 |
0.10 |
-0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.38 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23.70 |
0.00 |
50.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106.36 |
95.59 |
96.70 |
124.58 |
471.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
1.83 |
1.87 |
2.13 |
2.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.73 |
0.00 |
-22.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.54 |
0.00 |
-21.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18399.48 |
16707.35 |
14137.70 |
8636.88 |
15254.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
39412.29 |
74037.64 |
63661.61 |
91647.08 |
99462.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
39412.29 |
74037.64 |
63661.61 |
91647.08 |
99462.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.73 |
91.65 |
98.08 |
129.60 |
138.36 |
| 应付托管费(万元) |
9.29 |
15.27 |
16.35 |
21.60 |
23.06 |
| 资产总计(万元) |
57957.89 |
90962.18 |
82021.55 |
101307.21 |
116027.45 |
| 负债合计(万元) |
762.93 |
1182.55 |
323.65 |
444.90 |
2965.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
57194.97 |
89779.63 |
81697.90 |
100862.32 |
113061.63 |
| 未分配利润(万元) |
19569.87 |
38700.54 |
49910.69 |
64046.03 |
76865.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.23 |
76.69 |
31.24 |
70.37 |
39.88 |
| 投资收益(万元) |
-12692.34 |
-11020.08 |
497.20 |
-31441.62 |
-32020.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
119.65 |
-7389.52 |
-4029.09 |
-4046.96 |
9523.86 |
| 其它收入(万元) |
27.85 |
45.76 |
30.59 |
75.37 |
53.70 |
| 收入合计(万元) |
-12520.61 |
-18287.14 |
-3470.06 |
-35342.84 |
-22402.87 |
| 管理人报酬(万元) |
359.17 |
1211.01 |
624.25 |
1768.78 |
953.98 |
| 托管费(万元) |
59.86 |
201.83 |
104.04 |
294.80 |
159.00 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
21.41 |
10.61 |
21.46 |
10.78 |
| 费用合计(万元) |
428.84 |
1446.71 |
750.44 |
2101.98 |
1123.78 |
| 利润总额(万元) |
-12949.45 |
-19733.85 |
-4220.50 |
-37444.82 |
-23526.65 |
| 净利润(万元) |
-12949.45 |
-19733.85 |
-4220.50 |
-37444.82 |
-23526.65 |
