财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2116.57 1282.98 404.03 29.91 5.54
本期利润(万元) 4269.11 1110.35 946.06 41.28 5.16
加权平均份额本期利润(元) 2.73 0.58 2.23 0.64 0.10
加权平均净值利润率(%) 67.05 0.00 76.94 0.00 5.02
期末可供分配利润(万元) 4943.34 0.00 6253.69 0.00 32.11
期末可供分配份额利润(元) 2.80 0.00 1.35 0.00 0.66
期末基金资产净值(万元) 10932.67 3926.53 14261.15 283.02 99.70
期末基金份额净值(元) 6.20 3.55 3.07 2.72 2.06
本期净值增长率(%) 101.75 0.00 55.90 0.00 4.36
累计净值增长率(%) 127.97 0.00 12.99 0.00 -24.36
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 8636.58 4707.93 3784.55 18399.48
交易性金融资产(万元) 57117.91 32349.23 19030.62 22524.39 39412.29
其中:股票投资(万元) 57080.91 32349.23 19030.62 22524.39 39412.29
其中:债券投资(万元) 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 52.86 39.69 22.16 26.99 55.73
应付托管费(万元) 8.81 6.62 3.69 4.50 9.29
资产总计(万元) 64599.60 41163.93 23802.21 26392.03 57957.89
负债合计(万元) 941.85 619.29 1295.69 345.97 762.93
所有者权益合计(万元) 63657.75 40544.64 22506.52 26046.06 57194.97
未分配利润(万元) 51728.35 25654.54 9372.15 10142.68 19569.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 8.11 16.78 7.84 43.89 24.23
投资收益(万元) 14355.08 8835.01 1362.73 -12099.34 -12692.34
公允价值变动收益(万元) 15071.64 3524.69 -375.85 2228.14 119.65
其它收入(万元) 57.23 10.25 7.55 54.04 27.85
收入合计(万元) 29492.06 12386.73 1002.26 -9773.26 -12520.61
管理人报酬(万元) 242.10 306.74 137.36 609.06 359.17
托管费(万元) 40.35 51.12 22.89 101.51 59.86
其它费用(万元) 9.16 17.44 8.17 18.07 9.55
费用合计(万元) 307.09 381.09 168.67 729.14 428.84
利润总额(万元) 29184.97 12005.64 833.59 -10502.41 -12949.45
净利润(万元) 29184.97 12005.64 833.59 -10502.41 -12949.45