财通沪深300指数增强(005850)_资产配置

财通沪深300指数增强005850CAITONG CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	46741.26	89.75%
债券	505.60	0.97%
银行存款和结算备付金	4387.00	8.42%
其他资产	447.36	0.86%

资产总值：52081.22万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	45.91	1478.30	2.85%
中国核电	601985	142.92	1313.41	2.53%
美的集团	000333	18.50	1188.07	2.29%
宁德时代	300750	6.22	1182.80	2.28%
贵州茅台	600519	0.67	1143.50	2.21%
格力电器	000651	25.50	1002.49	1.93%
迈瑞医疗	300760	3.24	912.41	1.76%
泸州老窖	000568	4.66	860.48	1.66%
海尔智家	600690	31.82	793.91	1.53%
华能水电	600025	76.81	735.84	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	50.52%
金融业	0.70	13.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	5.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	5.20%
采矿业	0.24	4.72%
建筑业	0.15	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.75%
租赁和商务服务业	0.07	1.27%
卫生和社会工作	0.04	0.84%
科学研究和技术服务业	0.04	0.82%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	53.20	1480.02	2.50%
美的集团	000333	22.94	1253.21	2.12%
格力电器	000651	38.07	1224.78	2.07%
中国平安	601318	29.33	1182.18	2.00%
迈瑞医疗	300760	3.58	1040.84	1.76%
贵州茅台	600519	0.56	969.15	1.64%
宁德时代	300750	5.55	906.09	1.53%
伊利股份	600887	30.74	822.29	1.39%
泸州老窖	000568	4.59	823.82	1.39%
海尔智家	600690	36.54	767.34	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	50.27%
金融业	0.80	13.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	4.24%
采矿业	0.19	3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.53%
建筑业	0.14	2.43%
卫生和社会工作	0.07	1.25%
房地产业	0.07	1.24%
科学研究和技术服务业	0.06	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	91.04	3001.59	4.59%
兴业银行	601166	148.84	2424.60	3.71%
格力电器	000651	53.77	1951.93	2.99%
中国平安	601318	32.22	1556.45	2.38%
泸州老窖	000568	4.89	1059.77	1.62%
中国中铁	601390	141.02	961.76	1.47%
宁德时代	300750	4.67	948.15	1.45%
迈瑞医疗	300760	3.16	853.06	1.31%
中兴通讯	000063	26.14	854.26	1.31%
海尔智家	600690	29.22	689.59	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.89	44.17%
金融业	1.22	18.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	4.41%
建筑业	0.21	3.27%
采矿业	0.19	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	2.75%
房地产业	0.17	2.54%
租赁和商务服务业	0.11	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.52%
科学研究和技术服务业	0.10	1.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	135.51	4439.31	5.33%
中国平安	601318	70.19	3257.03	3.91%
格力电器	000651	75.92	2771.92	3.33%
泸州老窖	000568	10.14	2125.38	2.55%
兴业银行	601166	107.13	1676.58	2.01%
贵州茅台	600519	0.94	1592.08	1.91%
海尔智家	600690	55.93	1313.24	1.58%
中国联通	600050	272.85	1309.68	1.57%
迈瑞医疗	300760	4.05	1214.70	1.46%
宁波银行	002142	46.95	1187.84	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.89	46.70%
金融业	1.66	19.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	5.34%
采矿业	0.36	4.26%
房地产业	0.23	2.77%
租赁和商务服务业	0.22	2.63%
建筑业	0.21	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	2.12%
批发和零售业	0.11	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.32%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	5.00	505.60	0.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	505.60	0.98%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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