资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7853.94 83.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1391.91 14.85%
其他资产 128.02 1.37%
资产总值:9373.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.47 379.89 4.07%
中国平安 601318 3.84 204.63 2.19%
新易盛 300502 0.53 204.61 2.19%
贵州茅台 600519 0.16 203.27 2.18%
招商银行 600036 4.14 170.82 1.83%
宁德时代 300750 0.49 141.35 1.51%
紫金矿业 601899 4.58 136.44 1.46%
江苏银行 600919 10.54 130.42 1.40%
上海银行 601229 12.89 125.68 1.35%
三环集团 300408 1.01 118.50 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 45.67%
金融业 0.19 20.31%
采矿业 0.05 4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.89%
科学研究和技术服务业 0.01 1.27%
建筑业 0.01 1.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.53%
批发和零售业 0.00 0.38%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.39 495.17 5.00%
宁德时代 300750 0.79 305.72 3.09%
新易盛 300502 0.43 258.58 2.61%
紫金矿业 601899 8.10 203.63 2.06%
贵州茅台 600519 0.16 191.46 1.93%
三环集团 300408 1.11 185.26 1.87%
兆易创新 603986 0.22 179.30 1.81%
中国平安 601318 3.29 157.06 1.59%
药明康德 603259 1.04 129.49 1.31%
东山精密 002384 0.47 123.30 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 55.19%
金融业 0.14 14.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.53%
采矿业 0.04 3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.42%
批发和零售业 0.02 1.72%
科学研究和技术服务业 0.01 1.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.88%
建筑业 0.01 0.68%