财通沪深300指数增强(005850)_资产配置

财通沪深300指数增强005850CAITONG CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40439.20	88.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4821.43	10.58%
其他资产	320.15	0.70%

资产总值：45580.78万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	5.52	1560.28	3.43%
贵州茅台	600519	0.95	1450.09	3.19%
招商轮船	601872	198.41	1271.81	2.80%
北方稀土	600111	47.02	997.76	2.20%
长江电力	600900	30.69	906.89	2.00%
宁德时代	300750	3.21	853.86	1.88%
美的集团	000333	10.48	788.31	1.73%
上海银行	601229	71.39	653.22	1.44%
中国平安	601318	10.70	563.36	1.24%
京东方A	000725	124.70	547.43	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.27	50.05%
金融业	0.80	17.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	4.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.42%
采矿业	0.15	3.33%
建筑业	0.07	1.54%
租赁和商务服务业	0.05	1.13%
房地产业	0.04	0.88%
农、林、牧、渔业	0.03	0.58%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.07	1872.98	3.00%
招商轮船	601872	200.87	1614.99	2.59%
宁德时代	300750	6.25	1574.31	2.52%
中国平安	601318	20.56	1173.77	1.88%
江苏银行	600919	122.47	1028.71	1.65%
美的集团	000333	12.67	963.68	1.54%
平安银行	000001	70.68	863.00	1.38%
京东方A	000725	185.71	830.12	1.33%
中信证券	600030	27.84	757.18	1.21%
中信建投	601066	27.68	743.37	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.79	44.67%
金融业	1.52	24.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	4.54%
采矿业	0.23	3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	3.19%
建筑业	0.10	1.54%
房地产业	0.10	1.52%
农、林、牧、渔业	0.05	0.77%
租赁和商务服务业	0.05	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	66.20	2738.03	4.49%
贵州茅台	600519	1.47	2159.26	3.54%
美的集团	000333	23.54	1518.33	2.49%
宁德时代	300750	6.49	1168.39	1.92%
中国太保	601601	36.39	1013.83	1.66%
招商银行	600036	28.36	969.63	1.59%
泸州老窖	000568	5.39	773.64	1.27%
牧原股份	002714	17.74	773.46	1.27%
迈瑞医疗	300760	2.57	748.13	1.23%
中国人寿	601628	24.21	751.72	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.57	42.11%
金融业	1.17	19.14%
采矿业	0.32	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	3.72%
建筑业	0.14	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.28%
农、林、牧、渔业	0.10	1.61%
房地产业	0.07	1.08%
租赁和商务服务业	0.05	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	45.91	1478.30	2.85%
中国核电	601985	142.92	1313.41	2.53%
美的集团	000333	18.50	1188.07	2.29%
宁德时代	300750	6.22	1182.80	2.28%
贵州茅台	600519	0.67	1143.50	2.21%
格力电器	000651	25.50	1002.49	1.93%
迈瑞医疗	300760	3.24	912.41	1.76%
泸州老窖	000568	4.66	860.48	1.66%
海尔智家	600690	31.82	793.91	1.53%
华能水电	600025	76.81	735.84	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	50.52%
金融业	0.70	13.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	5.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	5.20%
采矿业	0.24	4.72%
建筑业	0.15	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.75%
租赁和商务服务业	0.07	1.27%
卫生和社会工作	0.04	0.84%
科学研究和技术服务业	0.04	0.82%

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	1.60	162.50	0.27%
24国债02	1.10	111.18	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	273.68	0.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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