资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8675.44 87.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1148.00 11.53%
其他资产 135.51 1.36%
资产总值:9958.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.39 495.17 5.00%
宁德时代 300750 0.79 305.72 3.09%
新易盛 300502 0.43 258.58 2.61%
紫金矿业 601899 8.10 203.63 2.06%
贵州茅台 600519 0.16 191.46 1.93%
三环集团 300408 1.11 185.26 1.87%
兆易创新 603986 0.22 179.30 1.81%
中国平安 601318 3.29 157.06 1.59%
药明康德 603259 1.04 129.49 1.31%
东山精密 002384 0.47 123.30 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 55.19%
金融业 0.14 14.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.53%
采矿业 0.04 3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.42%
批发和零售业 0.02 1.72%
科学研究和技术服务业 0.01 1.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.88%
建筑业 0.01 0.68%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.46 586.48 4.02%
贵州茅台 600519 0.33 480.68 3.29%
中际旭创 300308 0.82 466.86 3.20%
紫金矿业 601899 11.08 362.53 2.48%
东方财富 300059 15.47 292.23 2.00%
长江电力 600900 10.64 287.71 1.97%
新易盛 300502 0.64 283.42 1.94%
招商银行 600036 6.21 244.18 1.67%
江苏银行 600919 21.59 235.71 1.62%
中国平安 601318 3.65 207.25 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 48.59%
金融业 0.31 21.37%
采矿业 0.09 6.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.54%
建筑业 0.02 1.49%
科学研究和技术服务业 0.02 1.46%
租赁和商务服务业 0.01 0.98%
批发和零售业 0.01 0.84%