我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1815.05 |
-257.34 |
-1079.53 |
-6995.76 |
-936.53 |
| 本期利润(万元) |
7129.48 |
145.21 |
1723.99 |
-9301.43 |
-859.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.04 |
-0.22 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
-15.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14227.97 |
0.00 |
13767.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62452.31 |
60970.01 |
51838.80 |
59185.18 |
65331.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.32 |
1.35 |
1.30 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
-9.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.97 |
0.00 |
-9.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7857.67 |
7388.09 |
6155.83 |
1277.24 |
1173.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
51430.72 |
50515.57 |
76604.27 |
16386.30 |
20104.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
51157.04 |
50515.57 |
76604.27 |
16386.30 |
20104.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
273.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.69 |
57.62 |
107.07 |
20.79 |
24.71 |
| 应付托管费(万元) |
9.95 |
9.60 |
17.85 |
3.47 |
4.12 |
| 资产总计(万元) |
61184.33 |
59504.87 |
83640.67 |
17818.40 |
21558.57 |
| 负债合计(万元) |
214.32 |
319.69 |
312.51 |
526.46 |
211.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
60970.01 |
59185.18 |
83328.16 |
17291.94 |
21347.26 |
| 未分配利润(万元) |
14833.31 |
13767.80 |
25790.26 |
5284.80 |
7817.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.23 |
30.25 |
12.41 |
10.66 |
5.74 |
| 投资收益(万元) |
115.11 |
-6086.85 |
-215.66 |
-2171.66 |
-1674.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
402.55 |
-2305.68 |
-2690.86 |
-446.54 |
529.98 |
| 其它收入(万元) |
5.05 |
24.38 |
21.62 |
5.44 |
1.33 |
| 收入合计(万元) |
541.94 |
-8337.89 |
-2872.49 |
-2602.09 |
-1137.02 |
| 管理人报酬(万元) |
333.02 |
811.66 |
404.23 |
273.12 |
147.90 |
| 托管费(万元) |
55.50 |
135.28 |
67.37 |
45.52 |
24.65 |
| 其它费用(万元) |
8.20 |
16.58 |
8.43 |
22.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
396.73 |
963.54 |
480.05 |
340.64 |
181.47 |
| 利润总额(万元) |
145.21 |
-9301.43 |
-3352.55 |
-2942.73 |
-1318.49 |
| 净利润(万元) |
145.21 |
-9301.43 |
-3352.55 |
-2942.73 |
-1318.49 |
