财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2053.59 |
1277.06 |
4311.07 |
2744.85 |
468.03 |
| 本期利润(万元) |
1525.67 |
-92.26 |
5160.99 |
3873.23 |
872.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.01 |
0.22 |
0.21 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.80 |
0.00 |
14.77 |
0.00 |
2.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4287.28 |
0.00 |
11524.84 |
0.00 |
9613.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.78 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9898.01 |
14590.85 |
33289.61 |
32092.01 |
32118.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.60 |
1.64 |
1.63 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
9.94 |
0.00 |
18.82 |
0.00 |
2.49 |
| 累计净值增长率(%) |
32.31 |
0.00 |
20.34 |
0.00 |
3.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
996.86 |
2464.83 |
2321.41 |
3345.69 |
7857.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
8675.44 |
29707.04 |
29395.19 |
40439.20 |
51430.72 |
| 其中:股票投资(万元) |
8675.44 |
29707.04 |
29395.19 |
40439.20 |
51157.04 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
273.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.43 |
34.28 |
34.21 |
46.84 |
59.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
5.71 |
5.70 |
7.81 |
9.95 |
| 资产总计(万元) |
9958.94 |
33405.76 |
32385.83 |
45580.78 |
61184.33 |
| 负债合计(万元) |
60.94 |
116.15 |
267.41 |
141.87 |
214.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
9898.01 |
33289.61 |
32118.42 |
45438.91 |
60970.01 |
| 未分配利润(万元) |
4415.55 |
13016.57 |
10570.34 |
14193.78 |
14833.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
17.56 |
12.38 |
34.25 |
19.23 |
| 投资收益(万元) |
2167.81 |
4804.90 |
742.83 |
4117.39 |
115.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-527.91 |
849.92 |
404.85 |
2630.91 |
402.55 |
| 其它收入(万元) |
1.10 |
1.41 |
0.71 |
17.28 |
5.05 |
| 收入合计(万元) |
1642.89 |
5673.79 |
1160.77 |
6799.83 |
541.94 |
| 管理人报酬(万元) |
94.13 |
422.08 |
236.79 |
654.10 |
333.02 |
| 托管费(万元) |
15.69 |
70.35 |
39.46 |
109.02 |
55.50 |
| 其它费用(万元) |
7.19 |
19.60 |
11.32 |
16.50 |
8.20 |
| 费用合计(万元) |
117.21 |
512.79 |
287.89 |
779.62 |
396.73 |
| 利润总额(万元) |
1525.67 |
5160.99 |
872.88 |
6020.21 |
145.21 |
| 净利润(万元) |
1525.67 |
5160.99 |
872.88 |
6020.21 |
145.21 |