财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2053.59 1277.06 4311.07 2744.85 468.03
本期利润(万元) 1525.67 -92.26 5160.99 3873.23 872.88
加权平均份额本期利润(元) 0.16 -0.01 0.22 0.21 0.03
加权平均净值利润率(%) 9.80 0.00 14.77 0.00 2.20
期末可供分配利润(万元) 4287.28 0.00 11524.84 0.00 9613.60
期末可供分配份额利润(元) 0.78 0.00 0.57 0.00 0.45
期末基金资产净值(万元) 9898.01 14590.85 33289.61 32092.01 32118.42
期末基金份额净值(元) 1.81 1.60 1.64 1.63 1.49
本期净值增长率(%) 9.94 0.00 18.82 0.00 2.49
累计净值增长率(%) 32.31 0.00 20.34 0.00 3.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 996.86 2464.83 2321.41 3345.69 7857.67
交易性金融资产(万元) 8675.44 29707.04 29395.19 40439.20 51430.72
其中:股票投资(万元) 8675.44 29707.04 29395.19 40439.20 51157.04
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 273.68
应付管理人报酬(万元) 9.43 34.28 34.21 46.84 59.69
应付托管费(万元) 1.57 5.71 5.70 7.81 9.95
资产总计(万元) 9958.94 33405.76 32385.83 45580.78 61184.33
负债合计(万元) 60.94 116.15 267.41 141.87 214.32
所有者权益合计(万元) 9898.01 33289.61 32118.42 45438.91 60970.01
未分配利润(万元) 4415.55 13016.57 10570.34 14193.78 14833.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.89 17.56 12.38 34.25 19.23
投资收益(万元) 2167.81 4804.90 742.83 4117.39 115.11
公允价值变动收益(万元) -527.91 849.92 404.85 2630.91 402.55
其它收入(万元) 1.10 1.41 0.71 17.28 5.05
收入合计(万元) 1642.89 5673.79 1160.77 6799.83 541.94
管理人报酬(万元) 94.13 422.08 236.79 654.10 333.02
托管费(万元) 15.69 70.35 39.46 109.02 55.50
其它费用(万元) 7.19 19.60 11.32 16.50 8.20
费用合计(万元) 117.21 512.79 287.89 779.62 396.73
利润总额(万元) 1525.67 5160.99 872.88 6020.21 145.21
净利润(万元) 1525.67 5160.99 872.88 6020.21 145.21