财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 1277.06 4311.07 2744.85 468.03 43.36
本期利润(万元) -92.26 5160.99 3873.23 872.88 296.89
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.22 0.21 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 14.77 0.00 2.20 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11524.84 0.00 9613.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.57 0.00 0.45 0.00
期末基金资产净值(万元) 14590.85 33289.61 32092.01 32118.42 39551.17
期末基金份额净值(元) 1.60 1.64 1.63 1.49 1.46
本期净值增长率(%) 0.00 18.82 0.00 2.49 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 20.34 0.00 3.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2464.83 2321.41 3345.69 7857.67 7388.09
交易性金融资产(万元) 29707.04 29395.19 40439.20 51430.72 50515.57
其中:股票投资(万元) 29707.04 29395.19 40439.20 51157.04 50515.57
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 273.68 0.00
应付管理人报酬(万元) 34.28 34.21 46.84 59.69 57.62
应付托管费(万元) 5.71 5.70 7.81 9.95 9.60
资产总计(万元) 33405.76 32385.83 45580.78 61184.33 59504.87
负债合计(万元) 116.15 267.41 141.87 214.32 319.69
所有者权益合计(万元) 33289.61 32118.42 45438.91 60970.01 59185.18
未分配利润(万元) 13016.57 10570.34 14193.78 14833.31 13767.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 17.56 12.38 34.25 19.23 30.25
投资收益(万元) 4804.90 742.83 4117.39 115.11 -6086.85
公允价值变动收益(万元) 849.92 404.85 2630.91 402.55 -2305.68
其它收入(万元) 1.41 0.71 17.28 5.05 24.38
收入合计(万元) 5673.79 1160.77 6799.83 541.94 -8337.89
管理人报酬(万元) 422.08 236.79 654.10 333.02 811.66
托管费(万元) 70.35 39.46 109.02 55.50 135.28
其它费用(万元) 19.60 11.32 16.50 8.20 16.58
费用合计(万元) 512.79 287.89 779.62 396.73 963.54
利润总额(万元) 5160.99 872.88 6020.21 145.21 -9301.43
净利润(万元) 5160.99 872.88 6020.21 145.21 -9301.43