- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3389.30 | -1815.05 | -257.34 | -1079.53 | -6995.76 |
| 本期利润(万元) | 6020.21 | 7129.48 | 145.21 | 1723.99 | -9301.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | 0.16 | 0.00 | 0.04 | -0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | -15.68 |
| 期末可供分配利润(万元) | 13179.57 | 0.00 | 14227.97 | 0.00 | 13767.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.42 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45438.91 | 62452.31 | 60970.01 | 51838.80 | 59185.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.45 | 1.50 | 1.32 | 1.35 | 1.30 |
| 本期净值增长率(%) | 11.60 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | -9.51 |
| 累计净值增长率(%) | 1.28 | 0.00 | -7.97 | 0.00 | -9.25 |