创金合信中证科创创业50指数增强A(017412)_资产配置

创金合信中证科创创业50指数增强A017412CHUANGJIN HEXIN CSI SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP 50 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39937.37	93.95%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1098.83	2.58%
其他资产	1472.16	3.46%

资产总值：42508.35万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.01	3993.94	9.43%
中芯国际	688981	32.65	3089.76	7.29%
海光信息	688041	17.81	2667.57	6.30%
寒武纪	688256	4.05	2663.32	6.29%
迈瑞医疗	300760	8.93	2277.58	5.38%
汇川技术	300124	26.43	1548.20	3.65%
中际旭创	300308	11.68	1442.52	3.41%
阳光电源	300274	18.76	1385.18	3.27%
亿纬锂能	300014	28.39	1326.93	3.13%
新易盛	300502	11.29	1304.90	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.44	81.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	10.13%
科学研究和技术服务业	0.09	2.03%
金融业	0.02	0.46%
批发和零售业	0.01	0.26%
建筑业	0.01	0.13%
采矿业	0.00	0.08%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.91	4512.56	9.16%
迈瑞医疗	300760	13.41	3929.63	7.97%
中芯国际	688981	48.80	2927.58	5.94%
中际旭创	300308	17.58	2722.97	5.52%
阳光电源	300274	25.68	2557.39	5.19%
海光信息	688041	19.50	2013.93	4.09%
汇川技术	300124	31.18	1947.12	3.95%
新易盛	300502	14.31	1859.87	3.77%
三环集团	300408	40.06	1486.06	3.01%
蓝思科技	300433	64.47	1318.50	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.24	86.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	5.45%
采矿业	0.05	0.93%
科学研究和技术服务业	0.03	0.62%
卫生和社会工作	0.02	0.51%
金融业	0.02	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	13.54	3939.42	9.02%
宁德时代	300750	21.59	3887.71	8.90%
中际旭创	300308	16.45	2268.59	5.20%
汇川技术	300124	42.03	2156.08	4.94%
中芯国际	688981	44.27	2040.63	4.67%
阳光电源	300274	32.53	2018.07	4.62%
海光信息	688041	20.90	1469.48	3.37%
金山办公	688111	5.20	1183.18	2.71%
中微公司	688012	8.02	1132.75	2.59%
三环集团	300408	29.92	873.23	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.60	82.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	6.10%
批发和零售业	0.05	1.21%
建筑业	0.05	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.18%
金融业	0.04	1.02%
采矿业	0.03	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	24.04	4572.36	9.17%
迈瑞医疗	300760	12.77	3594.72	7.21%
阳光电源	300274	29.50	3062.38	6.14%
汇川技术	300124	39.06	2391.18	4.80%
中芯国际	688981	52.15	2276.90	4.57%
海光信息	688041	26.66	2060.12	4.13%
中际旭创	300308	13.02	2038.79	4.09%
传音控股	688036	11.51	1936.64	3.89%
金山办公	688111	4.98	1448.69	2.91%
蓝思科技	300433	98.85	1348.37	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.10	82.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	9.87%
采矿业	0.03	0.55%
卫生和社会工作	0.03	0.55%
批发和零售业	0.02	0.46%
建筑业	0.02	0.35%
科学研究和技术服务业	0.01	0.14%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	10.00	1015.40	1.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1015.40	1.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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