财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1224.42 |
6329.31 |
3622.94 |
1020.16 |
962.45 |
| 本期利润(万元) |
-91.73 |
6692.35 |
6680.05 |
246.10 |
-105.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.42 |
0.46 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
41.40 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2355.35 |
0.00 |
-2899.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9958.32 |
10882.22 |
17829.44 |
16447.25 |
16904.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.43 |
1.43 |
0.91 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
59.45 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.12 |
0.00 |
-9.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
792.14 |
936.52 |
1098.63 |
814.50 |
1710.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
23204.30 |
34516.03 |
39937.37 |
41050.46 |
53629.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
23204.30 |
34516.03 |
39937.37 |
41050.46 |
53629.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.37 |
29.64 |
36.85 |
37.55 |
48.42 |
| 应付托管费(万元) |
2.14 |
2.96 |
3.68 |
3.76 |
4.84 |
| 资产总计(万元) |
24905.27 |
36727.99 |
42508.35 |
43769.79 |
57138.82 |
| 负债合计(万元) |
161.90 |
135.17 |
148.40 |
102.72 |
167.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
24743.36 |
36592.82 |
42359.95 |
43667.07 |
56971.57 |
| 未分配利润(万元) |
7386.38 |
-3830.05 |
-4949.71 |
-16546.50 |
-13343.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.99 |
3.06 |
8.62 |
4.74 |
14.37 |
| 投资收益(万元) |
13807.74 |
2488.79 |
-4069.93 |
-4967.49 |
-11287.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1335.21 |
-1735.21 |
8695.35 |
-482.43 |
-2952.22 |
| 其它收入(万元) |
18.48 |
0.67 |
5.56 |
0.72 |
1.03 |
| 收入合计(万元) |
15167.42 |
757.30 |
4639.59 |
-5444.47 |
-14224.59 |
| 管理人报酬(万元) |
347.44 |
191.86 |
461.88 |
244.71 |
616.44 |
| 托管费(万元) |
34.74 |
19.19 |
46.19 |
24.47 |
61.64 |
| 其它费用(万元) |
15.80 |
7.84 |
15.80 |
8.84 |
17.98 |
| 费用合计(万元) |
444.22 |
245.42 |
586.19 |
310.81 |
777.46 |
| 利润总额(万元) |
14723.20 |
511.88 |
4053.40 |
-5755.28 |
-15002.05 |
| 净利润(万元) |
14723.20 |
511.88 |
4053.40 |
-5755.28 |
-15002.05 |
